EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 114 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138066C2 | 4,96% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,276|2014-03-2 | XS0609191860 | 4,05% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,350|2 | ES0000000338 | 3,46% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,539|2015-12-15 | IT0004620305 | 2,39% |
| Obligaciones|ESTADO|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 2,29% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,400|2 | ES0000000725 | 2,03% |
| Deposito|VITAL KUTXA|3,275|2011 11 24 | ES0000000450 | 2,03% |
| Pagarés|BANCA MARCH|3,000|2011-08-12 | ES05130455U7 | 1,98% |
| Bonos|ESTADO|1,265|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 1,80% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,426|2017-10-15 | IT0004652175 | 1,76% |
| Bonos|ESTADO|1,885|2015-03-17 | ES00000122G0 | 1,53% |
| Bonos|ESTADO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,39% |
| Obligaciones|NATIONWIDE|3,875|2013-12-05 | XS0277571385 | 1,25% |
| Bonos|ESTADO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 1,24% |
| Obligaciones|BANCO PASTOR|3,000|2012-03-02 | ES0313770077 | 1,22% |
| Bonos|SLOVENIA 4 22/03/18|4,000|2018-03-22 | XS0292653994 | 1,21% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,500|2013-04-29 | ES0414970550 | 1,19% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,17% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,406|2015-03-24 | XS0494547168 | 1,10% |
| Bonos|ESTADO|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,10% |
| Bonos|INTESA SEC.SPA A3 30/10/33|1,505|2033-10- | IT0004180292 | 1,06% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,250|2012 04 17 | ES0000000747 | 1,02% |
| Deposito|BANKINTER|2,790|2012 03 20 | ES0000000076 | 1,02% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,750|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 1,00% |
| Letras|ESTADO|1,944|2012-01-20 | ES0L01201208 | 1,00% |
| Obligaciones|DNB NORBANK ASA|1,632|2011-10-18 | XS0202707567 | 0,99% |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|1,671|2017-06-1 | FR0010469858 | 0,98% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,681|2013- | XS0243399556 | 0,97% |
| Obligaciones|ERSTE BANK OEST SPARKASSEN|1,732|2 | XS0260783005 | 0,97% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,94% |
| Obligaciones|BBVA|1,734|2012-05-23 | XS0218479334 | 0,92% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,86% |
| Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|2,471|2011-09-07 | XS0256396697 | 0,84% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 0,82% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,500|2014-02-03 | ES0302761012 | 0,82% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 0,81% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-04- | ES0313790026 | 0,81% |
| Bonos|CAJASUR (CAMPC)|3,170|2012-07-09 | ES0364730020 | 0,81% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,8 | XS0502921421 | 0,81% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|5,4 | XS0327533617 | 0,81% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,79% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,6 | PTCPPROE0027 | 0,78% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,77% |
| Obligaciones|BBVA|1,767|2012-04-03 | XS0292336756 | 0,77% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|2015-09 | ES0314100068 | 0,77% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 0,76% |
| Obligaciones|AYTGH III|1,711|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,74% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|6,873|2 | XS0550098569 | 0,74% |
| Obligaciones|DOURO MORTGAGES|1,594|2060-11-21 | XS0311833833 | 0,74% |
| Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|1,651|2033-06-30 | IT0003844948 | 0,71% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,459|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,70% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,277|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,70% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2012-0 | XS0301885603 | 0,69% |
| Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|1,544|2012-02- | XS0255922048 | 0,68% |
| Bonos|HSBC BANK PLC|5,375|2012-12-20 | XS0159496867 | 0,65% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,64% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,62% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,61% |
| Bonos|SWED HOUSING|1,833|2012-03-02 | XS0491432737 | 0,61% |
| Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 | XS0281875483 | 0,61% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,000|2012-06-18 | ES0364872095 | 0,61% |
| Obligaciones|SIENA MORTGAGES|2,585|2070-11-22 | IT0004658107 | 0,61% |
| Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|2,394|2013-03-18 | XS0494840977 | 0,61% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 0,61% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,751|2035- | XS0159068807 | 0,60% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,474|2011-10-26 | ES0313860134 | 0,60% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,60% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|1,611|2017-06-07 | XS0303483621 | 0,59% |
| Obligaciones|BANESTO|1,497|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,59% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,59% |
| Obligaciones|MAGELLAN MORTGAGES PLC|1,478|2015- | XS0260784318 | 0,58% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03 | ES0314100076 | 0,58% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|1,467|2043-0 | IT0004083025 | 0,57% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 0,55% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|1,616|2039-06-26 | ES0377991007 | 0,55% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,375|2019-01-22 | XS0283256062 | 0,51% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,500|2012 06 14 | ES0000000747 | 0,51% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,7 | XS0477243843 | 0,49% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|1,760|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,46% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,250|2012-04-17 | ES0314843303 | 0,41% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|1,495|2016- | IT0004013790 | 0,41% |
| Obligaciones|BANCAJA|3,000|2012-03-12 | ES0314977275 | 0,41% |
| Obligaciones|PERMA|1,562|2033-06-10 | XS0248264060 | 0,41% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|2,231|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,40% |
| Obligaciones|VELA HOME|1,495|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,40% |
| Obligaciones|BANCA NAZIONALE LAVORO-ORD|1,899|2 | XS0196740376 | 0,40% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,794|2016 | XS0267703352 | 0,40% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,875|201 | PTCGF11E0000 | 0,40% |
| Obligaciones|BANESTO|2,625|2013-02-28 | ES0413440167 | 0,40% |
| Bonos|CAJA MADRID|1,555|2012-06-01 | ES0214950133 | 0,40% |
| Obligaciones|ING GROEP|5,500|2012-01-04 | NL0000119592 | 0,40% |
| Obligaciones|BANESTO|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,39% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|2,210|2011-09-22 | XS0229840474 | 0,39% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|1,744|2011-12- | XS0278568026 | 0,39% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|1,630|2017-05-30 | XS0301811070 | 0,39% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,39% |
| Obligaciones|CAJA ESPAÑA|1,605|2013-05-17 | ES0215474216 | 0,38% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|1,833|2017-1 | XS0236480322 | 0,38% |
| Obligaciones|IBERCAJA|1,709|2014-04-25 | ES0214954150 | 0,38% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|1,865|2013-10-30 | XS0272418590 | 0,37% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,660|2012- | XS0178545421 | 0,37% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,387|2011-08-25 | ES0213860036 | 0,32% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|5,000|2012-11-1 | XS0330631051 | 0,32% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- | XS0430052869 | 0,32% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|3,125|2014-04-11 | XS0614919701 | 0,31% |
| Bonos|BANESTO|4,000|2012-05-08 | XS0426539184 | 0,31% |
| Bonos|BBVA|1,769|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,30% |
| Cupón Cero|ESTADO|3,434|2012-06-22 | ES0L01206223 | 0,29% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|1,389|2054- | XS0252421499 | 0,28% |
| Obligaciones|HIPOT 5 A2|1,563|2060-02-28 | XS0292898912 | 0,28% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,22% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|1,833|2013-06-03 | XS0633111116 | 0,20% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,20% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|1,53 | ES0312271002 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo