FONDITEL ALBATROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138184033, ES0138184009, ES0138184017
| Patrimonio | 206.402.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 213 |
| Patrimonio por partícipe | 969.027,89€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 82 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | US9220428588 | 7,21% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND | IE00B3F81R35 | 6,97% |
| PARTICIPACIONES SOURCE MSCI EUROPE UCITS ETF (XET | IE00B60SWY32 | 4,27% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-04-30 | ES00000124W3 | 3,80% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS XXII 2016-06-15 | ES0312298229 | 3,48% |
| OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF 2016-04-25 | FR0010288357 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 2,72% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2024-02-15 | DE0001102333 | 2,69% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO, AL 2016-01-31 | ES00000120G4 | 2,37% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2016-05-15 | IT0004917792 | 2,10% |
| ACCIONES LIERDE, SICAV, S.A. | ES0158457038 | 2,01% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2016-07-30 | ES00000123W5 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 1,74% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2023-05-15 | DE0001102317 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 1,59% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2019-04-06 | ES0000101586 | 1,52% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,48% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2024-02-15 | US912828B667 | 1,41% |
| PAGARES SANTANDER CONSUMER F 2014-10-06 | ES0513495NI8 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES ING INTERNATIONAL II - SENIOR BAN | LU0228524426 | 1,32% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2022-09-04 | DE0001135499 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES ALTAMAR BUYOUT EUROPA, FCR | ES0108904030 | 1,25% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2023-02-15 | US912828UN88 | 1,23% |
| BONOS TELEFONICA EMISIONES S 2015-03-24 | XS0494547168 | 1,19% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2015-10-12 | XS1053598709 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI CHINA ETF | US46429B6719 | 1,16% |
| CEDULAS CAJA AHORROS GUIPUZC 2015-04-08 | ES0415309014 | 1,01% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 09/11/1 2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,00% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2021-09-04 | DE0001135457 | 0,99% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2015-12-01 | IT0004880990 | 0,97% |
| CEDULAS BANCO SANTANDER SA V 2015-02-17 | ES0413900285 | 0,96% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 19/02/0 2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,96% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS VIII 2014-11-18 | ES0312362009 | 0,96% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2016-12-15 | IT0004987191 | 0,96% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2017-04-30 | ES00000124I2 | 0,96% |
| BONOS TITULIZACION HIPOTECAR 2014-11-19 | ES0347852008 | 0,95% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-11-28 | IT0005022212 | 0,94% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2015-01-30 | IT0005037251 | 0,94% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-12-31 | IT0005026965 | 0,94% |
| LETRAS DEL TESORO VTO 21/11/ 2014-11-21 | ES0L01411211 | 0,94% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2015-03-13 | IT0005002990 | 0,94% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2015-02-13 | IT0004997638 | 0,94% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2015-01-23 | ES0L01501235 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I AC | IE00B2NGJY51 | 0,92% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2022-02-15 | US912828SF82 | 0,88% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 | ES0378641197 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I | LU0276014130 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES NEUBER BERMAN H/Y BOND-INS | IE00B12VW904 | 0,74% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2015-04-15 | IT0004568272 | 0,73% |
| BONOS RABOBANK NEDERLAND VTO 2015-04-22 | XS0920369799 | 0,71% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-12-12 | IT0004981251 | 0,70% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS X, F 2015-06-30 | ES0312342001 | 0,70% |
| OBLIGACIONES UK TSY 3 3/4% 2 2021-09-07 | GB00B4RMG977 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES DEXIA BONDS-EUR HI YIELD-V | LU0891843558 | 0,67% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,66% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,66% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 24/0 2015-07-24 | XS0955112528 | 0,62% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-09-20 | XS1017789089 | 0,62% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,59% |
| CEDULAS SANTANDER CENTRAL HI 2015-01-28 | ES0413900202 | 0,58% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMERGING MK LO C-I$P | LU0240775436 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$ | LU0255798018 | 0,52% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-31 | XS0968922764 | 0,48% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2014-10-31 | XS0737407543 | 0,47% |
| OBLIGACIONES UK TSY 2 1/4% 2 2023-09-07 | GB00B7Z53659 | 0,45% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,24% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES SEAYA VENTURES FCR | ES0175875006 | 0,23% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,22% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-03-31 | ES00000123T1 | 0,22% |
| ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC | ES0167050915 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES ARCANO SECONDARY FUND II FCR | ES0109935009 | 0,13% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,08% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,08% |
| ACCIONES ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,07% |
| ACCIONES CIE AUTOMOTIVE, S.A. | ES0105630315 | 0,07% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,07% |
| ACCIONES CIA. DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HO | ES0105027009 | 0,05% |
| BONOS BANQUE FED CRED MUTUEL 2015-01-23 | XS0879579349 | 0,05% |
| DERECHOS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.(DV | ES0613211988 | 0,00% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL ALBATROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
206,4M
patrimonio
213
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo