EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 86 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 7,01% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 5,83% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 5,65% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 2,95% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,83% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,441|2022-12-15 | IT0005137614 | 2,46% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,875|2025-10 | PTOTEKOE0011 | 2,34% |
| Cupón Cero|TESORO ITALIANO|0,229|2020-02-14 | IT0005362634 | 2,30% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 2,13% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01 | IT0004759673 | 2,12% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 1,98% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,688|2021-07-27 | XS1458408306 | 1,87% |
| Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,121|2021-05-1 | XS1821814800 | 1,82% |
| Obligaciones|TAKEDA CHEMICAL INDU|0,787|2022-11 | XS1843449809 | 1,50% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|1,850|2027-07-25 | FR0011008705 | 1,50% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,300|2028-05-15 | IT0005246134 | 1,44% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 1,44% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,40% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 1,34% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,221|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,34% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2022-04-15 | US912828X398 | 1,31% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,389|2024-04-25 | XS1811433983 | 1,30% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,207|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,27% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 1,25% |
| Bonos|BBVA|0,290|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,11% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,072|2021-11-09 | XS1706111876 | 1,11% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,486|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,10% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 1,07% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 1,05% |
| Obligaciones|CETIN FINANCE BV|1,423|2021-12-06 | XS1529934801 | 1,05% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 1,03% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,639|2022-04 | XS1599167589 | 1,01% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2021-05-2 | XS1069772082 | 0,96% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|1,100|2022-12 | PTOTVLOE0001 | 0,96% |
| Obligaciones|COMMONWEALTH BANK|0,500|2026-07-27 | XS1458458665 | 0,95% |
| Obligaciones|FCA BANK SPA|0,012|2021-06-17 | XS1753030490 | 0,92% |
| Obligaciones|BECTON DICKINSON AND|1,401|2023-05 | XS1822506272 | 0,86% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-30 | ES0000012B39 | 0,81% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2025-03-01 | IT0004513641 | 0,78% |
| Obligaciones|CAIXABANK|2,750|2028-07-14 | XS1645495349 | 0,77% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,77% |
| Obligaciones|SVENSKA CELLULOSA AB|0,500|2021-05 | XS1419636862 | 0,75% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,70% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,708|2023-05-05 | XS1501167164 | 0,69% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,68% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,66% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2026-07-15 | US912828S505 | 0,65% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 0,59% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,58% |
| Obligaciones|RAIFFEISENLANDESBANK|0,750|2023-05 | XS1720806774 | 0,56% |
| Bonos|CITIGROUP|0,500|2022-01-29 | XS1939355753 | 0,56% |
| Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 | XS1419858094 | 0,56% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,389|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,56% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,388|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,55% |
| Obligaciones|FCE BANK PLC|0,189|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,55% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,52% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,52% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,48% |
| Obligaciones|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10 | PTCMGTOM0029 | 0,47% |
| Bonos|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,47% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3 | XS1499604905 | 0,47% |
| Obligaciones|PKO BANK|0,250|2021-11-23 | XS1935261013 | 0,46% |
| Bonos|AMADEUS IT GROUP SA|0,141|2022-03-18 | XS1878190757 | 0,46% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-07-15 | ES0370143002 | 0,45% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,42% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARR|0,875|2025-05-08 | ES0415306069 | 0,39% |
| Bonos|ABBOTT IRELAND FINAN|0,875|2023-09-27 | XS1883354620 | 0,38% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,38% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 | BE6298043272 | 0,38% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01 | XS1456422135 | 0,38% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01 | IT0005240509 | 0,37% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,327|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 0,36% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,31% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2022-05-18 | XS1413581205 | 0,30% |
| Bonos|GALP|1,375|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 0,29% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,28% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,590|2063-04- | ES0305239008 | 0,28% |
| Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,28% |
| Obligaciones|ING GROEP|0,528|2023-09-20 | XS1882544205 | 0,28% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,261|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,21% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,21% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|2,750|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,19% |
| Obligaciones|ABN AMRO|2,875|2020-06-30 | XS1253955469 | 0,19% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ICELAND|0,500|2022-12- | XS1738511978 | 0,19% |
| Obligaciones|FRANCE TELECOM|4,250|2020-02-07 | XS1028600473 | 0,17% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo