EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 93 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO ITALIANO|3,260|2013-07-01 | IT0004101447 | 3,89% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,800|2013 | 3,01% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,550|2013 09 | 3,01% | |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,952|2012-1 | ES0513806S40 | 2,88% |
| Bonos|ESTADO|0,322|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 2,70% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,950|2013 07 05 | 2,41% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,720|2013 08 09 | 2,41% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,150|2013 04 19 | 2,41% | |
| Letras|ESTADO|4,361|2013-04-19 | ES0L01304192 | 2,29% |
| Bonos|ESTADO|0,652|2015-03-17 | ES00000122G0 | 2,20% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 2,12% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,040|2013 03 | 2,11% | |
| Bonos|ESTADO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 2,10% |
| Obligaciones|NATIONWIDE|3,875|2013-12-05 | XS0277571385 | 1,88% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,500|2013-04-29 | ES0414970550 | 1,80% |
| Pagarés|LIBERBANK|2,604|2013-04-26 | ES0568675161 | 1,77% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|4,000|2022-03-28 | BE0000308172 | 1,71% |
| Bonos|ESTADO|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,65% |
| Bonos|FADE|4,800|2014-03-17 | ES0378641007 | 1,53% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,150|2013 04 17 | 1,51% | |
| Pagarés|BANESTO|3,041|2013-03-07 | ES05135408J4 | 1,47% |
| Pagarés|BANKINTER|3,470|2013-02-06 | ES0513679UK8 | 1,46% |
| Pagarés|BANKINTER|3,650|2013-01-16 | ES0513679VM2 | 1,46% |
| Pagarés|BANESTO|3,750|2013-09-13 | ES0513540C56 | 1,45% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 1,44% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,978|2014-03-2 | XS0609191860 | 1,44% |
| Pagarés|BANESTO|4,309|2013-04-11 | ES05135406H2 | 1,43% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|0,589|2013- | XS0243399556 | 1,34% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 1,28% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,500|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,22% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,20% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER TOTTA SA|2,625|201 | PTCPPROE0027 | 1,19% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,18% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 1,01% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 0,96% |
| Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 | XS0281875483 | 0,94% |
| Bonos|HSBC BANK PLC|5,375|2012-12-20 | XS0159496867 | 0,93% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,3 | XS0713861127 | 0,92% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,91% |
| Obligaciones|BANESTO|1,031|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,90% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,89% |
| Bonos|INTESA SEC.SPA A3 30/10/33|0,562|2033-10- | IT0004180292 | 0,83% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03 | ES0314100076 | 0,83% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,492|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,82% |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|0,952|2012-12-1 | FR0010469858 | 0,82% |
| Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|0,342|2033-06-30 | IT0003844948 | 0,77% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,9 | XS0477243843 | 0,75% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,812|2035- | XS0159068807 | 0,68% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,875|2014 | ES0413900186 | 0,62% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,500|2013-04-29 | ES0413860000 | 0,61% |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2013-07-26 | ES0413211386 | 0,61% |
| Bonos|BBVA|4,375|2015-09-21 | XS0829721967 | 0,60% |
| Obligaciones|BANESTO|2,625|2013-02-28 | ES0413440167 | 0,60% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|0,637|2043-0 | IT0004083025 | 0,59% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,59% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,58% |
| Obligaciones|BANESTO|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,57% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,933|2015-09-22 | XS0229840474 | 0,57% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS|4,250|2014-07-29 | ES0312298237 | 0,56% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|0,483|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,55% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- | XS0430052869 | 0,48% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|3,125|2014-04-11 | XS0614919701 | 0,47% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|4,500|2013-03-1 | XS0248012923 | 0,47% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,406|2015-03-24 | XS0494547168 | 0,45% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,375|2019-01-22 | XS0283256062 | 0,45% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,43% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|0,552|2043- | IT0004013790 | 0,43% |
| Obligaciones|VELA HOME|0,552|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,42% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,589|2036- | XS0178545421 | 0,42% |
| Obligaciones|TELEKOM FINANZMANAGEMENT|6,375|201 | XS0409318309 | 0,38% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,33% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,319|2054- | XS0252421499 | 0,32% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,625|2017-02-09 | XS0587411595 | 0,31% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,31% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,750|2016-01-25 | XS0693855750 | 0,31% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,875|2015-07-10 | XS0802960533 | 0,31% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,967|2016-02-03 | XS0696856847 | 0,31% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,31% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,375|2015 | XS0827818203 | 0,31% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|3,625|2013 | XS0592628746 | 0,30% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,30% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 0,30% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,8 | XS0541340021 | 0,30% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,30% |
| Obligaciones|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|4,37 | ES0415309006 | 0,30% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|0,926|2013-03-05 | XS0491057468 | 0,30% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED BANK|0,522|2018 | XS0276889937 | 0,29% |
| Obligaciones|BBVA|0,714|2012-10-20 | XS0231329664 | 0,29% |
| Obligaciones|ING GROEP|0,925|2016-03-18 | XS0240868793 | 0,28% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|2015-09 | ES0314100068 | 0,27% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|1,059|2016-06-07 | XS0304816076 | 0,27% |
| Obligaciones|SIENA MORTGAGES|1,475|2070-11-22 | IT0004658107 | 0,19% |
| Bonos|MAN AG|1,000|2015-09-21 | XS0831383194 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo