FONDITEL ALBATROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138184033, ES0138184009, ES0138184017
| Patrimonio | 206.402.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 213 |
| Patrimonio por partícipe | 969.027,89€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES DIRECCION GENERA 0,199% 2009-07-01 | ES00000121L2 | 43,55% |
| BONOS DIRECCION GENERAL DEL TE 4,10% 2018-07-30 | ES00000121A5 | 6,87% |
| BONOS TELEFONICA EMISIONES SAU 5,43% 2014-02-03 | XS0410258833 | 5,04% |
| CEDULAS BANCO ESPA?OL DE CREDI 100,00% 2010-05-12 | ES0413440035 | 4,11% |
| CEDULAS BANCO BILBAO VIZCAYA A 4,25% 2013-01-29 | ES0413211030 | 4,06% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES CYGNUS ASSET MAGEM SGIIC SA | ES0125319030 | 2,83% |
| OBLIGACIONES SATURNS INVESTMEN 20,08% 2013-07-30 * | XS0377463715 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES BREVAN HOWARD OFFSHORE MANAGEMENT | GG00B2QQPS89 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER ISF ASIAN BOND ACC C | LU0106251068 | 2,22% |
| OBLIGACIONES DIRECCION GENERAL 4,20% 2013-07-30 | ES0000012866 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES STATE STREET CORP | US78464A7972 | 1,99% |
| OBLIGACIONES PFIZER INC 4,75% 2016-06-03 | XS0432070752 | 1,40% |
| BONOS VATTENFALL TREASURY AB 4,25% 2014-05-19 | XS0428149545 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND | LU0225309508 | 1,34% |
| BONOS BHP BILLITON LTD 4,75% 2012-04-04 | XS0421249078 | 1,06% |
| BONOS PHILIP MORRIS 4,25% 2012-03-23 | XS0419179972 | 1,05% |
| OBLIGACIONES NOVARTIS 4,25% 2016-06-15 | XS0432810116 | 1,04% |
| OBLIGACIONES DIRECCION GENERAL 5,40% 2011-07-30 | ES0000012387 | 0,96% |
| BONOS PROMETHEUS CAPITAL PLC 24,63% 2012-06-29 * | XS0307772557 | 0,85% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS 4,00% 2014-04-07 | ES0312360003 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP AG | ZZ8889164191 | 0,62% |
| OBLIGACIONES DEXIA CREDIT LOCA 6,88% 2025-05-10 * | XS0218189925 | 0,60% |
| ACCIONES BANKAMERICA CORP | US0605051046 | 0,60% |
| ACCIONES BAYER.MOTOREN WERKE (BMW) | DE0005190003 | 0,60% |
| OBLIGACIONES CAVENDISH SQUARE 0,00% 2015-07-31 | XS0376220280 | 0,55% |
| ACCIONES JPMORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,47% |
| ACCIONES AGNICO-EAGLE MINES | CA0084741085 | 0,45% |
| ACCIONES BELGRAVIA BETA, SICAV, S.A. | ES0133496036 | 0,30% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,22% |
| ACCIONES REPSOL-YPF,S.A. | ES0173516115 | 0,22% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,16% |
| ACCIONES REED ELSEVIER PLC | GB00B2B0DG97 | 0,15% |
| ACCIONES VOLVO AB | SE0000115446 | 0,15% |
| ACCIONES EXELON CORPORATION | US30161N1019 | 0,13% |
| ACCIONES AMERICAN ELECTRIC POWER | US0255371017 | 0,12% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A | ES0144583012 | 0,12% |
| ACCIONES PG&E CORPORATION | US69331C1080 | 0,12% |
| ACCIONES SOUTHERN CO | US8425871071 | 0,12% |
| ACCIONES PROGRESS ENERGY INC | US7432631056 | 0,12% |
| ACCIONES DUKE ENERGY CORPORATION | US26441C1053 | 0,12% |
| ACCIONES CONSOLIDATED EDISON INC | US2091151041 | 0,12% |
| OBLIGACIONES ALPSTAR CLO PLC 0,86% 2024-05-15 | XS0291724473 | 0,08% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,07% |
| OBLIGACIONES RMF EURO CDO V-X 13,44% 2023-07-18 | XS0293509732 | 0,04% |
| OBLIGACIONES PENTA CLO SA 16,12% 2024-06-04 | XS0289322439 | 0,02% |
| OBLIGACIONES NEPTUNO 2007-1 14,66% 2023-04-24 | XS0297940149 | 0,02% |
| ACCIONES EDP ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. | PTEDP0AM0009 | 0,01% |
| OBLIGACIONES HARVIT CLO 0,08% 2024-04-05 | XS0293380787 | 0,01% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US1613995067 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL ALBATROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
206,4M
patrimonio
213
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo