FONDITEL ALBATROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138184033, ES0138184009, ES0138184017
| Patrimonio | 206.402.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 213 |
| Patrimonio por partícipe | 969.027,89€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | US9220428588 | 7,24% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BOND | IE00B3F81R35 | 7,04% |
| PARTICIPACIONES MSCI EUROPE SOURCE ETF | IE00B60SWY32 | 4,35% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2022-07-04 | DE0001135473 | 3,72% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2021-09-04 | DE0001135457 | 3,56% |
| PARTICIPACIONES LYXOR ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 2,83% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO, AL 2016-01-31 | ES00000120G4 | 2,55% |
| ACCIONES LIERDE, SICAV, S.A. | ES0158457038 | 2,22% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-03-14 | ES0L01403143 | 2,19% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,16% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 09/11/1 2016-04-30 | ES00000122X5 | 2,16% |
| OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF 2016-04-25 | FR0010288357 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 2,05% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2016-07-30 | ES00000123W5 | 2,03% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2015-04-15 | IT0004568272 | 1,76% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES ALTAMAR BUYOUT EUROPA, FCR | ES0108904030 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES ING INTERNATIONAL II - SENIOR BAN | LU0228524426 | 1,43% |
| OBLIGACIONES BELGIUM KINGDOM 2016-03-28 | BE0000319286 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 1,37% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2016-05-15 | IT0004917792 | 1,36% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2023-02-15 | DE0001102309 | 1,35% |
| BONOS FRENCH TREASURY NOTE V 2014-01-12 | FR0116114978 | 1,30% |
| CEDULAS CAJA AHORROS GUIPUZC 2015-04-08 | ES0415309014 | 1,13% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2015-12-01 | IT0004880990 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I | LU0276014130 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES NEUBER BERMAN H/Y BOND-INS | IE00B12VW904 | 1,05% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-02-28 | IT0004954720 | 1,03% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-02-14 | IT0004892649 | 1,02% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-08-22 | ES0L01408225 | 1,02% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-03-14 | IT0004899099 | 1,02% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-06-20 | ES0L01406203 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I AC | IE00B2NGJY51 | 0,92% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-01-31 | ES00000121H0 | 0,87% |
| OBLIGACIONES UK TSY 2 1/4% 2 2023-09-07 | GB00B7Z53659 | 0,85% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,84% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-05-16 | ES0L01405163 | 0,82% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2014-04-07 | ES0312360003 | 0,82% |
| BONOS RABOBANK NEDERLAND VTO 2015-04-22 | XS0920369799 | 0,77% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 24/0 2015-07-24 | XS0955112528 | 0,67% |
| BONOS EFSF VTO 01/06/2015 CU 2015-06-01 | EU000A1G0AS8 | 0,66% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,63% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,62% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,62% |
| OBLIGACIONES UK TSY 3 3/4% 2 2021-09-07 | GB00B4RMG977 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMERGING MK LO C-I$P | LU0240775436 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$ | LU0255798018 | 0,53% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2014-03-31 | XS0589735561 | 0,53% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-31 | XS0968922764 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES ISHARES BARCLAYS TIPS BOND | US4642871762 | 0,52% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,39% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2014-01-20 | XS0408637022 | 0,34% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,29% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-03-31 | ES00000123T1 | 0,24% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,19% |
| PARTICIPACIONES SEAYA VENTURES FCR | ES0175875006 | 0,17% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,16% |
| ACCIONES MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 0,10% |
| ACCIONES SACYR, S.A | ES0182870214 | 0,09% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,08% |
| BONOS BANQUE FED CRED MUTUEL 2015-01-23 | XS0879579349 | 0,05% |
| PARTICIPACIONES ARCANO SECONDARY FUND II FCR | ES0109935009 | 0,03% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL ALBATROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
206,4M
patrimonio
213
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo