FONDITEL ALBATROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138184033, ES0138184009, ES0138184017
| Patrimonio | 206.402.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 213 |
| Patrimonio por partícipe | 969.027,89€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 85 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS EM. VTO. 23/04/2010 | ES0L01004230 | 23,34% |
| OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF) VTO 25/10/2018 | FR0010670737 | 6,46% |
| BONOS TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 03/02/2014 | XS0410258833 | 4,57% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA EM. 29-01-03 VTO. 29-01-13 AL 4,25% | ES0413211030 | 3,66% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 12/05/2010 AL 4% | ES0413440035 | 3,57% |
| BONOS OBLIGACIONES SATURNS INVESTMENTS EUROPE PLC VTO.30/07/2013* | XS0377463715 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES CYGNUS UTILITIES, INFRAESTRUCTURAS & RENOVABLES, FIL | ES0125319030 | 2,65% |
| BONOS HELLENIC REPUBLIC VTO 20/03/2012 4.3 | GR0110021236 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER ASIAN BOND ACC - C | LU0106251068 | 2,18% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND VTO 04/07/2040 | DE0001135366 | 2,09% |
| BONOS FRENCH TREASURY NOTE VTO 12/01/2014 | FR0116114978 | 1,84% |
| BONOS GAS NATURAL CAPITAL VTO 27/01/2015 | XS0479542150 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND -I-B/PE | LU0225309508 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES BH GLOBAL LTD-USD SHRS | GG00B2QQPS89 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMERGING MK LO C-I$P | LU0240775436 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES PICTET FUND LUX-EMERG CCY-I$ | LU0255798018 | 1,32% |
| BONOS VATTENFALL TREASURY AB VTO 19/05/2014 | XS0428149545 | 1,27% |
| OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL SA VTO 14/09/2022 | XS0452187916 | 1,26% |
| BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014 | XS0451689565 | 1,25% |
| OBLIGACIONES GAS NATURAL CAPITAL VTO 02/11/2016 | XS0458748851 | 1,22% |
| PARTICIPACIONES NOMURA TOPIX BANKS EXCHANGE TRADED | JP3040170007 | 1,16% |
| OBLIGACIONES NOVARTIS FINANCE SA VTO 15/06/2016 | XS0432810116 | 0,96% |
| BONOS BHP BILLITON FINANCE LTD VTO 04/04/2012 | XS0421249078 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 0,90% |
| PA.ETF IPATH S&P 500 VIX S/T FU ETN | US06740C5278 | 0,87% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19-09-00 VCTO. 30-07-11 AL 5,40% (SGABLE) | ES0000012387 | 0,83% |
| ACCIONES ENI SPA | IT0003132476 | 0,77% |
| ACCIONES ACIONES MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | JP3902900004 | 0,75% |
| ACCIONES VOLKSWAGEN AG-PFD-NEW | DE000A1DAJ09 | 0,74% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS FTA VI-A VTO.07/04/14 AL 4% | ES0312360003 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES ING (L) RENTA - EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CUR.)-PC | LU0118287449 | 0,65% |
| ACCIONES MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,64% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,64% |
| OBLIGACIONES CAVENDISH OPP INV VTO: 31/07/15 | XS0376220280 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES SPDR KBW BANK ETF | US78464A7972 | 0,62% |
| OBLIGACIONES DEXIA CREDIT LOCAL VTO. 10/05/2025 VARIABLE* | XS0218189925 | 0,61% |
| ACCIONES PROMETHEAN WORLD PLC - W/I | GB00B60B6S45 | 0,61% |
| ACCIONES DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO | JP3476480003 | 0,50% |
| ACCIONES NATIONAL OILWELL VARCO INC | US6370711011 | 0,49% |
| ACCIONES NOKIA OYJ -A SHS | FI0009000681 | 0,47% |
| ACCIONES XSTRATA PLC | GB0031411001 | 0,45% |
| ACCIONES TOTAL SA | FR0000120271 | 0,42% |
| ACCIONES KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,42% |
| ACCIONES BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,41% |
| BONOS PROMETHEUS CAPITAL PLC VTO.29/6/12* | XS0307772557 | 0,40% |
| ACCIONES VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES POWERSHARES DB AGRICULTURE FUND | US73936B4086 | 0,39% |
| ACCIONES ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,39% |
| ACCIONES REPSOL-YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,39% |
| ACCIONES DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,37% |
| ACCIONES FRANCE TELECOM, S.A. | FR0000133308 | 0,37% |
| ACCIONES SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,36% |
| ACCIONES VIVENDI S.A. | FR0000127771 | 0,35% |
| ACCIONES GESTEVISION TELECINCO, S.A. | ES0152503035 | 0,35% |
| ACCIONES E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,35% |
| PA.ETF ISHARES A50 CHINA TRACKER | HK2823028546 | 0,33% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,31% |
| ACCIONES BELGRAVIA BETA, SICAV, S.A. | ES0133496036 | 0,30% |
| ACCIONES ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,29% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,29% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,29% |
| ACCIONES NOBLE CORP | CH0033347318 | 0,29% |
| ACCIONES BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0,28% |
| ACCIONES AFLAC INC | US0010551028 | 0,28% |
| ACCIONES ALPHA NATURAL RESOURCES INC | US02076X1028 | 0,28% |
| ACCIONES CVS CORP | US1266501006 | 0,27% |
| ACCIONES IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,27% |
| ACCIONES NUANCE COMMUNICATIONS INC | US67020Y1001 | 0,26% |
| ACCIONES CONCHO RESOURCES INC | US20605P1012 | 0,26% |
| ACCIONES ALTERA CORPORATION | US0214411003 | 0,26% |
| ACCIONES SYBASE INC | US8711301007 | 0,26% |
| ACCIONES BEST BUY COMPANY INC | US0865161014 | 0,25% |
| ACCIONES FOSTER WHEELER AG. | CH0018666781 | 0,24% |
| ACCIONES AMERITRADE HOLDING CORP-CL A | US87236Y1082 | 0,24% |
| ACCIONES CHEVRON CORP | US1667641005 | 0,24% |
| ACCIONES FLIR SYSTEMS INC | US3024451011 | 0,21% |
| BONOS TMK BONDS SA VTO 11/02/2015 | XS0484654040 | 0,10% |
| BONOS AUTONOMY CORP PLC VTO 04/03/2015 | XS0487597006 | 0,04% |
| OBLIGACIONES PENTA CLO SA 2007-1X F VTO. 04/06/2024 VARIABLE | XS0289322439 | 0,04% |
| OBLIGACIONES ALPSTAR CLO PLC 2X SUB VTO. 15/05/2024 VARIABLE | XS0291724473 | 0,03% |
| OBLIGACIONES HARVIT CLO V CLASS SUB 05/04/2024 VARIABLE | XS0293380787 | 0,02% |
| OBLIGACIONES NEPTUNO 2007-1 VTO 24/04/23 FLOAT | XS0297940149 | 0,02% |
| OBLIGACIONES RMF EURO CDO V-X VTO. 18/07/2023 VARIABLE | XS0293509732 | 0,02% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US1613995067 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL ALBATROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
206,4M
patrimonio
213
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo