EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 112 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 5,41% |
| Bonos|ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 3,15% |
| Bonos|ESTADO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 3,13% |
| Deposito|UNICAJA|1,700|2014 09 24 | 2,77% | |
| Bonos|ESTADO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,38% |
| Bonos|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 2,35% |
| Deposito|BANKINTER|1,500|2014 09 26 | 2,31% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,150|2 | 2,31% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,800|2014 04 | 2,31% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2015-07-15 | IT0004840788 | 2,20% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2014 | 1,62% | |
| Bonos|ESTADO|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 2,01% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,100|2 | 1,85% | |
| Bonos|ESTADO|0,682|2015-03-17 | ES00000122G0 | 1,84% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,300|2 | 1,62% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,250|2016-05-15 | IT0004917792 | 1,41% |
| Deposito|BANKINTER|2,000|2014 07 08 | 1,39% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,600|2014 08 08 | 1,39% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,000|2 | 1,16% | |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|4,000|2022-03-28 | BE0000308172 | 1,32% |
| Bonos|ESTADO|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,28% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,000|2014-10-27 | ES0314977358 | 1,17% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 1,17% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2014 01 16 | 1,16% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,950|2014 | 1,16% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,150|2 | 1,16% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,700|2 | 1,16% | |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|2,044|2014-03-2 | XS0609191860 | 1,15% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,364|2015-06- | ES0312342001 | 1,12% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 1,01% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 0,97% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,97% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 0,96% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,95% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 0,94% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | XS0852993285 | 0,94% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,900|2014 04 09 | 0,92% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,500|2014 10 07 | 0,92% | |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,3 | XS0713861127 | 0,79% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,75% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 | ES0312298104 | 0,73% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,4 | ES0314100076 | 0,72% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 0,72% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS IX|3,750|2015-03 | ES0312358007 | 0,71% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,70% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,69% |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|0,924|2014-12-1 | FR0010469858 | 0,68% |
| Obligaciones|BANKINTER 11 FTH|0,358|2048-08-22 | ES0313714018 | 0,65% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,517|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,58% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,837|2035- | XS0159068807 | 0,53% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 0,51% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 0,49% |
| Bonos|BBVA|4,375|2015-09-21 | XS0829721967 | 0,49% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,49% |
| Obligaciones|BANESTO|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,48% |
| Bonos|ESTADO|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 0,48% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,875|2014 | ES0413900186 | 0,48% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,47% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|201 | ES0312298237 | 0,47% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,46% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,350|2014 11 25 | 0,46% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,500|2 | 0,46% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|202 | ES0312298054 | 0,46% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|7,500|2019-02-0 | XS0411850075 | 0,43% |
| Bonos|INTESA SEC.SPA A3|0,369|2033-10-30 | IT0004180292 | 0,40% |
| Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 | XS0300900478 | 0,39% |
| Obligaciones|LOTTOMATICA SPA|5,375|2016-12-05 | XS0471074822 | 0,38% |
| Obligaciones|BPM SECURITISATION SRL|0,367|2043- | IT0004083025 | 0,38% |
| Obligaciones|TDA CAM 1|0,543|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,36% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,35% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,125|2014-04-11 | XS0614919701 | 0,35% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,375|2019-01-22 | XS0283256062 | 0,35% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,697|2036- | XS0178545421 | 0,33% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|0,359|2043- | IT0004013790 | 0,31% |
| Bonos|RABOBANK NEDERLAND|5,875|2019-05-20 | XS0429484891 | 0,27% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,26% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,625|2017-02-09 | XS0587411595 | 0,26% |
| Obligaciones|XSTRATA FINANCE CANADA|5,250|2017- | XS0305188533 | 0,26% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,797|2018-02-21 | XS0746276335 | 0,26% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM|4,250|2020-03-16 | XS0494953820 | 0,26% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 0,26% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,750|2017-02-07 | XS0585904443 | 0,26% |
| Obligaciones|VALE SA|4,375|2018-03-24 | XS0497362748 | 0,26% |
| Obligaciones|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,26% |
| Obligaciones|VELA HOME|0,359|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,26% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|4,250|2 | XS0767977811 | 0,25% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,25% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 0,25% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2017-05-01 | IT0004793474 | 0,25% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,25% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 0,25% |
| Bonos|MEDIOBANCA|4,625|2016-10-11 | XS0615801742 | 0,25% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,25% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,24% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,24% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,24% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,24% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,375|2015 | XS0827818203 | 0,24% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,875|2015-07-10 | XS0802960533 | 0,24% |
| Bonos|TERNA SPA|2,875|2018-02-16 | XS0843310748 | 0,24% |
| Obligaciones|FERROVIAL|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,24% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,3 | ES0314100068 | 0,24% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,24% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,24% |
| Bonos|POSTE ITALIANE SPA|3,250|2018-06-18 | XS0944435121 | 0,24% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,500|201 | ES0312298013 | 0,24% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 0,24% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,24% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2023-11-21 | XS0995102695 | 0,23% |
| Bonos|ESTADO|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 0,23% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,445|2054- | XS0252421499 | 0,18% |
| Bonos|MAN AG|1,000|2015-09-21 | XS0831383194 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo