FONDITEL ALBATROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138184033, ES0138184009, ES0138184017
| Patrimonio | 206.402.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 213 |
| Patrimonio por partícipe | 969.027,89€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 80 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DBX-Euro | LU0380865021 | 5,92% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares Barclays | IE00B3F81R35 | 5,69% |
| LETRA|DEUDA Eí|2019-03-08 | ES0L01903084 | 4,10% |
| LETRA|DEUDA Eí|2018-12-07 | ES0L01812079 | 4,10% |
| PARTICIPACIONES|Lierde SICAV SA | ES0158457038 | 3,11% |
| LETRA|DEUDA Eí|2018-11-16 | ES0L01811162 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor UCITS Euro Cor | FR0010737544 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|ETF Materias Primas | US9220428588 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|Amundi Europe Ucits | LU1681047236 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|Dow Jones EurStoxx50 | DE0005933956 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ipath DJ-UBS | LU0147308422 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0007054358 | 2,14% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|2,02|2021-02-28 | US912828B907 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|VangTot | US9220427424 | 1,91% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|0,25|2020-11-25 | FR0012968337 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI Glo | US4642882579 | 1,70% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|1,00|2025-11-25 | FR0012938116 | 1,68% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|0,00|2023-03-25 | FR0013283686 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|Principal Financial | IE00B2NGJY51 | 1,63% |
| RENTA FIJA|FADE|3,38|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,59% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,43|2019-02-15 | ES0L01902151 | 1,54% |
| RENTA FIJA|Banca Pop Vicenza|0,50|2020-02-03 | IT0005238859 | 1,47% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,95|2023-03-15 | IT0005172322 | 1,46% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|2,00|2022-02-15 | US912828SF82 | 1,35% |
| RENTA FIJA|Obgs. BTPS|3,75|2024-09-01 | IT0005001547 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|ETF Lyxor MSCI World | FR0010315770 | 1,21% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|ETF S&P 500 VIX | IE00B3XXRP09 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|NeubeCor | IE00BYVF7770 | 1,08% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Finan. Ins. B | LU0622664224 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|SeayaVen | ES0175875006 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Vanguard G | IE0007987708 | 1,05% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,45|2027-10-31 | ES0000012A89 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares Core Eu | IE00B5BMR087 | 1,00% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|2,00|2028-02-01 | IT0005323032 | 0,94% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|0,10|2021-07-30 | XS1644451434 | 0,89% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|1,89|2024-08-31 | US9128282U35 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares S&P | IE00B3YCGJ38 | 0,87% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,41|2019-02-14 | IT0005323362 | 0,82% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|1,35|2022-04-15 | IT0005086886 | 0,81% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|3,25|2021-07-04 | DE0001135440 | 0,78% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|1,77|2028-04-30 | ES0000101875 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|La Francaise Sub Deb | FR0013321932 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|AZ-Fund | LU1232062585 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI EM | US46434G1031 | 0,64% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|1,00|2018-10-12 | DE0001141679 | 0,62% |
| RENTA FIJA|SCF|0,75|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,52% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|Pictet PTF Euroval | LU0188800162 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|Algebris Financial C | IE00B81TMV64 | 0,48% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|0,50|2025-02-15 | DE0001102374 | 0,42% |
| ACCIONES|Banco Santander S.A. | ES0113900J37 | 0,41% |
| RENTA FIJA|Adif|1,25|2026-05-04 | ES0200002030 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|Cleom-In | LU0438017591 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|Bluebay Investment G | LU1163205096 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|Partners Group Globa | ZZ8889164191 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|Arcano FCR | ES0109935009 | 0,37% |
| RENTA FIJA|Republica Islandia|0,50|2022-12-20 | XS1738511978 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|Altamar Capital Pr | ES0108904030 | 0,27% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,27% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,25% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307062 | 0,19% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,17% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,16% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,16% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,14% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,11% |
| ACCIONES|Indra | ES0118594417 | 0,10% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,09% |
| ACCIONES|Siemens Gamesa Renew | ES0143416115 | 0,09% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,09% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,07% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,07% |
| ACCIONES|ZARDOYA | ES0184933812 | 0,07% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,06% |
| ACCIONES|Naturgy Energy Group | ES0116870314 | 0,06% |
| ACCIONES|Amadeus | ES0109067019 | 0,05% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,04% |
| ACCIONES|Chartwe | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL ALBATROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
206,4M
patrimonio
213
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo