FONDITEL ALBATROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138184033, ES0138184009, ES0138184017
| Patrimonio | 206.402.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 213 |
| Patrimonio por partícipe | 969.027,89€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | US9220428588 | 8,19% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND | IE00B3F81R35 | 7,03% |
| PARTICIPACIONES SOURCE MSCI EUROPE UCITS ETF (XET | IE00B60SWY32 | 4,35% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-04-30 | ES00000124W3 | 3,71% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS XXII 2016-06-15 | ES0312298229 | 3,53% |
| OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF 2016-04-25 | FR0010288357 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 2,83% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO, AL 2016-01-31 | ES00000120G4 | 2,44% |
| ACCIONES LIERDE, SICAV, S.A. | ES0158457038 | 2,16% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2016-05-15 | IT0004917792 | 2,15% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2024-02-15 | DE0001102333 | 2,03% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2016-07-30 | ES00000123W5 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 1,78% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2023-02-15 | DE0001102309 | 1,65% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2022-07-04 | DE0001135473 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 1,54% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,53% |
| CEDULAS BANESTO 4 VTO. 16/09 2014-09-16 | ES0413440050 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES ING INTERNATIONAL II - SENIOR BAN | LU0228524426 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES ALTAMAR BUYOUT EUROPA, FCR | ES0108904030 | 1,36% |
| BONOS US TREASURY N/B VTO 15 2022-11-15 | US912828TY62 | 1,33% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2021-09-04 | DE0001135457 | 1,31% |
| BONOS US TREASURY N/B VTO 15 2023-11-15 | US912828WE61 | 1,26% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2015-10-12 | XS1067844420 | 1,21% |
| CEDULAS CAJA AHORROS GUIPUZC 2015-04-08 | ES0415309014 | 1,04% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 09/11/1 2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,02% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2015-12-01 | IT0004880990 | 1,00% |
| CEDULAS BANCO SANTANDER SA V 2015-02-17 | ES0413900285 | 0,99% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS VIII 2014-11-18 | ES0312362009 | 0,99% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2016-12-15 | IT0004987191 | 0,98% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2017-04-30 | ES00000124I2 | 0,98% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 19/02/0 2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,98% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-09-12 | IT0004958168 | 0,96% |
| LETRAS DEL TESORO VTO 21/11/ 2014-11-21 | ES0L01411211 | 0,96% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2015-01-23 | ES0L01501235 | 0,96% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2015-03-13 | IT0005002990 | 0,96% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2015-02-13 | IT0004997638 | 0,96% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-08-22 | ES0L01408225 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I AC | IE00B2NGJY51 | 0,94% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 | ES0378641197 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I | LU0276014130 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES NEUBER BERMAN H/Y BOND-INS | IE00B12VW904 | 0,78% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2015-04-15 | IT0004568272 | 0,75% |
| BONOS RABOBANK NEDERLAND VTO 2015-04-22 | XS0920369799 | 0,72% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-07-31 | IT0004986433 | 0,72% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS X, F 2015-06-30 | ES0312342001 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES DEXIA BONDS-EUR HI YIELD-V | LU0891843558 | 0,69% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,66% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2021-11-15 | US912828RR30 | 0,66% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,65% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 24/0 2015-07-24 | XS0955112528 | 0,63% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-09-20 | XS1017789089 | 0,63% |
| CEDULAS SANTANDER CENTRAL HI 2015-01-28 | ES0413900202 | 0,59% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,59% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMERGING MK LO C-I$P | LU0240775436 | 0,56% |
| OBLIGACIONES UK TSY 2 1/4% 2 2023-09-07 | GB00B7Z53659 | 0,56% |
| OBLIGACIONES UK TSY 3 3/4% 2 2021-09-07 | GB00B4RMG977 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$ | LU0255798018 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES ISHARES BARCLAYS TIPS BOND | US4642871762 | 0,51% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-31 | XS0968922764 | 0,49% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,24% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,24% |
| ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC | ES0167050915 | 0,24% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES SEAYA VENTURES FCR | ES0175875006 | 0,23% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-03-31 | ES00000123T1 | 0,22% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,08% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,08% |
| ACCIONES ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,07% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,07% |
| ACCIONES CIE AUTOMOTIVE, S.A. | ES0105630315 | 0,07% |
| BONOS BANQUE FED CRED MUTUEL 2015-01-23 | XS0879579349 | 0,05% |
| PARTICIPACIONES ARCANO SECONDARY FUND II FCR | ES0109935009 | 0,03% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL ALBATROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
206,4M
patrimonio
213
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo