EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 87 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 7,05% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 6,60% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|0,700|2020-05-01 | IT0005107708 | 4,57% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 4,51% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,91% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 3,08% |
| Obligaciones|REPUBLICA ALEMANA|0,000|2026-08-15 | DE0001102408 | 2,89% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,82% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,430|2022-12-15 | IT0005137614 | 2,40% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,33% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01 | IT0004759673 | 2,21% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 2,15% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 2,07% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,671|2021-07-27 | XS1458408306 | 1,79% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 1,37% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2018-02 | XS0808632763 | 1,36% |
| Obligaciones|BG ENERGY CAP|6,500|2072-11-30 | XS0796069283 | 1,33% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 1,30% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,662|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,28% |
| Bonos|NOMURA SECURITIES CO|1,125|2020-06-03 | XS1241710323 | 1,26% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,320|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,14% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 1,10% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 1,10% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2021-03-08 | XS0599993622 | 1,07% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,471|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,06% |
| Bonos|BBVA|0,269|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,06% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|4,125|2027-04 | PTOTEUOE0019 | 1,01% |
| Obligaciones|CETIN FINANCE BV|1,423|2021-12-06 | XS1529934801 | 1,00% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,99% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,98% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,620|2022-04 | XS1599167589 | 0,98% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2026-05-2 | XS1069772082 | 0,93% |
| Bonos|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,92% |
| Obligaciones|COMMONWEALTH BANK|0,500|2026-07-27 | XS1458458665 | 0,85% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,509|2018-03-28 | XS0249443879 | 0,83% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,80% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2025-03-01 | IT0004513641 | 0,76% |
| Obligaciones|BANCA POP DI VICENZA|0,500|2020-02 | IT0005238859 | 0,71% |
| Obligaciones|SVENSKA CELLULOSA AB|0,500|2021-05 | XS1419636862 | 0,71% |
| Bonos|SPAREBANK|0,500|2022-03-09 | XS1576650813 | 0,70% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,70% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,70% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,67% |
| Obligaciones|TVO|4,625|2019-02-04 | XS0740810881 | 0,66% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,66% |
| Obligaciones|TDA 17 A1|0,000|2035-09-22 | ES0377988003 | 0,65% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,64% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,708|2049-12-29 | XS1501167164 | 0,64% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,63% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,61% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,319|2021-04-12 | FR0013250685 | 0,58% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-07-15 | ES0370143002 | 0,57% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,56% |
| Obligaciones|FRANCE TELECOM|4,250|2060-02-07 | XS1028600473 | 0,56% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 0,56% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,53% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,371|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,53% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,371|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,53% |
| Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 | XS1419858094 | 0,53% |
| Obligaciones|FCE BANK PLC|0,171|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,53% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,51% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,51% |
| Obligaciones|BBVA|0,471|2022-02-16 | ES0213211107 | 0,48% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|2,800|2018-09-21 | IT0004633001 | 0,45% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,250|2019-02- | DE000A13SWD8 | 0,44% |
| Bonos|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,44% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3 | XS1499604905 | 0,43% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,41% |
| Obligaciones|ENEL SPA|6,500|2074-01-10 | XS0954675129 | 0,38% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,36% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,36% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01 | IT0005240509 | 0,35% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 | BE6298043272 | 0,35% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01 | XS1456422135 | 0,35% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,571|2063-04- | ES0305239008 | 0,34% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,30% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,28% |
| Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2024-01- | XS1468525057 | 0,27% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,27% |
| Bonos|GALP|1,375|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 0,27% |
| Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,27% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,250|2019-09 | XS1496344794 | 0,26% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,21% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,20% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,19% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|2,750|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,19% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo