FONDITEL ALBATROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138184033, ES0138184009, ES0138184017
| Patrimonio | 206.402.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 213 |
| Patrimonio por partícipe | 969.027,89€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND | IE00B3F81R35 | 9,04% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2019-02-28 | US912828SH49 | 6,99% |
| BONOS BUNDESOBLIGATION VTO 1 2020-10-16 | DE0001141729 | 4,09% |
| PARTICIPACIONES SOURCE MSCI EUROPE UCITS ETF (XET | IE00B60SWY32 | 3,73% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS XXII 2016-06-15 | ES0312298229 | 2,73% |
| BONOS BELFIUS BANK SA/NV VTO 2016-10-03 | BE6272056365 | 2,62% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2017-03-25 | XS1046276504 | 2,35% |
| ACCIONES LIERDE, SICAV, S.A. | ES0158457038 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I AC | IE00B2NGJY51 | 2,04% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2020-05-01 | IT0005107708 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES ING INTERNATIONAL II - SENIOR BAN | LU0228524426 | 1,75% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-06-17 | ES0L01606174 | 1,75% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2022-04-15 | IT0005086886 | 1,60% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2019-04-06 | ES0000101586 | 1,44% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2023-02-15 | US912828UN88 | 1,42% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EMIS 2016-04-01 | XS0419264063 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 1,29% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2017-04-30 | ES00000124I2 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | US9220428588 | 1,18% |
| OBLIGACIONES BARCLAYS BANK P 2017-01-20 | XS0479945353 | 1,13% |
| OBLIGACIONES RED ELECTRICA F 2016-10-07 | XS0545097742 | 1,12% |
| OBLIGACIONES WM COVERED BOND 2016-09-27 | XS0269268586 | 1,11% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2019 CU 2019-09-17 | ES0378641205 | 1,11% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EM LOCAL GOV BOND | IE00B5M4WH52 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 0,99% |
| BONOS FRANCE (GOVT OF) VTO 2 2020-11-25 | FR0012968337 | 0,98% |
| OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS G 2017-01-30 | XS0284727814 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES DEXIA BONDS-EUR HI YIELD-V | LU0891843558 | 0,91% |
| OBLIGACIONES NATIXIS VTO 20/ 2017-01-20 | FR0010410068 | 0,90% |
| OBLIGACIONES BELGIUM KINGDOM 2020-09-28 | BE0000318270 | 0,89% |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2018-07-30 | XS1264601805 | 0,89% |
| BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP P 2016-11-28 | XS0997797054 | 0,88% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2022-02-15 | US912828SF82 | 0,87% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2019-12-01 | IT0005069395 | 0,83% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES ALTAMAR BUYOUT EUROPA, FCR | ES0108904030 | 0,81% |
| BONOS F VAN LANSCHOT BANKIER 2016-10-17 | XS0842560640 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 0,77% |
| BONOS GE CAPITAL EURO FUNDIN 2016-04-04 | XS0612837657 | 0,77% |
| BONOS GOVERNOR CO OF THE B 2017-05-08 | XS1059619012 | 0,76% |
| OBLIGACIONES BELGIUM KINGDOM 2026-06-22 | BE0000337460 | 0,76% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 19/02/0 2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,75% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2024-09-01 | IT0005001547 | 0,74% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 | ES0378641197 | 0,72% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2016-05-20 | XS0759269441 | 0,72% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-09-16 | ES0L01609160 | 0,61% |
| OBLIGACIONES CAJA AHORRO MON 2016-07-05 | ES0414950669 | 0,52% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EURO 2049-09-29 | XS0972570351 | 0,51% |
| OBLIGACIONES EDP FINANCE BV 2016-09-26 | XS0435879605 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES ARCANO SECONDARY FUND II FCR | ES0109935009 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES SEAYA VENTURES FCR | ES0175875006 | 0,34% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,32% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,32% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,30% |
| BONOS DONGFENG MOTOR HONG KO 2018-10-28 | XS1303743105 | 0,22% |
| BONOS GOLDMAN SACHS GROUP IN 2019-10-29 | XS1130101931 | 0,22% |
| ACCIONES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. | ES0111845014 | 0,20% |
| ACCIONES INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,20% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,18% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,18% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,17% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,16% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,16% |
| ACCIONES ENDESA, S.A. | ES0130670112 | 0,15% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,15% |
| ACCIONES NH HOTEL GROUP, S.A. | ES0161560018 | 0,15% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2016-07-30 | ES00000123W5 | 0,14% |
| OBLIGACIONES ELECTRICITE DE 2049-05-15 | FR0011401736 | 0,13% |
| ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 0,12% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,12% |
| ACCIONES ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ES0130625512 | 0,07% |
| ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU | ES0177542018 | 0,05% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL ALBATROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
206,4M
patrimonio
213
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo