FONDITEL ALBATROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138184033, ES0138184009, ES0138184017
| Patrimonio | 206.402.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 213 |
| Patrimonio por partícipe | 969.027,89€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 84 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DBX-Euro | LU0380865021 | 6,02% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares Barclays | IE00B3F81R35 | 5,83% |
| LETRA|DEUDA Eí|2019-03-08 | ES0L01903084 | 4,18% |
| LETRA|DEUDA Eí|2018-12-07 | ES0L01812079 | 4,18% |
| PARTICIPACIONES|Lierde SICAV SA | ES0158457038 | 3,28% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,36|2018-07-13 | ES0L01807137 | 2,61% |
| LETRA|DEUDA Eí|2018-11-16 | ES0L01811162 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor UCITS Euro Cor | FR0010737544 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|ETF Materias Primas | US9220428588 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|Amundi Europe Ucits | LU1681047236 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|Dow Jones EurStoxx50 | DE0005933956 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ipath DJ-UBS | LU0147308422 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0007054358 | 2,24% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|0,25|2020-11-25 | FR0012968337 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|VangTot | US9220427424 | 1,86% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|1,00|2025-11-25 | FR0012938116 | 1,73% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|0,00|2023-03-25 | FR0013283686 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI Glo | US4642882579 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|Principal Financial | IE00B2NGJY51 | 1,64% |
| RENTA FIJA|FADE|3,38|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,62% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,43|2019-02-15 | ES0L01902151 | 1,57% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,95|2023-03-15 | IT0005172322 | 1,51% |
| RENTA FIJA|Banca Pop Vicenza|0,50|2020-02-03 | IT0005238859 | 1,50% |
| RENTA FIJA|Obgs. BTPS|3,75|2024-09-01 | IT0005001547 | 1,40% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|2,00|2022-02-15 | US912828SF82 | 1,37% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|ETF Lyxor MSCI World | FR0010315770 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|SeayaVen | ES0175875006 | 1,12% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|NeubeCor | IE00BYVF7770 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Finan. Ins. B | LU0622664224 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|ETF S&P 500 VIX | IE00B3XXRP09 | 1,06% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,45|2027-10-31 | ES0000012A89 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Vanguard G | IE0007987708 | 1,05% |
| RENTA FIJA|SCF|1,10|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares Core Eu | IE00B5BMR087 | 0,95% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|0,10|2021-07-30 | XS1644451434 | 0,91% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|1,88|2024-08-31 | US9128282U35 | 0,89% |
| BONO|DEUDA Eí|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,87% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|1,35|2022-04-15 | IT0005086886 | 0,84% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,41|2019-02-14 | IT0005323362 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares S&P | IE00B3YCGJ38 | 0,82% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|3,25|2021-07-04 | DE0001135440 | 0,79% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|1,77|2028-04-30 | ES0000101875 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|La Francaise Sub Deb | FR0013321932 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|AZ-Fund | LU1232062585 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI EM | US46434G1031 | 0,65% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|0,10|2018-09-12 | XS1394094004 | 0,65% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|1,00|2018-10-12 | DE0001141679 | 0,63% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,55% |
| RENTA FIJA|SCF|0,75|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES|Algebris Financial C | IE00B81TMV64 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|Pictet PTF Euroval | LU0188800162 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|Partners Group Globa | ZZ8889164191 | 0,45% |
| ACCIONES|Banco Santander S.A. | ES0113900J37 | 0,44% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|0,50|2025-02-15 | DE0001102374 | 0,44% |
| RENTA FIJA|Adif|1,25|2026-05-04 | ES0200002030 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|Altamar Capital Pr | ES0108904030 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|Bluebay Investment G | LU1163205096 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|Cleom-In | LU0438017591 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|Arcano FCR | ES0109935009 | 0,36% |
| RENTA FIJA|Republica Islandia|0,50|2022-12-20 | XS1738511978 | 0,34% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|4,50|2018-08-01 | IT0004361041 | 0,34% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,30% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,24% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,24% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,22% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307062 | 0,18% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,17% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,16% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,15% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,14% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,12% |
| ACCIONES|Indra | ES0118594417 | 0,10% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,10% |
| ACCIONES|Gas Natural | ES0116870314 | 0,09% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,09% |
| ACCIONES|ZARDOYA | ES0184933812 | 0,09% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,08% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,07% |
| ACCIONES|Siemens Gamesa Renew | ES0143416115 | 0,07% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,04% |
| DERECHOS|ACS | ES06670509D1 | 0,00% |
| ACCIONES|Chartwe | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL ALBATROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
206,4M
patrimonio
213
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo