EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 94 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO ITALIANO|3,260|2013-07-01 | IT0004101447 | 3,81% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,800|2013 | 2,96% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,500|2013 | 1,48% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,550|2013 09 | 2,96% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,950|2013 07 05 | 2,37% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,720|2013 08 09 | 2,37% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,150|2013 04 19 | 2,37% | |
| Letras|ESTADO|4,361|2013-04-19 | ES0L01304192 | 2,25% |
| Bonos|ESTADO|0,583|2015-03-17 | ES00000122G0 | 2,22% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 2,09% |
| Bonos|ESTADO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 2,08% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,040|2013 03 | 2,07% | |
| Obligaciones|NATIONWIDE|3,875|2013-12-05 | XS0277571385 | 1,83% |
| Bonos|ESTADO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,80% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,500|2013-04-29 | ES0414970550 | 1,77% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|4,000|2022-03-28 | BE0000308172 | 1,75% |
| Pagarés|LIBERBANK|2,604|2013-04-26 | ES0568675161 | 1,71% |
| Bonos|ESTADO|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,63% |
| Bonos|FADE|4,800|2014-03-17 | ES0378641007 | 1,51% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,150|2013 04 17 | 1,48% | |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 1,45% |
| Pagarés|BANESTO|3,041|2013-03-07 | ES05135408J4 | 1,44% |
| Pagarés|BANKINTER|3,470|2013-02-06 | ES0513679UK8 | 1,43% |
| Pagarés|BANESTO|3,750|2013-09-13 | ES0513540C56 | 1,43% |
| Pagarés|BANKINTER|3,650|2013-01-16 | ES0513679VM2 | 1,43% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,934|2014-03-2 | XS0609191860 | 1,42% |
| Pagarés|BANESTO|4,309|2013-04-11 | ES05135406H2 | 1,40% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 1,26% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,500|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,20% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,18% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | XS0852993285 | 1,18% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,18% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER TOTTA SA|2,625|201 | PTCPPROE0027 | 1,18% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,99% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 0,95% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,3 | XS0713861127 | 0,94% |
| Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 | XS0281875483 | 0,94% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,90% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,89% |
| Obligaciones|BANESTO|0,712|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,89% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03 | ES0314100076 | 0,87% |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|0,883|2013-03-1 | FR0010469858 | 0,83% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,423|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,80% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,6 | XS0477243843 | 0,74% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,743|2035- | XS0159068807 | 0,71% |
| Bonos|INTESA SEC.SPA A3|0,339|2033-10-30 | IT0004180292 | 0,68% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,875|2014 | ES0413900186 | 0,61% |
| Bonos|BBVA|4,375|2015-09-21 | XS0829721967 | 0,61% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,500|2013-04-29 | ES0413860000 | 0,60% |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2013-07-26 | ES0413211386 | 0,60% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,59% |
| Obligaciones|BANESTO|2,625|2013-02-28 | ES0413440167 | 0,59% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|0,350|2043-0 | IT0004083025 | 0,59% |
| Obligaciones|BANESTO|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,59% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS|4,250|2014-07-29 | ES0312298237 | 0,58% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,58% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,883|2013-03-22 | XS0229840474 | 0,57% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|0,433|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,53% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- | XS0430052869 | 0,47% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,406|2015-03-24 | XS0494547168 | 0,46% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|3,125|2014-04-11 | XS0614919701 | 0,46% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|4,500|2013-03-1 | XS0248012923 | 0,46% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,375|2019-01-22 | XS0283256062 | 0,44% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,671|2036- | XS0178545421 | 0,44% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|0,329|2043- | IT0004013790 | 0,43% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,43% |
| Obligaciones|VELA HOME|0,329|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,41% |
| Obligaciones|TELEKOM FINANZMANAGEMENT|6,375|201 | XS0409318309 | 0,38% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,33% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,625|2017-02-09 | XS0587411595 | 0,33% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,967|2016-02-03 | XS0696856847 | 0,32% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|4,250|2 | XS0767977811 | 0,32% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,31% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 0,31% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,875|2015-07-10 | XS0802960533 | 0,31% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,375|2015 | XS0827818203 | 0,31% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 0,31% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,31% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,31% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,31% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,31% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,30% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|3,625|2013 | XS0592628746 | 0,30% |
| Obligaciones|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|4,37 | ES0415309006 | 0,30% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,8 | XS0541340021 | 0,30% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,310|2054- | XS0252421499 | 0,30% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|0,840|2013-03-05 | XS0491057468 | 0,30% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED BANK|0,486|2013 | XS0276889937 | 0,29% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|2015-09 | ES0314100068 | 0,29% |
| Obligaciones|ING GROEP|0,859|2013-03-18 | XS0240868793 | 0,29% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|0,980|2016-06-07 | XS0304816076 | 0,28% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|0,441|2013- | XS0243399556 | 0,21% |
| Bonos|MAN AG|1,000|2015-09-21 | XS0831383194 | 0,17% |
| Obligaciones|SIENA MORTGAGES|1,340|2070-11-22 | IT0004658107 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo