FONDITEL ALBATROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138184033, ES0138184009, ES0138184017
| Patrimonio | 206.402.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 213 |
| Patrimonio por partícipe | 969.027,89€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND | IE00B3F81R35 | 9,00% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2019-02-28 | US912828SH49 | 5,07% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-04-30 | ES00000124W3 | 3,46% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2016-03-21 | XS0828735893 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES SOURCE MSCI EUROPE UCITS ETF (XET | IE00B60SWY32 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND IRH | IE00B6X2VY59 | 2,99% |
| BONOS BELFIUS BANK SA/NV VTO 2016-10-03 | BE6272056365 | 2,62% |
| ACCIONES LIERDE, SICAV, S.A. | ES0158457038 | 2,22% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO, AL 2016-01-31 | ES00000120G4 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I AC | IE00B2NGJY51 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 2,01% |
| BONOS US TREASURY N/B VTO 15 2017-04-15 | US912828C731 | 1,97% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2021-08-01 | IT0004009673 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES ING INTERNATIONAL II - SENIOR BAN | LU0228524426 | 1,76% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-06-17 | ES0L01606174 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | US9220428588 | 1,48% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2019-04-06 | ES0000101586 | 1,40% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,35% |
| OBLIGACIONES ENEL SPA VTO 26 2016-02-26 | IT0004576978 | 1,35% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,33% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EMIS 2016-04-01 | XS0419264063 | 1,30% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2017-04-30 | ES00000124I2 | 1,20% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2015-10-12 | XS1053598709 | 1,09% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2019 CU 2019-09-17 | ES0378641205 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES ALTAMAR BUYOUT EUROPA, FCR | ES0108904030 | 0,92% |
| BONOS MORGAN STANLEY VTO 23/ 2016-02-23 | XS0594515966 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI CHINA ETF | US46429B6719 | 0,89% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2028-10-31 | ES00000124C5 | 0,89% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2017-05-15 | IT0005023459 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES DEXIA BONDS-EUR HI YIELD-V | LU0891843558 | 0,88% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-01-22 | ES0L01601225 | 0,87% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2015-07-17 | ES0L01507174 | 0,87% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2018-04-30 | ES00000127D6 | 0,86% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2022-02-15 | US912828SF82 | 0,86% |
| BONOS GE CAPITAL EURO FUNDIN 2016-04-04 | XS0612837657 | 0,77% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2019-12-01 | IT0005069395 | 0,76% |
| OBLIGACIONES ALTADIS EMISION 2015-12-11 | XS0236951207 | 0,76% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 19/02/0 2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,74% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 | ES0378641197 | 0,72% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I | LU0276014130 | 0,62% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2023-02-15 | US912828UN88 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES NEUBER BERMAN H/Y BOND-INS | IE00B12VW904 | 0,58% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-09-20 | XS1017789089 | 0,57% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 24/0 2015-07-24 | XS0955112528 | 0,57% |
| BONOS CAIXABANK VTO 22/01/20 2016-01-22 | ES0340609140 | 0,53% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-31 | XS0968922764 | 0,44% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,33% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,33% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,32% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,32% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-01 | XS0543139694 | 0,31% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,31% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,30% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES ARCANO SECONDARY FUND II FCR | ES0109935009 | 0,21% |
| ACCIONES ENDESA, S.A. | ES0130670112 | 0,20% |
| PARTICIPACIONES SEAYA VENTURES FCR | ES0175875006 | 0,18% |
| ACCIONES ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMU | ES0109427734 | 0,15% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,15% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,15% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,15% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2016-07-30 | ES00000123W5 | 0,14% |
| ACCIONES INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,11% |
| ACCIONES NH HOTEL GROUP, S.A. | ES0161560018 | 0,10% |
| ACCIONES CIA. DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HO | ES0105027009 | 0,09% |
| ACCIONES CELLNEX TELECOM,S.A. | ES0105066007 | 0,08% |
| ACCIONES SACYR, S.A | ES0182870214 | 0,07% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,06% |
| ACCIONES ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ES0130625512 | 0,05% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL ALBATROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
206,4M
patrimonio
213
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo