FONDITEL ALBATROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138184033, ES0138184009, ES0138184017
| Patrimonio | 206.402.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 213 |
| Patrimonio por partícipe | 969.027,89€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES FONDITEL OCTOPUS FI B | ES0158012007 | 12,72% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 29/07/09 VTO. 29/10/12 AL EURIBO-10 | ES00000121Q1 | 5,98% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19/02/08 VTO. 30/07/18 AL 4,1% | ES00000121A5 | 5,25% |
| BONOS TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 03/02/2014 | XS0410258833 | 3,86% |
| BONOS OBLIGACIONES SATURNS INVESTMENTS EUROPE PLC VTO.30/07/2013* | XS0377463715 | 3,37% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA EM. 29-01-03 VTO. 29-01-13 AL 4,25% | ES0413211030 | 3,11% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS SANTANDER CENTRAL HISPANO VTO: 14/11/12 AL 4,50% | ES0413900178 | 2,77% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 10/09/2012 AL 3,25% | ES0413860208 | 2,64% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND VTO 04/07/2040 | DE0001135366 | 2,38% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNALI DEL TES VTO 01/03/2022 CUPON 5% | IT0004759673 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES CYGNUS UTILITIES, INFRAESTRUCTURAS & RENOVABLES, FIL | ES0125319030 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 2,24% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/03/2013 CUPON 4% | XS0605136273 | 2,13% |
| PA.ETF VANGUARD MSCI EMERGING MARKETS | US9220428588 | 1,79% |
| BONOS FRENCH TREASURY NOTE VTO 12/01/2014 | FR0116114978 | 1,66% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER SA VTO 20/01/2013 CUPON 4,875% | ES0413679111 | 1,61% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 11/02/2013 AL 4,50% | ES0413860232 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I$ | LU0276015889 | 1,56% |
| LETRAS VTO 24/08/2012 | ES0L01208245 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES NEUBER BERMAN H/Y BOND-$INS | IE00B12VW565 | 1,53% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/05/2013 CUPON 3,875% | XS0633097299 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES ALTAMAR BUYOUT EUROPA, FCR | ES0108904030 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER ASIAN BOND ACC - C | LU0106251068 | 1,42% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 04/02/2013 AL 4,50% | ES0413790124 | 1,33% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 18/05/2015 CUPON 4,5% | XS0624668801 | 1,31% |
| BONOS BANCO DE SABADELL, S.A. VTO. 22/05/2012 FIXED RATE | ES0313860233 | 1,28% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 15/02/2013 | ES0L01302154 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMERGING MK LO C-I$P | LU0240775436 | 1,26% |
| ACCIONES CARADOR PLC | IE00B3D60Z08 | 1,25% |
| BONOS VATTENFALL TREASURY AB VTO 19/05/2014 | XS0428149545 | 1,14% |
| BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014 | XS0451689565 | 1,13% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA AHORROS GUIPUZCOA VTO 08/04/2015 CUPON 5,125 | ES0415309014 | 1,13% |
| BONOS BANCO POPULAR ESPAÑOL VTO 23/02/2012 AL 3% | ES0313790000 | 1,07% |
| OBLIGACIONES GAS NATURAL CAPITAL VTO 02/11/2016 | XS0458748851 | 1,05% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,01% |
| OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL SA VTO 14/09/2022 | XS0452187916 | 0,97% |
| BONOS BANCO COMERC PORTUGUES VTO 19/01/2012 | PTBCP9OM0051 | 0,89% |
| OBLIGACIONES NOVARTIS FINANCE SA VTO 15/06/2016 | XS0432810116 | 0,89% |
| BONOS GAS NATURAL CAPITAL VTO 27/01/2015 | XS0479542150 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$ | LU0255798018 | 0,86% |
| BONOS BHP BILLITON FINANCE LTD VTO 04/04/2012 | XS0421249078 | 0,82% |
| LETRAS VTO 19/10/2012 | ES0L01210191 | 0,78% |
| OBLIGACIONES CAVENDISH OPP INV VTO: 31/07/15 | XS0376220280 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES MLIS YORK DRVN UCI EUR-E-ACC | LU0508546123 | 0,61% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS FTA VI-A VTO.07/04/14 AL 4% | ES0312360003 | 0,59% |
| BONOS HELLENIC REPUBLIC VTO 20/03/2012 4.3 | GR0110021236 | 0,56% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 | ES0000012916 | 0,55% |
| ACCIONES REPSOL-YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,50% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,45% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,45% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,44% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 19/04/2013 CUPON VARIABLE | XS0616562277 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES ING L RENTA-EM MK DB LC-PC | LU0546916379 | 0,39% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,37% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. "INDITEX, S.A." | ES0148396015 | 0,37% |
| ACCIONES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. | ES0111845014 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES MLIS YORK ASIAN EVENT-DR-D | LU0532510996 | 0,36% |
| ACCIONES RED ELECTRICA CORPORACION S.A. | ES0173093115 | 0,23% |
| ACCIONES AMADEUS IT HOLDING, S.A. SERIE A | ES0109067019 | 0,20% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,13% |
| OBLIGACIONES RMF EURO CDO V-X VTO. 18/07/2023 VARIABLE | XS0293509732 | 0,12% |
| OBLIGACIONES ALPSTAR CLO PLC 2X SUB VTO. 15/05/2024 VARIABLE | XS0291724473 | 0,07% |
| OBLIGACIONES NEPTUNO 2007-1 VTO 24/04/23 FLOAT | XS0297940149 | 0,05% |
| BONOS PROMETHEUS CAPITAL PLC VTO.29/6/12* | XS0307772557 | 0,02% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US1613995067 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL ALBATROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
206,4M
patrimonio
213
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo