EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 119 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,762|2020-12-15 | IT0005056541 | 5,97% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,850|2017 | 5,65% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,400|2016 10 | 3,81% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,600|2016 | 1,65% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,550|2016 | 3,18% | |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,260|2019-11-15 | IT0005009839 | 2,38% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-12-07 | ES0513862BW5 | 2,21% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,013|201 | ES0312298039 | 2,06% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,181|2016-01-25 | ES0214977094 | 2,03% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 10 28 | 1,91% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 04 22 | 1,91% | |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,800|2015-03-30 | XS0249443879 | 1,90% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,68% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,680|2016 | 1,59% | |
| Obligaciones|BANKINTER|0,132|2016-06-16 | ES0213679154 | 1,39% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,450|2016 12 | 1,27% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,670|2016 | 1,27% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 09 | 1,27% | |
| Obligaciones|COCA-COLA COMPANY|0,196|2019-09-09 | XS1197832832 | 1,20% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,615|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,20% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,450|2016 03 23 | 1,14% | |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 1|0,044|2016-04-08 | ES0371622004 | 1,14% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,510|2016 | 1,11% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,11% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,595|2019-05 | XS1070235004 | 1,08% |
| Obligaciones|BANCA MARCHE|5,500|2017-01-11 | IT0004789076 | 1,07% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,300|2016 01 11 | 1,02% | |
| Bonos|LLOYDS BANK|0,663|2017-03-21 | XS0292269544 | 1,01% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-11-23 | ES0513862BO2 | 0,63% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,236|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,88% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|2021-03-0 | XS0599993622 | 0,83% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 0,82% |
| Obligaciones|SKY|0,709|2020-04-01 | XS1212467911 | 0,82% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,82% |
| Obligaciones|IM CAJAMAR|0,093|2049-03-22 | ES0349044000 | 0,81% |
| Obligaciones|TDA 17 A1|0,203|2035-09-22 | ES0377988003 | 0,81% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|3,150|2016-07 | US46625HJA95 | 0,78% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 23 | 0,76% | |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,730|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,76% |
| Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|0,336|2019-10- | XS1130526780 | 0,76% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-10-12 | ES0513862AQ9 | 0,76% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|2,000|2016-12-18 | XS0460430142 | 0,71% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,69% |
| Bonos|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,69% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,981|2022-01-26 | XS1173867323 | 0,64% |
| Obligaciones|AT&T CORP|0,547|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,64% |
| Bonos|CITIGROUP|0,526|2019-11-11 | XS1135549167 | 0,63% |
| Pagarés|IM FORTIA 1|0,600|2016-04-11 | ES0505087041 | 0,63% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,63% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,5 | XS1195284705 | 0,63% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|2,720|2018-05-15 | IT0004909013 | 0,60% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,125|2016-04-0 | XS1051747563 | 0,59% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|5,750|2 | XS0808632763 | 0,58% |
| Obligaciones|SOCRAM BANQUE|0,591|2017-11-28 | FR0012333243 | 0,57% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|0,500|2020-0 | XS1206712868 | 0,57% |
| Obligaciones|SABADELL RMBS/FTH|0,133|2038-06-20 | ES0316874017 | 0,54% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,468|2035-07-15 | ES0370143002 | 0,53% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,105|2017 | IT0004762586 | 0,51% |
| Bonos|GOVERNOR & CO OF THE BANKS|0,743|2017-07- | XS1269185697 | 0,51% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,50% |
| Obligaciones|TVO|4,625|2019-02-04 | XS0740810881 | 0,49% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,47% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,46% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1,625|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 0,46% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,46% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,650|2017 | IT0004669575 | 0,46% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|0,431|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,44% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,537|2017-11-27 | FR0012330124 | 0,43% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,43% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,978|2017 | IT0004767577 | 0,39% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,39% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,375|2019-05-24 | XS0627188468 | 0,38% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,38% |
| Obligaciones|SOLVAY|0,711|2017-12-01 | BE6282455565 | 0,38% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,673|2019-11-19 | XS1139320151 | 0,38% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,750|2020-04-3 | XS0883537143 | 0,38% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,531|2018-09-11 | XS1289966134 | 0,37% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE FIN|3,750|2020- | XS0953958641 | 0,37% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|202 | ES0312298021 | 0,37% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VIII|4,250|2019- | ES0312362017 | 0,36% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,000|2018-04-3 | XS0900792473 | 0,35% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,35% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,34% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1,750|2021-05-27 | ES0443307048 | 0,33% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,800|2018-09-21 | IT0004633001 | 0,33% |
| Obligaciones|RYANAIR LTD|1,875|2021-06-17 | XS1077584024 | 0,33% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,33% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,650|2016 | 0,32% | |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FUNDING|0,467|20 | XS1145855646 | 0,32% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|202 | ES0312298054 | 0,29% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,29% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|5,875|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,28% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,28% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,27% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,27% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 0,26% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,26% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,500|2 | XS1316037545 | 0,26% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,26% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,835|2 | ES0213495007 | 0,25% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,20% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 | ES0312298104 | 0,20% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,20% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,20% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,19% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 0,19% |
| Bonos|GAS NATURAL|6,000|2020-01-27 | XS0829360923 | 0,16% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,14% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,14% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|2,750|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,14% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,14% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 0,14% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|7,500|2019-02-0 | XS0411850075 | 0,12% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,797|2018-02-21 | XS0746276335 | 0,07% |
| Bonos|POSTE ITALIANE SPA|3,250|2018-06-18 | XS0944435121 | 0,07% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,07% |
| Bonos|F VAN LANSCHOT BANKIERS|3,125|2018-06-05 | XS0940685091 | 0,07% |
| Obligaciones|BANKIA SA|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,07% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,500|201 | ES0312298013 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo