EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 117 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 5,76% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 4,87% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2018 07 06 | 4,53% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 05 | 4,53% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 3,86% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 3,05% |
| Obligaciones|REPUBLICA ALEMANA|0,000|2026-08-15 | DE0001102408 | 2,86% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,688|2021-07-27 | XS1458408306 | 2,56% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,000|2018-02 | ES0312298039 | 2,14% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,10% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|1,480|2017 07 06 | 1,85% | |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 1,66% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,64% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01 | IT0004759673 | 1,63% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 1,50% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2017 03 31 | 1,30% | |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,430|2019-05 | XS1070235004 | 1,11% |
| Obligaciones|BANCA MARCHE|5,500|2017-01-11 | IT0004789076 | 1,06% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2018-02 | XS0808632763 | 1,04% |
| Obligaciones|BG ENERGY CAP|6,500|2072-11-30 | XS0796069283 | 1,03% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 1,01% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,01% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2017 03 30 | 0,97% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|0,700|2020-05-01 | IT0005107708 | 0,96% |
| Bonos|NOMURA SECURITIES CO|1,125|2020-06-03 | XS1241710323 | 0,93% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 0,86% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,83% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,83% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,346|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 0,82% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,642|2020-12-15 | IT0005056541 | 0,79% |
| Obligaciones|IM CAJAMAR|0,000|2049-03-22 | ES0349044000 | 0,78% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,250|2019-02- | DE000A13SWD8 | 0,76% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|0,250|2020-05-11 | DE000A169NA6 | 0,76% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,74% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,73% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,73% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,73% |
| Bonos|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,70% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,68% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2026-05-2 | XS1069772082 | 0,67% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,689|2022-07-26 | XS1173867323 | 0,66% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENT|0,301|2020-03 | XS1195284705 | 0,65% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,270|2017 04 21 | 0,65% | |
| Bonos|TENNET HOLDING BV|6,655|2049-06-01 | XS0484213268 | 0,63% |
| Obligaciones|COMMONWEALTH BANK|0,500|2026-07-27 | XS1458458665 | 0,63% |
| Obligaciones|TDA 17 A1|0,000|2035-09-22 | ES0377988003 | 0,63% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,537|2018-03-28 | XS0249443879 | 0,62% |
| Obligaciones|ABBVIE INC PHARMACEU|0,375|2019-11 | XS1520897163 | 0,59% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2025-03-01 | IT0004513641 | 0,58% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04 | XS1398336351 | 0,53% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,53% |
| Bonos|SPAREBANK|0,750|2021-06-08 | XS1429528588 | 0,53% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,53% |
| Obligaciones|SVENSKA CELLULOSA AB|0,500|2021-05 | XS1419636862 | 0,52% |
| Bonos|GOVERNOR & CO OF THE|0,512|2017-07-31 | XS1269185697 | 0,52% |
| Obligaciones|TELEFONICA|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,52% |
| Pagarés|IM FORTIA 1|0,550|2017-02-10 | ES0505087074 | 0,52% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,51% |
| Obligaciones|TVO|4,625|2019-02-04 | XS0740810881 | 0,50% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,49% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,49% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,48% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,47% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-07-15 | ES0370143002 | 0,47% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|6,375|2027-05-07 | XS0147306301 | 0,46% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|2,650|2017-01- | IT0004669575 | 0,46% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-|0,139|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,46% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,46% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,708|2049-12-29 | XS1501167164 | 0,44% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 0,43% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,41% |
| Obligaciones|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 0,40% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,40% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|1,704|2017-10- | IT0004767577 | 0,39% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,39% |
| Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 | XS1419858094 | 0,39% |
| Bonos|CAJA RURAL CASTILLA|0,875|2024-05-27 | ES0457089011 | 0,39% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,402|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,39% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,388|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,39% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,38% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,375|2019-05-24 | XS0627188468 | 0,37% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,37% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VI|4,250|2019-11 | ES0312362017 | 0,36% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,35% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1,750|2021-05-27 | ES0443307048 | 0,35% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|2,800|2018-09-21 | IT0004633001 | 0,34% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,500|2017-02 | XS1017790178 | 0,33% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FU|0,201|2019-12 | XS1145855646 | 0,33% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 04 13 | 0,32% | |
| Obligaciones|EASYJET PLC|1,125|2023-10-18 | XS1505884723 | 0,32% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3 | XS1499604905 | 0,31% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,31% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|4,000|2021-03 | ES0312298054 | 0,30% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|5,875|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,30% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,28% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,27% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,27% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|0,500|2021-05-06 | XS1390245329 | 0,26% |
| Obligaciones|TEVA PHARM|0,375|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,26% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,125|2020-04- | DE000A13SWH9 | 0,25% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01 | XS1456422135 | 0,25% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,21% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,20% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,20% |
| Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,20% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,250|2019-09 | XS1496344794 | 0,19% |
| Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2024-01- | XS1468525057 | 0,19% |
| Bonos|GALP|1,375|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 0,19% |
| Bonos|GAS NATURAL|6,000|2020-01-27 | XS0829360923 | 0,16% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,15% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,14% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|2,750|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,14% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,14% |
| Bonos|F VAN LANSCHOT BANKI|3,125|2018-06-05 | XS0940685091 | 0,07% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,07% |
| Bonos|POSTE ITALIANE SPA|3,250|2018-06-18 | XS0944435121 | 0,07% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11 | XS1316037545 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo