FONDITEL ALBATROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138184033, ES0138184009, ES0138184017
| Patrimonio | 206.402.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 213 |
| Patrimonio por partícipe | 969.027,89€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND | IE00B3F81R35 | 11,66% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2019-02-28 | US912828SH49 | 5,25% |
| PARTICIPACIONES SOURCE MSCI EUROPE UCITS ETF (XET | IE00B60SWY32 | 4,57% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-04-30 | ES00000124W3 | 3,74% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-06-30 | XS0742676611 | 2,63% |
| BONOS BUNDESOBLIGATION VTO 2 2018-02-23 | DE0001141653 | 2,30% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO, AL 2016-01-31 | ES00000120G4 | 2,18% |
| ACCIONES LIERDE, SICAV, S.A. | ES0158457038 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I AC | IE00B2NGJY51 | 2,04% |
| BONOS US TREASURY N/B VTO 15 2017-04-15 | US912828C731 | 2,03% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2021-08-01 | IT0004009673 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES ING INTERNATIONAL II - SENIOR BAN | LU0228524426 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | US9220428588 | 1,52% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2019-04-06 | ES0000101586 | 1,43% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,35% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,35% |
| OBLIGACIONES ENEL SPA VTO 26 2016-02-26 | IT0004576978 | 1,34% |
| BONOS BELFIUS BANK SA/NV VTO 2016-10-03 | BE6277193320 | 1,30% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2017-04-30 | ES00000124I2 | 1,20% |
| BONOS FADE VTO 17/06/2015 CU 2015-06-17 | ES0378641015 | 1,09% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2015-10-12 | XS1053598709 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES ALTAMAR BUYOUT EUROPA, FCR | ES0108904030 | 1,00% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2028-10-31 | ES00000124C5 | 1,00% |
| BONOS FRANCE (GOVT OF) VTO 2 2019-05-25 | FR0011708080 | 1,00% |
| BONOS FRANCE (GOVT OF) VTO 2 2018-11-25 | FR0011523257 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 0,92% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 09/11/1 2016-04-30 | ES00000122X5 | 0,91% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2022-02-15 | US912828SF82 | 0,90% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2016-03-21 | XS0828735893 | 0,90% |
| CEDULAS CAJA AHORROS GUIPUZC 2015-04-08 | ES0415309014 | 0,90% |
| BONOS MORGAN STANLEY VTO 23/ 2016-02-23 | XS0594515966 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI CHINA ETF | US46429B6719 | 0,90% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2017-05-15 | IT0005023459 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES DEXIA BONDS-EUR HI YIELD-V | LU0891843558 | 0,88% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-01-22 | ES0L01601225 | 0,87% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2015-07-17 | ES0L01507174 | 0,86% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2019-12-01 | IT0005069395 | 0,77% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 19/02/0 2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,74% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2023-05-15 | DE0001102317 | 0,73% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 | ES0378641197 | 0,72% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,70% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2015-04-15 | IT0004568272 | 0,66% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2023-02-15 | US912828UN88 | 0,65% |
| BONOS RABOBANK NEDERLAND VTO 2015-04-22 | XS0920369799 | 0,65% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS X, F 2015-06-30 | ES0312342001 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I | LU0276014130 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES NEUBER BERMAN H/Y BOND-INS | IE00B12VW904 | 0,58% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-09-20 | XS1017789089 | 0,57% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 24/0 2015-07-24 | XS0955112528 | 0,56% |
| BONOS XUNTA DE GALICIA EM. 1 2015-04-11 | ES0001352238 | 0,56% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2021-09-04 | DE0001135457 | 0,50% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2022-07-04 | DE0001135473 | 0,49% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-31 | XS0968922764 | 0,44% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,38% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,37% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,37% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,36% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-01 | XS0543139694 | 0,31% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES ARCANO SECONDARY FUND II FCR | ES0109935009 | 0,30% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,28% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,21% |
| ACCIONES ENDESA, S.A. | ES0130670112 | 0,20% |
| ACCIONES INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,17% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,16% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,16% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,16% |
| ACCIONES ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMU | ES0109427734 | 0,15% |
| PARTICIPACIONES SEAYA VENTURES FCR | ES0175875006 | 0,15% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2016-07-30 | ES00000123W5 | 0,14% |
| ACCIONES ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ES0130625512 | 0,10% |
| ACCIONES NH HOTEL GROUP, S.A. | ES0161560018 | 0,10% |
| ACCIONES CIA. DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HO | ES0105027009 | 0,09% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,09% |
| DERECHOS TELEFONICA MAR.15 | ES0678430994 | 0,01% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL ALBATROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
206,4M
patrimonio
213
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo