FONDITEL ALBATROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138184033, ES0138184009, ES0138184017
| Patrimonio | 206.402.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 213 |
| Patrimonio por partícipe | 969.027,89€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 82 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares Barclays | IE00B3F81R35 | 5,27% |
| PARTICIPACIONES|DBX-Euro | LU0380865021 | 5,24% |
| LETRA|DEUDA Eí|2018-12-07 | ES0L01812079 | 3,77% |
| PARTICIPACIONES|Lierde SICAV SA | ES0158457038 | 2,94% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,37|2018-06-15 | ES0L01806154 | 2,83% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,36|2018-05-11 | ES0L01805115 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|ETF Materias Primas | US9220428588 | 2,38% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,36|2018-07-13 | ES0L01807137 | 2,36% |
| LETRA|DEUDA Eí|2018-11-16 | ES0L01811162 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor UCITS Euro Cor | FR0010737544 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|Amundi Europe Ucits | LU1681047236 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|Dow Jones EurStoxx50 | DE0005933956 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ipath DJ-UBS | LU0147308422 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0007054358 | 1,95% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|0,25|2020-11-25 | FR0012968337 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|VangTot | US9220427424 | 1,60% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|1,00|2025-11-25 | FR0012938116 | 1,55% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|0,00|2023-03-25 | FR0013283686 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|Principal Financial | IE00B2NGJY51 | 1,52% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,95|2023-03-15 | IT0005172322 | 1,43% |
| PARTICIPACIONES|ETF IShares FTSE MIB | US4642882579 | 1,42% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,43|2019-02-15 | ES0L01902151 | 1,42% |
| RENTA FIJA|Obgs. BTPS|3,75|2024-09-01 | IT0005001547 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Vanguard G | IE0007987708 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|SeayaVen | ES0175875006 | 1,25% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|2,00|2022-02-15 | US912828SF82 | 1,18% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|NeubeCor | IE00BYVF7770 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|ETF Lyxor MSCI World | FR0010315770 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Finan. Ins. B | LU0622664224 | 0,99% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,99% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,45|2027-10-31 | ES0000012A89 | 0,97% |
| RENTA FIJA|SCF|1,10|2018-07-30 | XS1264601805 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|ETF S&P 500 VIX | IE00B3XXRP09 | 0,87% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|0,10|2021-07-30 | XS1644451434 | 0,83% |
| BONO|DEUDA Eí|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,79% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|1,35|2022-04-15 | IT0005086886 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares Core Eu | IE00B5BMR087 | 0,77% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|1,88|2024-08-31 | US9128282U35 | 0,76% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|3,25|2021-07-04 | DE0001135440 | 0,71% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|1,77|2028-04-30 | ES0000101875 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares S&P | IE00B3YCGJ38 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|La Francaise Sub Deb | FR0013321932 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|AZ-Fund | LU1232062585 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI EM | US46434G1031 | 0,62% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|0,10|2018-09-12 | XS1394094004 | 0,59% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|1,00|2018-10-12 | DE0001141679 | 0,57% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,55% |
| RENTA FIJA|SCF|0,75|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|Algebris Financial C | IE00B81TMV64 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|Partners Group Globa | ZZ8889164191 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|Pictet PTF Euroval | LU0188800162 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|Altamar Capital Pr | ES0108904030 | 0,39% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|0,50|2025-02-15 | DE0001102374 | 0,39% |
| ACCIONES|Banco Santander S.A. | ES0113900J37 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|Cleom-In | LU0438017591 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|Arcano FCR | ES0109935009 | 0,33% |
| RENTA FIJA|Republica Islandia|0,50|2022-12-20 | XS1738511978 | 0,31% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|4,50|2018-08-01 | IT0004361041 | 0,30% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,29% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,19% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,19% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,19% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307062 | 0,18% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 0,16% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,16% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,16% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,16% |
| ACCIONES|Gamesa | ES0143416115 | 0,14% |
| ACCIONES|Gestamp Fund | ES0105223004 | 0,14% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,13% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,11% |
| ACCIONES|Indra | ES0118594417 | 0,10% |
| ACCIONES|NH Hoteles | ES0161560018 | 0,10% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,09% |
| ACCIONES|Gas Natural | ES0116870314 | 0,09% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,08% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,08% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,08% |
| ACCIONES|ZARDOYA | ES0184933812 | 0,08% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,08% |
| ACCIONES|Chartwe | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL ALBATROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
206,4M
patrimonio
213
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo