FONDITEL ALBATROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138184033, ES0138184009, ES0138184017
| Patrimonio | 206.402.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 213 |
| Patrimonio por partícipe | 969.027,89€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | US9220428588 | 7,99% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BOND | IE00B3F81R35 | 4,77% |
| PARTICIPACIONES MSCI EUROPE SOURCE ETF | IE00B60SWY32 | 4,19% |
| BONOS EFSF VTO 01/06/2015 CU 2015-06-01 | EU000A1G0AS8 | 3,50% |
| PARTICIPACIONES LYXOR ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 2,81% |
| BONOS FRENCH TREASURY NOTE V 2015-07-12 | FR0118462128 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 2,37% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2015-04-15 | IT0004568272 | 2,36% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-03-14 | ES0L01403143 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES DEXIA MONEY MRK-EURO AAA-V | LU0354092115 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI MMKT-SHRT TRM EUR-XVC | LU0562500180 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES NATIXIS CASH A1P1-IC | FR0010322438 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES BNP INSTICASH-EUR-I | LU0094219127 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES ALTAMAR BUYOUT EUROPA, FCR | ES0108904030 | 2,01% |
| BONOS BPCE SA VTO 05/12/2014 2014-12-05 | FR0011365196 | 1,82% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,71% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,70% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-03-31 | ES00000123T1 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 1,56% |
| BONOS FUND ORDERED BANK REST 2013-10-21 | ES0302761038 | 1,45% |
| BONOS FRENCH TREASURY NOTE V 2014-01-12 | FR0116114978 | 1,41% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2013-11-15 | XS0551323057 | 1,28% |
| CEDULAS CAJA AHORROS GUIPUZC 2015-04-08 | ES0415309014 | 1,22% |
| PARTICIPACIONES BBVA AUGUSTUS EQUITY | LU0279747918 | 1,21% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2015-12-01 | IT0004880990 | 1,11% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2013-08-23 | ES0L01308235 | 1,10% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-02-14 | IT0004892649 | 1,09% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-03-14 | IT0004899099 | 1,09% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2013-09-13 | IT0004850589 | 1,09% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-06-20 | ES0L01406203 | 1,08% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2013-10-31 | IT0004909377 | 1,04% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2013-07-31 | IT0004885957 | 1,04% |
| ACCIONES CARADOR PLC | IE00B3D60Z08 | 0,98% |
| BONOS BNP PARIBAS VTO 20/12/ 2013-12-20 | XS0870031670 | 0,94% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-01-31 | ES00000121H0 | 0,93% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2013-08-30 | IT0004892656 | 0,90% |
| PAGARES BANCO SANTANDER VTO 2013-10-17 | ES0513900XZ0 | 0,90% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2013-10-25 | ES0312298088 | 0,89% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2013-08-22 | XS0746025336 | 0,88% |
| BONOS CREDIT AGRICOLE LONDON 2015-01-14 | XS0864870398 | 0,88% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2014-04-07 | ES0312360003 | 0,88% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-05-16 | ES0L01405163 | 0,87% |
| BONOS RABOBANK NEDERLAND VTO 2015-04-22 | XS0920369799 | 0,83% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2013-07-19 | ES0L01307195 | 0,79% |
| BONOS BANQUE FED CRED MUTUEL 2015-01-23 | XS0879579349 | 0,77% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,72% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2013-12-04 | ES0370148001 | 0,67% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,59% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGR 2015-01-31 | ES0000012916 | 0,58% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,55% |
| BONOS CAISSE CENT CREDIT IMM 2013-08-09 | XS0743577768 | 0,55% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SEC-I ACCUM | IE0032591004 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES NEUBER BERMAN H/Y BOND-$INS | IE00B12VW565 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I$ | LU0276015889 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMERGING MK LO C-I$P | LU0240775436 | 0,46% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$ | LU0255798018 | 0,41% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2014-01-20 | XS0408637022 | 0,36% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES FONDITEL OCTOPUS FI B | ES0158012007 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES SEAYA VENTURES FCR | ES0175875006 | 0,19% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,16% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,16% |
| ACCIONES SACYR VALLEHERMOSO, S.A | ES0182870214 | 0,14% |
| PARTICIPACIONES DB X-TRACKERS CURRENCY CARRY | LU0328474126 | 0,10% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 0,10% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,10% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396015 | 0,07% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL ALBATROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
206,4M
patrimonio
213
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo