FONDITEL ALBATROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138184033, ES0138184009, ES0138184017
| Patrimonio | 206.402.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 213 |
| Patrimonio por partícipe | 969.027,89€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 72 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO, AL 3,15% VTO. 31-01-2016 (SGABLE) | ES00000120G4 | 10,10% |
| PA.ETF VANGUARD MSCI EMERGING MARKETS | US9220428588 | 8,59% |
| BONOS TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 03/02/2014 | XS0410258833 | 3,80% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA EM. 29-01-03 VTO. 29-01-13 AL 4,25% | ES0413211030 | 3,03% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19/02/08 VTO. 30/07/18 AL 4,1% | ES00000121A5 | 2,95% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS SANTANDER CENTRAL HISPANO VTO: 14/11/12 AL 4,50% | ES0413900178 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD EURO STK-B INS | IE0007987708 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 2,43% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND VTO 04/07/2040 | DE0001135366 | 2,37% |
| BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 25/01/2016 CUPON 4,75% | XS0693855750 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EUROPE INDEX-I | LU0188800162 | 2,11% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/03/2013 CUPON 4% | XS0605136273 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES ALTAMAR BUYOUT EUROPA, FCR | ES0108904030 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES CYGNUS UTILITIES, INFRAESTRUCTURAS & RENOVABLES, FIL | ES0125319030 | 1,85% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I$ | LU0276015889 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES NEUBER BERMAN H/Y BOND-$INS | IE00B12VW565 | 1,66% |
| BONOS FRENCH TREASURY NOTE VTO 12/01/2014 | FR0116114978 | 1,61% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER SA VTO 20/01/2013 CUPON 4,875% | ES0413679111 | 1,56% |
| BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 30/07/2015 CUPON 4% | ES00000123L8 | 1,56% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 11/02/2013 AL 4,50% | ES0413860232 | 1,55% |
| LETRAS LETRAS BUONI ORDINARI DEL TES VTO 14/12/2012 | IT0004851355 | 1,55% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/05/2013 CUPON 3,875% | XS0633097299 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES CLEOME INDEX EUROPE V CAP | LU0438017591 | 1,38% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 19/07/2013 | ES0L01307195 | 0,75% |
| BONOS EFSF VTO 01/06/2015 CUPON 1,125% | EU000A1G0AS8 | 1,31% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 18/05/2015 CUPON 4,5% | XS0624668801 | 1,31% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 04/02/2013 AL 4,50% | ES0413790124 | 1,29% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNALI DEL TES VTO 01/03/2022 CUPON 5% | IT0004759673 | 1,24% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 15/02/2013 | ES0L01302154 | 1,23% |
| BONOS VATTENFALL TREASURY AB VTO 19/05/2014 | XS0428149545 | 1,10% |
| BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014 | XS0451689565 | 1,10% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA AHORROS GUIPUZCOA VTO 08/04/2015 CUPON 5,125 | ES0415309014 | 1,09% |
| ACCIONES CARADOR PLC | IE00B3D60Z08 | 1,05% |
| OBLIGACIONES GAS NATURAL CAPITAL VTO 02/11/2016 | XS0458748851 | 1,05% |
| LETRAS LETRAS BUONI ORDINARI DEL TES VTO 13/09/2013 | IT0004850589 | 1,01% |
| PA.ETF LYXOR ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 0,92% |
| PA.ETF MSCI EUROPE SOURCE ETF | IE00B60SWY32 | 0,92% |
| BONOS GAS NATURAL CAPITAL VTO 27/01/2015 | XS0479542150 | 0,88% |
| OBLIGACIONES NOVARTIS FINANCE SA VTO 15/06/2016 | XS0432810116 | 0,87% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA SA VTO 21/02/2018 CUPON 4,797% | XS0746276335 | 0,78% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,77% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,77% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS IV VTO. 13/03/2013 AL 4% | ES0312368006 | 0,76% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER ASIAN BOND ACC - C | LU0106251068 | 0,74% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,73% |
| PA.ETF ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$ | LU0255798018 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES MLIS YORK DRVN UCI EUR-E-ACC | LU0508546123 | 0,59% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNALI DEL TES VTO 01/08/2014 | IT0003618383 | 0,59% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS FTA VI-A VTO.07/04/14 AL 4% | ES0312360003 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMERGING MK LO C-I$P | LU0240775436 | 0,55% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 | ES0000012916 | 0,53% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/08/2013 CUPON 3% | XS0746025336 | 0,52% |
| BONOS CAISSE CENT CREDIT IMMOB VTO 09/08/2013 CUPON VARIABLE | XS0743577768 | 0,52% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 21/06/2013 | ES0L01306213 | 0,50% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 19/04/2013 CUPON VARIABLE | XS0616562277 | 0,41% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,40% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. "INDITEX, S.A." | ES0148396015 | 0,40% |
| ACCIONES AMADEUS IT HOLDING, S.A. SERIE A | ES0109067019 | 0,40% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES MLIS YORK ASIAN EVENT-DR-D | LU0532510996 | 0,35% |
| BONOS VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 19/01/2015 CUPON 2,125% | XS0731679907 | 0,27% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES FONDITEL OCTOPUS FI B | ES0158012007 | 0,22% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION S.A. | ES0126775032 | 0,16% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 0,16% |
| OBLIGACIONES RMF EURO CDO V-X VTO. 18/07/2023 VARIABLE | XS0293509732 | 0,15% |
| OBLIGACIONES NEPTUNO 2007-1 VTO 24/04/23 FLOAT | XS0297940149 | 0,05% |
| OBLIGACIONES ALPSTAR CLO PLC 2X SUB VTO. 15/05/2024 VARIABLE | XS0291724473 | 0,04% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US1613995067 | 0,00% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 18/01/2013 | ES0L01301180 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL ALBATROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
206,4M
patrimonio
213
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo