FONDITEL ALBATROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138184033, ES0138184009, ES0138184017
| Patrimonio | 206.402.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 213 |
| Patrimonio por partícipe | 969.027,89€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND | IE00B3F81R35 | 8,01% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2019-02-28 | US912828SH49 | 7,17% |
| BONOS BUNDESOBLIGATION VTO 1 2020-10-16 | DE0001141729 | 4,12% |
| PARTICIPACIONES SOURCE MSCI EUROPE UCITS ETF (XET | IE00B60SWY32 | 3,70% |
| BONOS CAIXABANK VTO 18/04/20 2017-04-18 | ES0340609215 | 3,70% |
| BONOS BELFIUS BANK SA/NV VTO 2016-10-03 | BE6272056365 | 2,61% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2017-03-25 | XS1046276504 | 2,34% |
| BONOS CEDULAS TDA 7 FONDO AC 2017-06-20 | ES0317047001 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I AC | IE00B2NGJY51 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EM LOCAL GOV BOND | IE00B5M4WH52 | 2,08% |
| ACCIONES LIERDE, SICAV, S.A. | ES0158457038 | 2,00% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2020-05-01 | IT0005107708 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES ING INTERNATIONAL II - SENIOR BAN | LU0228524426 | 1,78% |
| BONOS FADE VTO 17/12/2016 CU 2016-12-17 | ES0378641189 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | US9220428588 | 1,76% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2022-04-15 | IT0005086886 | 1,60% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2023-02-15 | US912828UN88 | 1,48% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2019-04-06 | ES0000101586 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES ISHARES BARCLAYS TIPS BOND | US4642871762 | 1,30% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2017-04-30 | ES00000124I2 | 1,20% |
| BONOS GOVERNOR CO OF THE B 2017-05-08 | XS1059619012 | 1,20% |
| OBLIGACIONES BARCLAYS BANK P 2017-01-20 | XS0479945353 | 1,13% |
| OBLIGACIONES RED ELECTRICA F 2016-10-07 | XS0545097742 | 1,12% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2019 CU 2019-09-17 | ES0378641205 | 1,11% |
| OBLIGACIONES WM COVERED BOND 2016-09-27 | XS0269268586 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 1,09% |
| BONOS AEGON NV VTO 18/07/201 2017-07-18 | XS0805452405 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 1,04% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,02% |
| BONOS FRANCE (GOVT OF) VTO 2 2020-11-25 | FR0012968337 | 0,99% |
| PAGARES TELEFONICA VTO 19/06 2017-06-19 | ES0578430MJ7 | 0,96% |
| OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2017-08-07 | XS0530879658 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES DEXIA BONDS-EUR HI YIELD-V | LU0891843558 | 0,92% |
| OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS G 2017-01-30 | XS0284727814 | 0,91% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2022-02-15 | US912828SF82 | 0,90% |
| OBLIGACIONES BELGIUM KINGDOM 2020-09-28 | BE0000318270 | 0,90% |
| OBLIGACIONES NATIXIS VTO 20/ 2017-01-20 | FR0010410068 | 0,90% |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2018-07-30 | XS1264601805 | 0,89% |
| BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP P 2016-11-28 | XS0997797054 | 0,88% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2019-12-01 | IT0005069395 | 0,83% |
| BONOS F VAN LANSCHOT BANKIER 2016-10-17 | XS0842560640 | 0,80% |
| OBLIGACIONES BELGIUM KINGDOM 2026-06-22 | BE0000337460 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 0,77% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2024-09-01 | IT0005001547 | 0,76% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 19/02/0 2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES ALTAMAR BUYOUT EUROPA, FCR | ES0108904030 | 0,74% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,73% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 | ES0378641197 | 0,71% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-09-16 | ES0L01609160 | 0,61% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2018-09-12 | XS1394094004 | 0,55% |
| OBLIGACIONES CAJA AHORRO MON 2016-07-05 | ES0414950669 | 0,52% |
| OBLIGACIONES EDP FINANCE BV 2016-09-26 | XS0435879605 | 0,50% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EURO 2049-12-29 | XS1148359356 | 0,48% |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2019-04-03 | XS1385935769 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES SEAYA VENTURES FCR | ES0175875006 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES ARCANO SECONDARY FUND II FCR | ES0109935009 | 0,39% |
| OBLIGACIONES ELECTRICITE DE 2049-05-15 | FR0011401736 | 0,39% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,33% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,31% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,30% |
| ACCIONES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. | ES0111845014 | 0,21% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,20% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,17% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,16% |
| ACCIONES ENDESA, S.A. | ES0130670112 | 0,16% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,15% |
| ACCIONES NH HOTEL GROUP, S.A. | ES0161560018 | 0,14% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,14% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2016-07-30 | ES00000123W5 | 0,14% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,13% |
| ACCIONES INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,12% |
| ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU | ES0177542018 | 0,12% |
| ACCIONES ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ES0130625512 | 0,08% |
| ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 0,07% |
| ACCIONES MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 0,07% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,06% |
| ACCIONES PARQUES REUNIDOS, S.A. | ES0105131009 | 0,03% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL ALBATROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
206,4M
patrimonio
213
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo