EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 90 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 7,29% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 6,53% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 4,29% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,86% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 2,89% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,82% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,427|2022-12-15 | IT0005137614 | 2,34% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,875|2025-10 | PTOTEKOE0011 | 2,15% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 2,04% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01 | IT0004759673 | 2,04% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 2,01% |
| Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,111|2021-05-1 | XS1821814800 | 1,97% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,679|2021-07-27 | XS1458408306 | 1,84% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|0,700|2020-05-01 | IT0005107708 | 1,65% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|1,850|2027-07-25 | FR0011008705 | 1,46% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,39% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 1,35% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,34% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,300|2028-05-15 | IT0005246134 | 1,34% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,221|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,33% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 1,32% |
| Bonos|NOMURA SECURITIES CO|1,125|2020-06-03 | XS1241710323 | 1,29% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,379|2024-04-25 | XS1811433983 | 1,27% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,231|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,26% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2022-04-15 | US912828X398 | 1,22% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 1,15% |
| Bonos|BBVA|0,271|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,09% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,061|2021-11-09 | XS1706111876 | 1,08% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,481|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,08% |
| Letras|TESORO ITALIANO|0,557|2019-06-14 | IT0005335879 | 1,08% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 1,06% |
| Obligaciones|CETIN FINANCE BV|1,423|2021-12-06 | XS1529934801 | 1,03% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 1,01% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 1,00% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,629|2022-04 | XS1599167589 | 0,97% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2021-05-2 | XS1069772082 | 0,94% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|1,100|2022-12 | PTOTVLOE0001 | 0,93% |
| Obligaciones|FCA BANK SPA|0,011|2021-06-17 | XS1753030490 | 0,89% |
| Obligaciones|COMMONWEALTH BANK|0,500|2026-07-27 | XS1458458665 | 0,88% |
| Obligaciones|BECTON DICKINSON AND|1,401|2023-05 | XS1822506272 | 0,82% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,75% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,750|2028-07-14 | XS1645495349 | 0,74% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,73% |
| Obligaciones|SVENSKA CELLULOSA AB|0,500|2021-05 | XS1419636862 | 0,73% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-30 | ES0000012B39 | 0,72% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2025-03-01 | IT0004513641 | 0,72% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,331|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 0,71% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,69% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,67% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,708|2023-05-05 | XS1501167164 | 0,66% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,65% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,64% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,60% |
| Obligaciones|FRANCE TELECOM|4,250|2020-02-07 | XS1028600473 | 0,60% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2026-07-15 | US912828S505 | 0,59% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,57% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 0,57% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,381|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,55% |
| Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 | XS1419858094 | 0,55% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,379|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,55% |
| Obligaciones|FCE BANK PLC|0,181|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,54% |
| Obligaciones|RAIFFEISENLANDESBANK|0,750|2023-05 | XS1720806774 | 0,54% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,53% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,52% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,51% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-07-15 | ES0370143002 | 0,50% |
| Obligaciones|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10 | PTCMGTOM0029 | 0,46% |
| Bonos|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,45% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3 | XS1499604905 | 0,44% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,42% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,37% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,37% |
| Bonos|ABBOTT IRELAND FINAN|0,875|2023-09-27 | XS1883354620 | 0,36% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARR|0,875|2025-05-08 | ES0415306069 | 0,36% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 | BE6298043272 | 0,36% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01 | IT0005240509 | 0,36% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01 | XS1456422135 | 0,36% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,579|2063-04- | ES0305239008 | 0,31% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,30% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2022-05-18 | XS1413581205 | 0,29% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,28% |
| Bonos|GALP|1,375|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 0,27% |
| Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,27% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,250|2019-09 | XS1496344794 | 0,27% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|3,000|2025-09-30 | XS1497606365 | 0,25% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,241|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,21% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,21% |
| Obligaciones|ABN AMRO|2,875|2020-06-30 | XS1253955469 | 0,19% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|2,750|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,19% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ICELAND|0,500|2022-12- | XS1738511978 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo