FONDITEL ALBATROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138184033, ES0138184009, ES0138184017
| Patrimonio | 206.402.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 213 |
| Patrimonio por partícipe | 969.027,89€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 86 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND | IE00B3F81R35 | 6,13% |
| BONOS FADE VTO 17/03/2018 CU 2018-03-17 | ES0378641155 | 5,94% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2019-02-28 | US912828SH49 | 3,96% |
| ACCIONES LIERDE, SICAV, S.A. | ES0158457038 | 2,94% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-06-15 | ES0L01806154 | 2,88% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-05-11 | ES0L01805115 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES LYXOR EURO CORPORATE BOND UCIT | FR0010737544 | 2,61% |
| BONOS FRANCE (GOVT OF) VTO 2 2020-11-25 | FR0012968337 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I?? AC | IE00B2NGJY51 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES DBX-TRACKERS DJ EU STX 50-1C | LU0380865021 | 2,42% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2022-02-15 | US912828SF82 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | US9220428588 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI ETF EURO STOXX 50 C | FR0010654913 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO STOXX 50 DE | DE0005933956 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES UBS ETF MSCI EMU UCITS A | LU0147308422 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES Lyxor EURO STOXX 50 DR UCIT | FR0007054358 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EM LOCAL GOV BOND | IE00B5M4WH52 | 1,98% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-12-15 | XS1180277524 | 1,93% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-04-06 | ES0L01804068 | 1,92% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-03-09 | ES0L01803094 | 1,92% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-02-16 | ES0L01802161 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD TOT WORLD STK INDEX-ETF | US9220427424 | 1,61% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-01-19 | ES0L01801197 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND | US4642882579 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD EURO STK-B INS ?? | IE0007987708 | 1,35% |
| OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF 2025-11-25 | FR0012938116 | 1,24% |
| BONOS FRANCE (GOVT OF) VTO 2 2019-05-25 | FR0011708080 | 1,24% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-08-18 | ES0L01708186 | 1,20% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-07-14 | ES0L01707147 | 1,20% |
| BONOS AEGON NV VTO 18/07/201 2017-07-18 | XS0805452405 | 1,16% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD | FR0010315770 | 1,02% |
| OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2017-08-07 | XS0530879658 | 1,01% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2020-07-30 | ES00000127H7 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES ROBECO FINANCIAL INST BD-IH | LU0622664224 | 0,98% |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2018-07-30 | XS1264601805 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD S P 500 ETF | US9229083632 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES SEAYA VENTURES FCR | ES0175875006 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES NEUBERGER COR HY B-EUR I2 AC | IE00BYVF7770 | 0,84% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 19/02/0 2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,81% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2024-09-01 | IT0005001547 | 0,77% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 | ES0378641197 | 0,77% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2021-07-04 | DE0001135440 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES SOURCE S P 500 UCITS ETF | IE00B3YCGJ38 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES AZ FUND 1-HYBRID BD-AEURACC | LU1232062585 | 0,65% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,64% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2018-09-12 | XS1394094004 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES ISHARES CORE MSCI EMERGING | US46434G1031 | 0,58% |
| BONOS BUNDESOBLIGATION VTO 1 2018-10-12 | DE0001141679 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 0,56% |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2019-04-03 | XS1385935769 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES ALTAMAR BUYOUT EUROPA, FCR | ES0108904030 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES ISHARES S P 500 B ACC | IE00B5BMR087 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES ARCANO SECONDARY FUND II FCR | ES0109935009 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EUROPE INDEX-I?? | LU0188800162 | 0,43% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2025-02-15 | DE0001102374 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES CLEOME INDEX EUROPE EQUITY | LU0438017591 | 0,35% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2018-08-01 | IT0004361041 | 0,31% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,31% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,27% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,23% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,21% |
| ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU | ES0177542018 | 0,17% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,16% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,15% |
| ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307062 | 0,15% |
| ACCIONES MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 0,15% |
| ACCIONES NH HOTEL GROUP, S.A. | ES0161560018 | 0,14% |
| ACCIONES GESTAMP AUTOMOCION, S.A., | ES0105223004 | 0,13% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,12% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,11% |
| ACCIONES INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,11% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,11% |
| ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS ESPA?OLES, SDAD HOLDIN | ES0115056139 | 0,10% |
| ACCIONES ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ES0130625512 | 0,09% |
| ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC | ES0167050915 | 0,09% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,08% |
| ACCIONES CIE AUTOMOTIVE, S.A. | ES0105630315 | 0,07% |
| ACCIONES ENDESA, S.A. | ES0130670112 | 0,06% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,06% |
| ACCIONES ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 0,05% |
| ACCIONES ZARDOYA OTIS, S.A. | ES0184933812 | 0,02% |
| ACCIONES FLUIDRA, S.A. | ES0137650018 | 0,02% |
| DERECHOS ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC | ES06670509B5 | 0,00% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL ALBATROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
206,4M
patrimonio
213
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo