FONDITEL ALBATROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138184033, ES0138184009, ES0138184017
| Patrimonio | 206.402.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 213 |
| Patrimonio por partícipe | 969.027,89€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 11-03-02 VCTO. 30-07-17 AL 5,50% (SGABLE) | ES0000012783 | 28,04% |
| PARTICIPACIONES FONDITEL OCTOPUS FI B | ES0158012007 | 9,22% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19/02/08 VTO. 30/07/18 AL 4,1% | ES00000121A5 | 5,86% |
| BONOS TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 03/02/2014 | XS0410258833 | 4,38% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA EM. 29-01-03 VTO. 29-01-13 AL 4,25% | ES0413211030 | 3,46% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS SANTANDER CENTRAL HISPANO VTO: 14/11/12 AL 4,50% | ES0413900178 | 3,02% |
| BONOS OBLIGACIONES SATURNS INVESTMENTS EUROPE PLC VTO.30/07/2013 | XS0377463715 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES CYGNUS UTILITIES, INFRAESTRUCTURAS & RENOVABLES, FIL | ES0125319030 | 2,50% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND VTO 04/07/2040 | DE0001135366 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER ASIAN BOND ACC - C | LU0106251068 | 2,27% |
| BONOS HELLENIC REPUBLIC VTO 20/03/2012 4.3 | GR0110021236 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMERGING MK LO C-I$P | LU0240775436 | 2,03% |
| BONOS FRENCH TREASURY NOTE VTO 12/01/2014 | FR0116114978 | 1,80% |
| BONOS GAS NATURAL CAPITAL VTO 27/01/2015 | XS0479542150 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND -I-B/PE | LU0225309508 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES BH GLOBAL LTD-USD SHRS | GG00B2QQPS89 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$ | LU0255798018 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 1,28% |
| OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL SA VTO 14/09/2022 | XS0452187916 | 1,28% |
| BONOS VATTENFALL TREASURY AB VTO 19/05/2014 | XS0428149545 | 1,24% |
| BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014 | XS0451689565 | 1,22% |
| OBLIGACIONES DEXIA CREDIT LOCAL VTO. 10/05/2025 VARIABLE | XS0218189925 | 1,21% |
| OBLIGACIONES GAS NATURAL CAPITAL VTO 02/11/2016 | XS0458748851 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES SPDR KBW BANK ETF | US78464A7972 | 1,05% |
| OBLIGACIONES NOVARTIS FINANCE SA VTO 15/06/2016 | XS0432810116 | 0,96% |
| BONOS BHP BILLITON FINANCE LTD VTO 04/04/2012 | XS0421249078 | 0,91% |
| LETRAS EM. VTO. 22-07-2011 | ES0L01107223 | 0,80% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS FTA VI-A VTO.07/04/14 AL 4% | ES0312360003 | 0,67% |
| OBLIGACIONES CAVENDISH OPP INV VTO: 31/07/15 | XS0376220280 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES ING (L) RENTA - EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CUR.)-PC | LU0118287449 | 0,64% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,64% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. "INDITEX, S.A." | ES0148396015 | 0,44% |
| ACCIONES REPSOL-YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,40% |
| ACCIONES INPEX HOLDINGS INC | JP3294460005 | 0,32% |
| ACCIONES ESSAR ENERGY PLC W/I | GB00B5SXPF57 | 0,31% |
| ACCIONES BELGRAVIA BETA, SICAV, S.A. | ES0133496036 | 0,30% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,30% |
| ACCIONES RED ELECTRICA CORPORACION S.A. | ES0173093115 | 0,30% |
| PA.ETF ISHARES A50 CHINA TRACKER | HK2823028546 | 0,28% |
| ACCIONES GESTEVISION TELECINCO, S.A. | ES0152503035 | 0,28% |
| ACCIONES E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,26% |
| ACCIONES AFLAC INC | US0010551028 | 0,26% |
| ACCIONES NUANCE COMMUNICATIONS INC | US67020Y1001 | 0,24% |
| ACCIONES BEST BUY COMPANY INC | US0865161014 | 0,23% |
| ACCIONES NATIONAL OILWELL VARCO INC | US6370711011 | 0,23% |
| ACCIONES CVS CORP | US1266501006 | 0,23% |
| ACCIONES ALPHA NATURAL RESOURCES INC | US02076X1028 | 0,22% |
| ACCIONES BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0,20% |
| BONOS PROMETHEUS CAPITAL PLC VTO.29/6/12 | XS0307772557 | 0,19% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,19% |
| ACCIONES FLIR SYSTEMS INC | US3024451011 | 0,18% |
| ACCIONES MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,16% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,16% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,14% |
| BONOS BANCO ESPIRITO SANTO SA VTO 15/04/2013 | XS0498718724 | 0,12% |
| OBLIGACIONES TUI TRAVEL PLC VTO 27/04/2017 CUPON 4,9 | XS0503743949 | 0,06% |
| BONOS SAS AB VTO 01/04/2015 | SE0003269315 | 0,06% |
| BONOS AUTONOMY CORP PLC VTO 04/03/2015 | XS0487597006 | 0,04% |
| BONOS BENI STABILI SPA VTO 23/04/2015 CUPON 3,875 | XS0503773698 | 0,04% |
| OBLIGACIONES ALPSTAR CLO PLC 2X SUB VTO. 15/05/2024 VARIABLE | XS0291724473 | 0,03% |
| OBLIGACIONES NEPTUNO 2007-1 VTO 24/04/23 FLOAT | XS0297940149 | 0,03% |
| OBLIGACIONES PENTA CLO SA 2007-1X F VTO. 04/06/2024 VARIABLE | XS0289322439 | 0,03% |
| OBLIGACIONES HARVIT CLO V CLASS SUB 05/04/2024 VARIABLE | XS0293380787 | 0,02% |
| OBLIGACIONES RMF EURO CDO V-X VTO. 18/07/2023 VARIABLE | XS0293509732 | 0,02% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US1613995067 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL ALBATROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
206,4M
patrimonio
213
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo