FONDITEL ALBATROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138184033, ES0138184009, ES0138184017
| Patrimonio | 206.402.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 213 |
| Patrimonio por partícipe | 969.027,89€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 81 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND | IE00B3F81R35 | 6,80% |
| PARTICIPACIONES SOURCE MSCI EUROPE UCITS ETF (XET | IE00B60SWY32 | 4,19% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-04-30 | ES00000124W3 | 3,90% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS XXII 2016-06-15 | ES0312298229 | 3,01% |
| OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF 2016-04-25 | FR0010288357 | 2,86% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2023-05-15 | DE0001102317 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | US9220428588 | 2,38% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO, AL 2016-01-31 | ES00000120G4 | 2,33% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2024-05-15 | DE0001102358 | 2,33% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2016-05-15 | IT0004917792 | 2,06% |
| ACCIONES LIERDE, SICAV, S.A. | ES0158457038 | 2,00% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 19/02/0 2018-07-30 | ES00000121A5 | 1,89% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2016-07-30 | ES00000123W5 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 1,68% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2022-07-04 | DE0001135473 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 1,60% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2019-04-06 | ES0000101586 | 1,50% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,45% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2024-02-15 | US912828B667 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES ING INTERNATIONAL II - SENIOR BAN | LU0228524426 | 1,28% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2023-02-15 | US912828UN88 | 1,22% |
| BONOS TELEFONICA EMISIONES S 2015-03-24 | XS0494547168 | 1,17% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2015-10-12 | XS1053598709 | 1,16% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2016-12-15 | IT0004987191 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES ALTAMAR BUYOUT EUROPA, FCR | ES0108904030 | 1,12% |
| CEDULAS CAJA AHORROS GUIPUZC 2015-04-08 | ES0415309014 | 0,98% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 09/11/1 2016-04-30 | ES00000122X5 | 0,98% |
| CEDULAS BANCO SANTANDER SA V 2015-02-17 | ES0413900285 | 0,95% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2017-04-30 | ES00000124I2 | 0,94% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-06-30 | XS0742676611 | 0,94% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2017-05-15 | IT0005023459 | 0,94% |
| BONOS BTA IM CEDULAS 4 VTO. 2015-03-11 | ES0347848006 | 0,94% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2015-01-30 | IT0005037251 | 0,93% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2015-07-17 | ES0L01507174 | 0,93% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2015-03-13 | IT0005002990 | 0,92% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2015-02-13 | IT0004997638 | 0,92% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2015-01-23 | ES0L01501235 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I AC | IE00B2NGJY51 | 0,90% |
| OBLIGACIONES UK TSY 2 1/4% 2 2023-09-07 | GB00B7Z53659 | 0,85% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2022-02-15 | US912828SF82 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI CHINA ETF | US46429B6719 | 0,78% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 | ES0378641197 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I | LU0276014130 | 0,72% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2015-04-15 | IT0004568272 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES NEUBER BERMAN H/Y BOND-INS | IE00B12VW904 | 0,71% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS IX, 2015-03-31 | ES0312358007 | 0,71% |
| BONOS RABOBANK NEDERLAND VTO 2015-04-22 | XS0920369799 | 0,70% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS X, F 2015-06-30 | ES0312342001 | 0,69% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES DEXIA BONDS-EUR HI YIELD-V | LU0891843558 | 0,66% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-09-20 | XS1017789089 | 0,61% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 24/0 2015-07-24 | XS0955112528 | 0,61% |
| CEDULAS SANTANDER CENTRAL HI 2015-01-28 | ES0413900202 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMERGING MK LO C-I$P | LU0240775436 | 0,55% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$ | LU0255798018 | 0,50% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-31 | XS0968922764 | 0,47% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,45% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,40% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-01 | XS0543139694 | 0,33% |
| OBLIGACIONES VOLVO TREASURY 2075-06-10 | XS1150673892 | 0,33% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,30% |
| OBLIGACIONES UK TSY 1.75% 20 2022-09-07 | GB00B7L9SL19 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES ARCANO SECONDARY FUND II FCR | ES0109935009 | 0,22% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-03-31 | ES00000123T1 | 0,21% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,19% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,19% |
| PARTICIPACIONES SEAYA VENTURES FCR | ES0175875006 | 0,17% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,14% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,13% |
| ACCIONES ENDESA, S.A. | ES0130670112 | 0,12% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,11% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,10% |
| ACCIONES CIA. DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HO | ES0105027009 | 0,08% |
| ACCIONES ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMU | ES0109427734 | 0,08% |
| ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC | ES0167050915 | 0,08% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,07% |
| BONOS BANQUE FED CRED MUTUEL 2015-01-23 | XS0879579349 | 0,05% |
| ACCIONES NH HOTEL GROUP, S.A. | ES0161560018 | 0,05% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL ALBATROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
206,4M
patrimonio
213
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo