FONDITEL ALBATROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138184033, ES0138184009, ES0138184017
| Patrimonio | 206.402.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 213 |
| Patrimonio por partícipe | 969.027,89€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND | IE00B3F81R35 | 9,12% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2019-02-28 | US912828SH49 | 7,20% |
| PARTICIPACIONES SOURCE MSCI EUROPE UCITS ETF (XET | IE00B60SWY32 | 4,13% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2016-03-21 | XS0828735893 | 3,23% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-04-30 | ES00000124W3 | 3,12% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND IRH | IE00B6X2VY59 | 2,99% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS XXII 2016-06-15 | ES0312298229 | 2,78% |
| BONOS BELFIUS BANK SA/NV VTO 2016-10-03 | BE6272056365 | 2,67% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,52% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO, AL 2016-01-31 | ES00000120G4 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I AC | IE00B2NGJY51 | 2,07% |
| ACCIONES LIERDE, SICAV, S.A. | ES0158457038 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 1,99% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2021-08-01 | IT0004009673 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES ING INTERNATIONAL II - SENIOR BAN | LU0228524426 | 1,78% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-06-17 | ES0L01606174 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 1,60% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2019-04-06 | ES0000101586 | 1,45% |
| OBLIGACIONES ENEL SPA VTO 26 2016-02-26 | IT0004576978 | 1,37% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,37% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EMIS 2016-04-01 | XS0419264063 | 1,32% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2017-04-30 | ES00000124I2 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | US9220428588 | 1,21% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2019 CU 2019-09-17 | ES0378641205 | 1,11% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2015-10-12 | XS1053598709 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES ALTAMAR BUYOUT EUROPA, FCR | ES0108904030 | 0,98% |
| BONOS MORGAN STANLEY VTO 23/ 2016-02-23 | XS0594515966 | 0,93% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2017-05-15 | IT0005023459 | 0,91% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2022-02-15 | US912828SF82 | 0,89% |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2018-07-30 | XS1264601805 | 0,89% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-01-22 | ES0L01601225 | 0,89% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2018-04-30 | ES00000127D6 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES DEXIA BONDS-EUR HI YIELD-V | LU0891843558 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 0,81% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2019-12-01 | IT0005069395 | 0,79% |
| BONOS GE CAPITAL EURO FUNDIN 2016-04-04 | XS0612837657 | 0,78% |
| BONOS GOVERNOR CO OF THE B 2017-05-08 | XS1059619012 | 0,77% |
| OBLIGACIONES ALTADIS EMISION 2015-12-11 | XS0236951207 | 0,77% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 19/02/0 2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,75% |
| CEDULAS CAJA RONDA CADIZ ALA 2015-10-14 | ES0458759000 | 0,74% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 | ES0378641197 | 0,73% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2016-05-20 | XS0759269441 | 0,73% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,70% |
| CEDULAS CAJA RONDA CADIZ ALM 2016-03-23 | ES0458759034 | 0,69% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2023-02-15 | US912828UN88 | 0,64% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-09-16 | ES0L01609160 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I | LU0276014130 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES NEUBER BERMAN H/Y BOND-INS | IE00B12VW904 | 0,56% |
| BONOS CAIXABANK VTO 22/01/20 2016-01-22 | ES0340609140 | 0,54% |
| OBLIGACIONES CAJA AHORRO MON 2016-07-05 | ES0414950669 | 0,53% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-31 | XS0968922764 | 0,44% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,35% |
| OBLIGACIONES WM COVERED BOND 2016-09-27 | XS0269268586 | 0,35% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-01 | XS0543139694 | 0,32% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,31% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,31% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,31% |
| OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2022-09-14 | XS1290850707 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES ARCANO SECONDARY FUND II FCR | ES0109935009 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES SEAYA VENTURES FCR | ES0175875006 | 0,28% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,27% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,26% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,26% |
| ACCIONES ENDESA, S.A. | ES0130670112 | 0,18% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2016-07-30 | ES00000123W5 | 0,14% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,13% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,11% |
| ACCIONES INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,10% |
| ACCIONES ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMU | ES0109427734 | 0,10% |
| ACCIONES NH HOTEL GROUP, S.A. | ES0161560018 | 0,10% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,08% |
| ACCIONES SACYR, S.A | ES0182870214 | 0,08% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,06% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,04% |
| ACCIONES CELLNEX TELECOM,S.A. | ES0105066007 | 0,04% |
| ACCIONES ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ES0130625512 | 0,03% |
| ACCIONES CIA. DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HO | ES0105027009 | 0,02% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL ALBATROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
206,4M
patrimonio
213
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo