FONDITEL ALBATROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138184033, ES0138184009, ES0138184017
| Patrimonio | 206.402.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 213 |
| Patrimonio por partícipe | 969.027,89€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 84 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares Barclays | IE00B3F81R35 | 5,60% |
| PARTICIPACIONES|DBX-Euro | LU0380865021 | 5,18% |
| LETRA|DEUDA Eí|2019-03-08 | ES0L01903084 | 4,06% |
| RENTA FIJA|FADE|3,38|2019-03-17 | ES0378641171 | 2,75% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,34|2019-11-15 | ES0L01911152 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|Lierde SICAV SA | ES0158457038 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor UCITS Euro Cor | LU1829219127 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|ETF Materias Primas | US9220428588 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|Amundi Europe Ucits | LU1681047236 | 2,12% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|2,02|2021-02-28 | US912828B907 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|Dow Jones EurStoxx50 | DE0005933956 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ipath DJ-UBS | LU0147308422 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0007054358 | 1,88% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|0,25|2020-11-25 | FR0012968337 | 1,88% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|0,00|2023-03-25 | FR0013283686 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|VangTot | US9220427424 | 1,65% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,43|2019-02-15 | ES0L01902151 | 1,53% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,95|2023-03-15 | IT0005172322 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI Glo | US4642882579 | 1,47% |
| RENTA FIJA|Veneto|0,50|2020-02-02 | IT0005239535 | 1,47% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|2,00|2022-02-15 | US912828SF82 | 1,38% |
| RENTA FIJA|Obgs. BTPS|3,75|2024-09-01 | IT0005001547 | 1,37% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,20% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|1,00|2025-11-25 | FR0012938116 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|SeayaVen | ES0175875006 | 1,10% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|ETF Lyxor MSCI World | FR0010315770 | 1,04% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,45|2027-10-31 | ES0000012A89 | 1,03% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|0,25|2028-08-15 | DE0001102457 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|Principal Financial | IE00B2NGJY51 | 0,98% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|2,00|2028-02-01 | IT0005323032 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|ETF S&P 500 VIX | IE00B3XXRP09 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Vanguard G | IE0007987708 | 0,92% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|1,89|2024-08-31 | US9128282U35 | 0,89% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|0,10|2021-07-30 | XS1644451434 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares Core Eu | IE00B5BMR087 | 0,87% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|1,35|2022-04-15 | IT0005086886 | 0,82% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,41|2019-02-14 | IT0005323362 | 0,81% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|3,25|2021-07-04 | DE0001135440 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares S&P | IE00B3YCGJ38 | 0,75% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|1,77|2028-04-30 | ES0000101875 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Finan. Ins. B | LU0622664224 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|NeubeCor | IE00BYVF7770 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI EM | US46434G1031 | 0,58% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,54% |
| RENTA FIJA|Govierno Irlanda|1,00|2026-05-15 | IE00BV8C9418 | 0,52% |
| RENTA FIJA|SCF|0,75|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,51% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|0,88|2028-05-25 | FR0013369758 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|Algebris Financial C | IE00B81TMV64 | 0,45% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|0,50|2025-02-15 | DE0001102374 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|Pictet PTF Euroval | LU0188800162 | 0,42% |
| RENTA FIJA|FADE|0,85|2023-12-17 | ES0378641320 | 0,41% |
| RENTA FIJA|Adif|1,25|2026-05-04 | ES0200002030 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|Partners Group Globa | ZZ8889164191 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|La Francaise Sub Deb | FR0013321932 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|AZ-Fund | LU1232062585 | 0,39% |
| ACCIONES|Banco Santander S.A. | ES0113900J37 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES|Bluebay Investment G | LU1163205096 | 0,36% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,96|2019-10-14 | IT0005347643 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|Cleom-In | LU0438017591 | 0,34% |
| RENTA FIJA|Republica Islandia|0,50|2022-12-20 | XS1738511978 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|Arcano FCR | ES0109935009 | 0,31% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|0,75|2023-10-31 | XS1915152000 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|Altamar Capital Pr | ES0108904030 | 0,25% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,24% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,23% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,22% |
| ACCIONES|Amadeus | ES0109067019 | 0,14% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307062 | 0,14% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,14% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,13% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,13% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,11% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,09% |
| ACCIONES|Siemens Gamesa Renew | ES0143416115 | 0,08% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,06% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,06% |
| ACCIONES|Naturgy Energy Group | ES0116870314 | 0,05% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,05% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,03% |
| ACCIONES|Aena | ES0105046009 | 0,03% |
| ACCIONES|R.E.E. | ES0173093024 | 0,03% |
| DERECHOS|REPSOL | ES06735169D7 | 0,00% |
| ACCIONES|Chartwe | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL ALBATROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
206,4M
patrimonio
213
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo