FONDITEL ALBATROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138184033, ES0138184009, ES0138184017
| Patrimonio | 206.402.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 213 |
| Patrimonio por partícipe | 969.027,89€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 11-05-99 VCTO. 31-01-10 AL 4,00% (SGABLE) | ES0000012239 | 39,94% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19/02/08 VTO. 30/07/18 AL 4,1% | ES00000121A5 | 6,50% |
| BONOS TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 03/02/2014 | XS0410258833 | 4,73% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA EM. 29-01-03 VTO. 29-01-13 AL 4,25% | ES0413211030 | 3,85% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 12/05/2010 AL 4% | ES0413440035 | 3,81% |
| PARTICIPACIONES CYGNUS ASSET MAGEM SGIIC SA | ES0125319030 | 2,75% |
| BONOS OBLIGACIONES SATURNS INVESTMENTS EUROPE PLC VTO.30/07/2013* | XS0377463715 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER ASIAN BOND ACC - C | LU0106251068 | 2,06% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE) | ES0000012866 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES BH GLOBAL LTD-USD SHRS | GG00B2QQPS89 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND -I-B/PE | LU0225309508 | 1,44% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,42% |
| OBLIGACIONES PFIZER INC VTO 03/06/2016 | XS0432070752 | 1,33% |
| BONOS VATTENFALL TREASURY AB VTO 19/05/2014 | XS0428149545 | 1,31% |
| OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL SA VTO 14/09/2022 | XS0452187916 | 1,28% |
| BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014 | XS0451689565 | 1,27% |
| OBLIGACIONES AREVA SA VTO 23/09/2016 | FR0010804492 | 1,26% |
| BONOS BHP BILLITON FINANCE LTD VTO 04/04/2012 | XS0421249078 | 1,00% |
| BONOS PHILIP MORRIS INTL INC VTO 23/03/2012 | XS0419179972 | 0,98% |
| OBLIGACIONES NOVARTIS FINANCE SA VTO 15/06/2016 | XS0432810116 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 0,94% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19-09-00 VCTO. 30-07-11 AL 5,40% (SGABLE) | ES0000012387 | 0,89% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,76% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS FTA VI-A VTO.07/04/14 AL 4% | ES0312360003 | 0,76% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,69% |
| BONOS PROMETHEUS CAPITAL PLC VTO.29/6/12* | XS0307772557 | 0,61% |
| OBLIGACIONES DEXIA CREDIT LOCAL VTO. 10/05/2025 VARIABLE* | XS0218189925 | 0,56% |
| ACCIONES UBS AG | CH0024899483 | 0,55% |
| OBLIGACIONES CAVENDISH OPP INV VTO: 31/07/15 | XS0376220280 | 0,55% |
| ACCIONES CITIGROUP INC | US1729671016 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 0,55% |
| ACCIONES YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,54% |
| ACCIONES ERICSSON (LM)-B SHS | SE0000108656 | 0,52% |
| ACCIONES FORTIS | BE0003801181 | 0,50% |
| ACCIONES WELLS FARGO COMPANY | US9497461015 | 0,50% |
| ACCIONES JPMORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,49% |
| ACCIONES NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | 0,48% |
| ACCIONES BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0,47% |
| ACCIONES REPSOL-YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,43% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,35% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,34% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,32% |
| ACCIONES INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,32% |
| ACCIONES BELGRAVIA BETA, SICAV, S.A. | ES0133496036 | 0,30% |
| ACCIONES SCHW RUECKVERSICHERUNGS-REG | CH0012332372 | 0,29% |
| ACCIONES NETCOM AB-B SHS | SE0000314312 | 0,16% |
| ACCIONES ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | 0,12% |
| BONOS SAINSBURY (J) PLC VTO 16/07/2014 | XS0435502769 | 0,08% |
| OBLIGACIONES ALPSTAR CLO PLC 2X SUB VTO. 15/05/2024 VARIABLE | XS0291724473 | 0,08% |
| OBLIGACIONES RMF EURO CDO V-X VTO. 18/07/2023 VARIABLE | XS0293509732 | 0,04% |
| ACCIONES BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | 0,03% |
| OBLIGACIONES NEPTUNO 2007-1 VTO 24/04/23 FLOAT | XS0297940149 | 0,01% |
| OBLIGACIONES HARVIT CLO V CLASS SUB 05/04/2024 VARIABLE | XS0293380787 | 0,01% |
| OBLIGACIONES PENTA CLO SA 2007-1X F VTO. 04/06/2024 VARIABLE | XS0289322439 | 0,00% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US1613995067 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL ALBATROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
206,4M
patrimonio
213
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo