FONDITEL ALBATROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138184033, ES0138184009, ES0138184017
| Patrimonio | 206.402.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 213 |
| Patrimonio por partícipe | 969.027,89€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 72 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PA.ETF VANGUARD MSCI EMERGING MARKETS | US9220428588 | 6,34% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 | ES0000012916 | 0,54% |
| BONOS TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 03/02/2014 | XS0410258833 | 3,84% |
| BONOS OBLIGACIONES SATURNS INVESTMENTS EUROPE PLC VTO.30/07/2013 * | XS0377463715 | 3,59% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA EM. 29-01-03 VTO. 29-01-13 AL 4,25% | ES0413211030 | 3,17% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19/02/08 VTO. 30/07/18 AL 4,1% | ES00000121A5 | 2,97% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS SANTANDER CENTRAL HISPANO VTO: 14/11/12 AL 4,50% | ES0413900178 | 2,84% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 10/09/2012 AL 3,25% | ES0413860208 | 2,69% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 2,49% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND VTO 04/07/2040 | DE0001135366 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES CYGNUS UTILITIES, INFRAESTRUCTURAS & RENOVABLES, FIL | ES0125319030 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD EURO STK-B INS | IE0007987708 | 2,30% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/03/2013 CUPON 4% | XS0605136273 | 2,14% |
| BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 25/01/2016 CUPON 4,75% | XS0693855750 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EUROPE INDEX-I | LU0188800162 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES ALTAMAR BUYOUT EUROPA, FCR | ES0108904030 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I$ | LU0276015889 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES NEUBER BERMAN H/Y BOND-$INS | IE00B12VW565 | 1,71% |
| BONOS FRENCH TREASURY NOTE VTO 12/01/2014 | FR0116114978 | 1,69% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER SA VTO 20/01/2013 CUPON 4,875% | ES0413679111 | 1,64% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 11/02/2013 AL 4,50% | ES0413860232 | 1,63% |
| BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 30/07/2015 CUPON 4% | ES00000123L8 | 1,59% |
| LETRAS VTO 24/08/2012 | ES0L01208245 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER ASIAN BOND ACC - C | LU0106251068 | 1,54% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/05/2013 CUPON 3,875% | XS0633097299 | 1,51% |
| ACCIONES CARADOR PLC | IE00B3D60Z08 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMERGING MK LO C-I$P | LU0240775436 | 1,37% |
| BONOS EFSF VTO 01/06/2015 CUPON 1,125% | EU000A1G0AS8 | 1,36% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 04/02/2013 AL 4,50% | ES0413790124 | 1,35% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 18/05/2015 CUPON 4,5% | XS0624668801 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES CLEOME INDEX EUROPE V CAP | LU0438017591 | 1,30% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 15/02/2013 | ES0L01302154 | 1,29% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNALI DEL TES VTO 01/03/2022 CUPON 5% | IT0004759673 | 1,24% |
| BONOS VATTENFALL TREASURY AB VTO 19/05/2014 | XS0428149545 | 1,16% |
| BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014 | XS0451689565 | 1,15% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA AHORROS GUIPUZCOA VTO 08/04/2015 CUPON 5,125 | ES0415309014 | 1,12% |
| OBLIGACIONES GAS NATURAL CAPITAL VTO 02/11/2016 | XS0458748851 | 1,00% |
| OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL SA VTO 14/09/2022 | XS0452187916 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$ | LU0255798018 | 0,94% |
| OBLIGACIONES NOVARTIS FINANCE SA VTO 15/06/2016 | XS0432810116 | 0,91% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,87% |
| BONOS GAS NATURAL CAPITAL VTO 27/01/2015 | XS0479542150 | 0,87% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,82% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS IV VTO. 13/03/2013 AL 4% | ES0312368006 | 0,80% |
| LETRAS VTO 19/10/2012 | ES0L01210191 | 0,79% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,77% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA SA VTO 21/02/2018 CUPON 4,797% | XS0746276335 | 0,73% |
| OBLIGACIONES CAVENDISH OPP INV VTO: 31/07/15 | XS0376220280 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES MLIS YORK DRVN UCI EUR-E-ACC | LU0508546123 | 0,63% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS FTA VI-A VTO.07/04/14 AL 4% | ES0312360003 | 0,60% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNALI DEL TES VTO 01/08/2014 | IT0003618383 | 0,60% |
| ACCIONES REPSOL-YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,56% |
| BONOS CAISSE CENT CREDIT IMMOB VTO 09/08/2013 CUPON VARIABLE | XS0743577768 | 0,53% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/08/2013 CUPON 3% | XS0746025336 | 0,53% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 21/06/2013 | ES0L01306213 | 0,52% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 19/04/2013 CUPON VARIABLE | XS0616562277 | 0,42% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. "INDITEX, S.A." | ES0148396015 | 0,42% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,41% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,39% |
| ACCIONES AMADEUS IT HOLDING, S.A. SERIE A | ES0109067019 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES MLIS YORK ASIAN EVENT-DR-D | LU0532510996 | 0,37% |
| BONOS VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 19/01/2015 CUPON 2,125% | XS0731679907 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES FONDITEL OCTOPUS FI B | ES0158012007 | 0,23% |
| ACCIONES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. | ES0111845014 | 0,16% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,16% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 0,15% |
| OBLIGACIONES RMF EURO CDO V-X VTO. 18/07/2023 VARIABLE | XS0293509732 | 0,15% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION S.A. | ES0126775032 | 0,15% |
| ACCIONES NH HOTELES, S.A. | ES0161560018 | 0,09% |
| OBLIGACIONES NEPTUNO 2007-1 VTO 24/04/23 FLOAT | XS0297940149 | 0,06% |
| OBLIGACIONES ALPSTAR CLO PLC 2X SUB VTO. 15/05/2024 VARIABLE | XS0291724473 | 0,05% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US1613995067 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL ALBATROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
206,4M
patrimonio
213
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo