EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 140 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|0,900|2 | 1,32% | |
| Bonos|ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 3,38% |
| Bonos|ESTADO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,17% |
| Obligaciones|ESTADO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,70% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,250|2015 | 2,64% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,050|2 | 2,37% | |
| Bonos|ESTADO|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,22% |
| Bonos|ESTADO|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,12% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2015 | 2,11% | |
| Bonos|ESTADO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,80% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,125|2019-09-01 | IT0004489610 | 1,65% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|0,950|2015 06 19 | 1,58% | |
| Deposito|UNICAJA|1,700|2014 09 24 | 1,58% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2020-02-01 | IT0003644769 | 1,53% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2020-03-01 | IT0004536949 | 1,51% |
| Bonos|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,44% |
| Bonos|ESTADO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,41% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,244|2018-11-01 | IT0004922909 | 1,36% |
| Deposito|BANKINTER|1,500|2014 09 26 | 1,32% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,200|2 | 1,32% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2015-07-15 | IT0004840788 | 1,25% |
| Bonos|ESTADO|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 1,14% |
| Bonos|ESTADO|0,704|2015-03-17 | ES00000122G0 | 1,05% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1,625|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 0,93% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,300|2 | 0,92% | |
| Obligaciones|MEDIOBANCA|1,125|2019-06-17 | IT0005028052 | 0,92% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,88% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|4,875|2017-06-29 | ES0414840308 | 0,88% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,250|2016-05-15 | IT0004917792 | 0,82% |
| Deposito|BANKINTER|2,000|2014 07 08 | 0,79% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,600|2014 08 08 | 0,79% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2015 | 0,79% | |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,750|2020-04-3 | XS0883537143 | 0,77% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,76% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VIII|4,250|2019- | ES0312362017 | 0,75% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,250|2018-02-01 | IT0004273493 | 0,74% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 1|4,125|2021-04-10 | ES0371622012 | 0,74% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,74% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,000|2018-04-3 | XS0900792473 | 0,73% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,125|2020-10-14 | IT0004966195 | 0,72% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|202 | ES0312298021 | 0,71% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,69% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,67% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,000|2014-10-27 | ES0314977358 | 0,67% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1,750|2021-05-27 | ES0443307048 | 0,67% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,350|2015 01 16 | 0,66% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,400|2015 | 0,66% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,230|2015 | 0,66% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,150|2 | 0,66% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,700|2 | 0,66% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,383|2015-06- | ES0312342001 | 0,64% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 0,61% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|202 | ES0312298054 | 0,58% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,58% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,500|2018-06-01 | IT0004907843 | 0,58% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 0,57% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,56% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | XS0852993285 | 0,55% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,55% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,54% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,54% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 0,54% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,53% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,500|2014 10 07 | 0,53% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,050|2015 04 09 | 0,53% | |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,3 | XS0713861127 | 0,46% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 | ES0312298104 | 0,43% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,43% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 0,42% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,000|201 | PTCGHAOE0019 | 0,42% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,4 | ES0314100076 | 0,42% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,41% |
| Bonos|ESTADO|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 0,41% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS IX|3,750|2015-03 | ES0312358007 | 0,41% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 0,41% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,520|2015 | 0,40% | |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE FIN|3,750|2020- | XS0953958641 | 0,35% |
| Bonos|GAS NATURAL|6,000|2020-01-27 | XS0829360923 | 0,33% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 0,30% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,30% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,29% |
| Obligaciones|MADRILENA RED DE GAS|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,29% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,29% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 0,29% |
| Obligaciones|EE FINANCE PLC|3,500|2017-02-06 | XS0742446700 | 0,28% |
| Bonos|ESTADO|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 0,28% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,28% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,28% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|2,250|2022-01-24 | DE000A1R04X6 | 0,28% |
| Obligaciones|BANESTO|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,28% |
| Bonos|BBVA|4,375|2015-09-21 | XS0829721967 | 0,28% |
| Obligaciones|REDEXIS GAS FINANCE BV|2,750|2021- | XS1050547931 | 0,28% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|2,750|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,27% |
| Obligaciones|BASF AG|1,375|2019-01-22 | XS1017828911 | 0,27% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1,500|2017-04-03 | PTBSQDOE0020 | 0,27% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,27% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,350|2014 11 25 | 0,26% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,500|2 | 0,26% | |
| Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,26% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|201 | ES0312298237 | 0,26% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|7,500|2019-02-0 | XS0411850075 | 0,26% |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|0,904|2049-06-1 | FR0010128736 | 0,25% |
| Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 | XS0300900478 | 0,22% |
| Obligaciones|LOTTOMATICA SPA|5,375|2016-12-05 | XS0471074822 | 0,22% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,20% |
| Obligaciones|TDA CAM 1|0,563|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,19% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM|4,250|2020-03-16 | XS0494953820 | 0,16% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,15% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,797|2018-02-21 | XS0746276335 | 0,15% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|4,250|2 | XS0767977811 | 0,15% |
| Obligaciones|EESTI ENERGIA AS|4,500|2020-11-18 | XS0235372140 | 0,15% |
| Obligaciones|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,15% |
| Obligaciones|GLENCORE XSTRATA PLC|5,250|2017-06 | XS0305188533 | 0,15% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 0,15% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2017-05-01 | IT0004793474 | 0,15% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,15% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,14% |
| Bonos|MEDIOBANCA|4,625|2016-10-11 | XS0615801742 | 0,14% |
| Obligaciones|FERROVIAL|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,14% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,14% |
| Bonos|TERNA SPA|2,875|2018-02-16 | XS0843310748 | 0,14% |
| Bonos|POSTE ITALIANE SPA|3,250|2018-06-18 | XS0944435121 | 0,14% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,14% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,14% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,14% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,14% |
| Obligaciones|ENAGAS|2,500|2022-04-11 | XS1052843908 | 0,14% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,500|201 | ES0312298013 | 0,14% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,375|2015 | XS0827818203 | 0,14% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,3 | ES0314100068 | 0,14% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,14% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,14% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,875|2015-07-10 | XS0802960533 | 0,14% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,14% |
| Bonos|CAIXA BANK|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,13% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 0,13% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,000|2 | XS1074244317 | 0,13% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,13% |
| Obligaciones|TELEFONICA DEUTSCH HOLDING AG|2,37 | XS1025752293 | 0,09% |
| Bonos|MAN AG|1,000|2015-09-21 | XS0831383194 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo