EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 88 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 7,13% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 5,91% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 3,17% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 3,07% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,95% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,461|2022-12-15 | IT0005137614 | 2,57% |
| Cupón Cero|TESORO ITALIANO|0,229|2020-02-14 | IT0005362634 | 2,42% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,875|2025-10 | PTOTEKOE0011 | 2,39% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 2,22% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01 | IT0004759673 | 2,21% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 2,14% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,694|2021-07-27 | XS1458408306 | 1,96% |
| Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,122|2021-05-1 | XS1821814800 | 1,87% |
| Obligaciones|TAKEDA CHEMICAL INDU|0,792|2022-11 | XS1843449809 | 1,57% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|1,850|2027-07-25 | FR0011008705 | 1,55% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 1,46% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,46% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,300|2028-05-15 | IT0005246134 | 1,45% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 1,44% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,221|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,39% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2022-04-15 | US912828X398 | 1,37% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,392|2024-04-25 | XS1811433983 | 1,35% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,241|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,33% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 1,27% |
| Bonos|BBVA|0,292|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,17% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,072|2021-11-09 | XS1706111876 | 1,16% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,492|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,15% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 1,13% |
| Obligaciones|CETIN FINANCE BV|1,423|2021-12-06 | XS1529934801 | 1,08% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 1,08% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 1,08% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,642|2022-04 | XS1599167589 | 1,06% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2021-05-2 | XS1069772082 | 1,01% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|1,100|2022-12 | PTOTVLOE0001 | 1,00% |
| Obligaciones|COMMONWEALTH BANK|0,500|2026-07-27 | XS1458458665 | 0,98% |
| Obligaciones|FCA BANK SPA|0,210|2021-06-17 | XS1753030490 | 0,95% |
| Obligaciones|BECTON DICKINSON AND|1,401|2023-05 | XS1822506272 | 0,90% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-30 | ES0000012B39 | 0,81% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,80% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,80% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2025-03-01 | IT0004513641 | 0,80% |
| Obligaciones|CAIXABANK|2,750|2028-07-14 | XS1645495349 | 0,79% |
| Obligaciones|SVENSKA CELLULOSA AB|0,500|2021-05 | XS1419636862 | 0,78% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,74% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,708|2023-05-05 | XS1501167164 | 0,71% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,71% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,70% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,68% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2026-07-15 | US912828S505 | 0,67% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 0,61% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,61% |
| Obligaciones|FRANCE TELECOM|4,250|2020-02-07 | XS1028600473 | 0,60% |
| Bonos|CITIGROUP|0,500|2022-01-29 | XS1939355753 | 0,59% |
| Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 | XS1419858094 | 0,58% |
| Obligaciones|RAIFFEISENLANDESBANK|0,750|2023-05 | XS1720806774 | 0,58% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,390|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,58% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,394|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,58% |
| Obligaciones|FCE BANK PLC|0,190|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,57% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,57% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,55% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,55% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,53% |
| Obligaciones|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10 | PTCMGTOM0029 | 0,49% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-07-15 | ES0370143002 | 0,49% |
| Bonos|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,49% |
| Obligaciones|PKO BANK|0,250|2021-11-23 | XS1935261013 | 0,49% |
| Bonos|AMADEUS IT GROUP SA|0,141|2022-03-18 | XS1878190757 | 0,48% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3 | XS1499604905 | 0,48% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,44% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,40% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARR|0,875|2025-05-08 | ES0415306069 | 0,40% |
| Bonos|ABBOTT IRELAND FINAN|0,875|2023-09-27 | XS1883354620 | 0,40% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01 | XS1456422135 | 0,39% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 | BE6298043272 | 0,39% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01 | IT0005240509 | 0,39% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,342|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 0,38% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,32% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2022-05-18 | XS1413581205 | 0,32% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,590|2063-04- | ES0305239008 | 0,31% |
| Bonos|GALP|1,375|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 0,30% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,30% |
| Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,29% |
| Obligaciones|ING GROEP|0,540|2023-09-20 | XS1882544205 | 0,29% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,262|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,22% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,22% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|2,750|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,20% |
| Obligaciones|ABN AMRO|2,875|2020-06-30 | XS1253955469 | 0,20% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ICELAND|0,500|2022-12- | XS1738511978 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo