EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 92 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO ITALIANO|3,560|2013-07-01 | IT0004101447 | 3,78% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,800|2013 | 2,95% | |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,750|2 | 2,95% | |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,952|2012-1 | ES0513806S40 | 2,83% |
| Bonos|ESTADO|0,620|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 2,63% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|2,750|2012 08 10 | 2,36% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,150|2013 04 19 | 2,36% | |
| Letras|ESTADO|4,361|2013-04-19 | ES0L01304192 | 2,23% |
| Bonos|ESTADO|1,063|2015-03-17 | ES00000122G0 | 2,12% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,040|2013 03 | 2,06% | |
| Bonos|ESTADO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 2,02% |
| Obligaciones|NATIONWIDE|3,875|2013-12-05 | XS0277571385 | 1,85% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,76% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,500|2013-04-29 | ES0414970550 | 1,74% |
| Pagarés|LIBERBANK|2,604|2013-04-26 | ES0568675161 | 1,73% |
| Bonos|SLOVENIA 4 22/03/18|4,000|2018-03-22 | XS0292653994 | 1,71% |
| Bonos|ESTADO|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,59% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,150|2013 04 17 | 1,47% | |
| Bonos|FADE|4,800|2014-03-17 | ES0378641007 | 1,47% |
| Pagarés|BANESTO|3,041|2013-03-07 | ES05135408J4 | 1,44% |
| Pagarés|BANKINTER|3,470|2013-02-06 | ES0513679UK8 | 1,43% |
| Pagarés|BANKINTER|3,650|2013-01-16 | ES0513679VM2 | 1,43% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|2,405|2014-03-2 | XS0609191860 | 1,41% |
| Pagarés|BANESTO|4,309|2013-04-11 | ES05135406H2 | 1,39% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 1,38% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 1,24% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|0,936|2013- | XS0243399556 | 1,19% |
| Bonos|CAJASUR (CAMPC)|3,170|2012-07-09 | ES0364730020 | 1,19% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,500|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,17% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,16% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER TOTTA SA|2,625|201 | PTCPPROE0027 | 1,15% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,13% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,707|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,02% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,98% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 0,93% |
| Bonos|HSBC BANK PLC|5,375|2012-12-20 | XS0159496867 | 0,91% |
| Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 | XS0281875483 | 0,90% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,902|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,87% |
| Obligaciones|BANESTO|1,266|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,87% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,86% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,86% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,3 | XS0713861127 | 0,84% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03 | ES0314100076 | 0,83% |
| Bonos|INTESA SEC.SPA A3 30/10/33|0,860|2033-10- | IT0004180292 | 0,80% |
| Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|0,907|2033-06-30 | IT0003844948 | 0,80% |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|1,362|2017-06-1 | FR0010469858 | 0,77% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,2 | XS0477243843 | 0,72% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|0,897|2043-0 | IT0004083025 | 0,61% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,222|2035- | XS0159068807 | 0,60% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,500|2013-04-29 | ES0413860000 | 0,59% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|4,500|2 | 0,59% | |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2013-07-26 | ES0413211386 | 0,59% |
| Obligaciones|BANESTO|2,625|2013-02-28 | ES0413440167 | 0,58% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,875|2014 | ES0413900186 | 0,58% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|4,25 | ES0312298237 | 0,57% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,57% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,56% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|0,907|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,56% |
| Obligaciones|BANESTO|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,55% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,357|2015-09-22 | XS0229840474 | 0,54% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- | XS0430052869 | 0,47% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,47% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|3,125|2014-04-11 | XS0614919701 | 0,46% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|4,500|2013-03-1 | XS0248012923 | 0,46% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|1,220|2013-10-30 | XS0272418590 | 0,45% |
| Obligaciones|VELA HOME|0,850|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,44% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|0,850|2043- | IT0004013790 | 0,44% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,406|2015-03-24 | XS0494547168 | 0,42% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,929|2036- | XS0178545421 | 0,38% |
| Obligaciones|TELEKOM FINANZMANAGEMENT|6,375|201 | XS0409318309 | 0,37% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,581|2054- | XS0252421499 | 0,31% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,30% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,30% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,29% |
| Obligaciones|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|4,37 | ES0415309006 | 0,29% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|1,314|2013-03-05 | XS0491057468 | 0,29% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,8 | XS0541340021 | 0,29% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,29% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED BANK|0,953|2018 | XS0276889937 | 0,28% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,28% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,625|2017-02-09 | XS0587411595 | 0,28% |
| Obligaciones|SIENA MORTGAGES|1,834|2070-11-22 | IT0004658107 | 0,28% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,750|2016-01-25 | XS0693855750 | 0,28% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,967|2016-02-03 | XS0696856847 | 0,28% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|2015-09 | ES0314100068 | 0,28% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 0,28% |
| Obligaciones|BBVA|0,991|2012-10-20 | XS0231329664 | 0,27% |
| Bonos|GENERALI ASSICUR|6,900|2022-07-20 | XS0114165276 | 0,27% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|1,453|2016-06-07 | XS0304816076 | 0,25% |
| Obligaciones|BANQUE PSA FIN PEUGEOT|4,000|2013- | XS0526100879 | 0,25% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|5,4 | XS0327533617 | 0,18% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|0,78 | ES0312271002 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo