FONDITEL ALBATROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138184033, ES0138184009, ES0138184017
| Patrimonio | 206.402.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 213 |
| Patrimonio por partícipe | 969.027,89€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | US9220428588 | 8,04% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND | IE00B3F81R35 | 7,08% |
| PARTICIPACIONES SOURCE MSCI EUROPE UCITS ETF (XET | IE00B60SWY32 | 4,38% |
| OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF 2016-04-25 | FR0010288357 | 3,12% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 2,85% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2024-02-15 | DE0001102333 | 2,63% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO, AL 2016-01-31 | ES00000120G4 | 2,55% |
| ACCIONES LIERDE, SICAV, S.A. | ES0158457038 | 2,26% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2023-02-15 | DE0001102309 | 2,20% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2022-07-04 | DE0001135473 | 2,16% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,14% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2016-07-30 | ES00000123W5 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 1,85% |
| BONOS US TREASURY N/B VTO 15 2023-11-15 | US912828WE61 | 1,74% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2021-09-04 | DE0001135457 | 1,73% |
| BONOS US TREASURY N/B VTO 15 2022-11-15 | US912828TY62 | 1,70% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES ALTAMAR BUYOUT EUROPA, FCR | ES0108904030 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES ING INTERNATIONAL II - SENIOR BAN | LU0228524426 | 1,42% |
| OBLIGACIONES BELGIUM KINGDOM 2016-03-28 | BE0000319286 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 1,37% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2016-05-15 | IT0004917792 | 1,36% |
| CEDULAS CAJA AHORROS GUIPUZC 2015-04-08 | ES0415309014 | 1,11% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 09/11/1 2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I | LU0276014130 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES NEUBER BERMAN H/Y BOND-INS | IE00B12VW904 | 1,05% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2015-12-01 | IT0004880990 | 1,05% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS VIII 2014-11-18 | ES0312362009 | 1,04% |
| CEDULAS BANCO SANTANDER SA V 2015-02-17 | ES0413900285 | 1,04% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2016-12-15 | IT0004987191 | 1,03% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-09-12 | IT0004958168 | 1,01% |
| LETRAS DEL TESORO VTO 21/11/ 2014-11-21 | ES0L01411211 | 1,01% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2015-01-23 | ES0L01501235 | 1,01% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2015-02-13 | IT0004997638 | 1,01% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2015-03-13 | IT0005002990 | 1,01% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-08-22 | ES0L01408225 | 1,00% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-06-20 | ES0L01406203 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I AC | IE00B2NGJY51 | 0,95% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2021-11-15 | US912828RR30 | 0,89% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 | ES0378641197 | 0,82% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-05-16 | ES0L01405163 | 0,80% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2014-04-07 | ES0312360003 | 0,80% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2015-04-15 | IT0004568272 | 0,79% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,78% |
| BONOS RABOBANK NEDERLAND VTO 2015-04-22 | XS0920369799 | 0,76% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-07-31 | IT0004986433 | 0,76% |
| OBLIGACIONES UK TSY 2 1/4% 2 2023-09-07 | GB00B7Z53659 | 0,74% |
| OBLIGACIONES UK TSY 3 3/4% 2 2021-09-07 | GB00B4RMG977 | 0,74% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 24/0 2015-07-24 | XS0955112528 | 0,66% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-09-20 | XS1017789089 | 0,66% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,66% |
| CEDULAS SANTANDER CENTRAL HI 2015-01-28 | ES0413900202 | 0,62% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,60% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMERGING MK LO C-I$P | LU0240775436 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$ | LU0255798018 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES ISHARES BARCLAYS TIPS BOND | US4642871762 | 0,52% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-31 | XS0968922764 | 0,52% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EURO 2049-05-15 | XS1050461034 | 0,51% |
| BONOS EFSF VTO 01/06/2015 CU 2015-06-01 | EU000A1G0AS8 | 0,41% |
| BONOS EFSF VTO 05/12/2016 CU 2016-12-05 | EU000A1G0AC2 | 0,30% |
| ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC | ES0167050915 | 0,29% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,29% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,28% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-03-31 | ES00000123T1 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES SEAYA VENTURES FCR | ES0175875006 | 0,22% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,21% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,20% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,09% |
| ACCIONES ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,08% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,08% |
| BONOS BANQUE FED CRED MUTUEL 2015-01-23 | XS0879579349 | 0,05% |
| ACCIONES CIE AUTOMOTIVE, S.A. | ES0105630315 | 0,04% |
| PARTICIPACIONES ARCANO SECONDARY FUND II FCR | ES0109935009 | 0,03% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL ALBATROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
206,4M
patrimonio
213
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo