FONDITEL ALBATROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138184033, ES0138184009, ES0138184017
| Patrimonio | 206.402.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 213 |
| Patrimonio por partícipe | 969.027,89€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. A 30 AÑOS 6% VCTO. 31-01-2029 (SGABLE) | ES0000011868 | 16,26% |
| PARTICIPACIONES FONDITEL OCTOPUS FI B | ES0158012007 | 12,88% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19/02/08 VTO. 30/07/18 AL 4,1% | ES00000121A5 | 5,02% |
| BONOS TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 03/02/2014 | XS0410258833 | 3,92% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA EM. 29-01-03 VTO. 29-01-13 AL 4,25% | ES0413211030 | 3,12% |
| BONOS OBLIGACIONES SATURNS INVESTMENTS EUROPE PLC VTO.30/07/2013 * | XS0377463715 | 3,05% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS SANTANDER CENTRAL HISPANO VTO: 14/11/12 AL 4,50% | ES0413900178 | 2,77% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 10/09/2012 AL 3,25% | ES0413860208 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES CYGNUS UTILITIES, INFRAESTRUCTURAS & RENOVABLES, FIL | ES0125319030 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER ASIAN BOND ACC - C | LU0106251068 | 1,91% |
| BONOS HELLENIC REPUBLIC VTO 20/03/2012 4.3 | GR0110021236 | 1,88% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND VTO 04/07/2040 | DE0001135366 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMERGING MK LO C-I$P | LU0240775436 | 1,86% |
| BONOS FRENCH TREASURY NOTE VTO 12/01/2014 | FR0116114978 | 1,63% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER SA VTO 20/01/2013 CUPON 4,875% | ES0413679111 | 1,62% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 11/02/2013 AL 4,50% | ES0413860232 | 1,61% |
| LETRAS VTO 18/11/2011 | ES0L01111183 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES ALTAMAR BUYOUT EUROPA, FCR | ES0108904030 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND -I-B/PE | LU0225309508 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I$ | LU0276015889 | 1,39% |
| BONOS GAS NATURAL CAPITAL VTO 27/01/2015 | XS0479542150 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES NEUBER BERMAN H/Y BOND-$INS | IE00B12VW565 | 1,37% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 04/02/2013 AL 4,50% | ES0413790124 | 1,34% |
| BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 30/04/2021 CUPON 5,5% | ES00000123B9 | 1,33% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 18/05/2015 CUPON 4,5% | XS0624668801 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$ | LU0255798018 | 1,23% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA AHORROS GUIPUZCOA VTO 08/04/2015 CUPON 5,125 | ES0415309014 | 1,11% |
| BONOS VATTENFALL TREASURY AB VTO 19/05/2014 | XS0428149545 | 1,11% |
| BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014 | XS0451689565 | 1,10% |
| OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL SA VTO 14/09/2022 | XS0452187916 | 1,07% |
| OBLIGACIONES GAS NATURAL CAPITAL VTO 02/11/2016 | XS0458748851 | 1,03% |
| PA.ETF SPDR KBW BANK ETF | US78464A7972 | 0,95% |
| OBLIGACIONES NOVARTIS FINANCE SA VTO 15/06/2016 | XS0432810116 | 0,84% |
| BONOS BHP BILLITON FINANCE LTD VTO 04/04/2012 | XS0421249078 | 0,82% |
| LETRAS EM. VTO. 22-07-2011 | ES0L01107223 | 0,73% |
| ACCIONES HUI XIAN REIT | HK0000078516 | 0,67% |
| OBLIGACIONES CAVENDISH OPP INV VTO: 31/07/15 | XS0376220280 | 0,66% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,66% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS FTA VI-A VTO.07/04/14 AL 4% | ES0312360003 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES ING L RENTA-EM MK DB LC-PC | LU0546916379 | 0,59% |
| ACCIONES BELGRAVIA BETA, SICAV, S.A. | ES0133496036 | 0,28% |
| ACCIONES REPSOL-YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,28% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,27% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,24% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. "INDITEX, S.A." | ES0148396015 | 0,24% |
| ACCIONES RED ELECTRICA CORPORACION S.A. | ES0173093115 | 0,22% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,22% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,22% |
| ACCIONES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. | ES0111845014 | 0,21% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,19% |
| PA.ETF ETF MARKET VECTORS RUSSIA | US57060U5065 | 0,15% |
| OBLIGACIONES HARVIT CLO V CLASS SUB 05/04/2024 VARIABLE | XS0293380787 | 0,15% |
| BONOS PROMETHEUS CAPITAL PLC VTO.29/6/12 * | XS0307772557 | 0,11% |
| OBLIGACIONES NEPTUNO 2007-1 VTO 24/04/23 FLOAT | XS0297940149 | 0,11% |
| OBLIGACIONES PENTA CLO SA 2007-1X F VTO. 04/06/2024 VARIABLE | XS0289322439 | 0,10% |
| OBLIGACIONES ALPSTAR CLO PLC 2X SUB VTO. 15/05/2024 VARIABLE | XS0291724473 | 0,09% |
| OBLIGACIONES RMF EURO CDO V-X VTO. 18/07/2023 VARIABLE | XS0293509732 | 0,08% |
| ACCIONES AMADEUS IT HOLDING, S.A. SERIE A | ES0109067019 | 0,06% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US1613995067 | 0,00% |
| DERECHOS CAIXABANK, S.A.(AMP.JUNIO2011) | ES0640609907 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL ALBATROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
206,4M
patrimonio
213
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo