EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 83 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 7,36% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 6,90% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 4,97% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|0,700|2020-05-01 | IT0005107708 | 4,77% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 4,75% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 4,07% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,95% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,430|2022-12-15 | IT0005137614 | 2,52% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01 | IT0004759673 | 2,31% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 2,25% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 2,15% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|4,125|2027-04 | PTOTEUOE0019 | 2,08% |
| Obligaciones|REPUBLICA ALEMANA|0,000|2026-08-15 | DE0001102408 | 2,05% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,669|2021-07-27 | XS1458408306 | 1,87% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,49% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 1,43% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2018-02 | XS0808632763 | 1,40% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 1,37% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,145|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,35% |
| Bonos|NOMURA SECURITIES CO|1,125|2020-06-03 | XS1241710323 | 1,31% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,325|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,19% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 1,14% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,471|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,12% |
| Bonos|BBVA|0,271|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,11% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,062|2021-11-09 | XS1706111876 | 1,10% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 1,07% |
| Obligaciones|CETIN FINANCE BV|1,423|2021-12-06 | XS1529934801 | 1,04% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 1,03% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,621|2022-04 | XS1599167589 | 1,03% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2026-05-2 | XS1069772082 | 0,97% |
| Obligaciones|COMMONWEALTH BANK|0,500|2026-07-27 | XS1458458665 | 0,89% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2025-03-01 | IT0004513641 | 0,80% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,78% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,750|2028-07-14 | XS1645495349 | 0,74% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,74% |
| Obligaciones|SVENSKA CELLULOSA AB|0,500|2021-05 | XS1419636862 | 0,74% |
| Obligaciones|BANCA POP DI VICENZA|0,500|2020-02 | IT0005238859 | 0,74% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,70% |
| Obligaciones|TVO|4,625|2019-02-04 | XS0740810881 | 0,69% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,69% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,708|2049-12-29 | XS1501167164 | 0,68% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,67% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,66% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,63% |
| Obligaciones|TDA 17 A1|0,000|2035-09-22 | ES0377988003 | 0,62% |
| Obligaciones|FRANCE TELECOM|4,250|2060-02-07 | XS1028600473 | 0,59% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,59% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 0,58% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-07-15 | ES0370143002 | 0,58% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,371|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,55% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,369|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,55% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,55% |
| Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 | XS1419858094 | 0,55% |
| Obligaciones|FCE BANK PLC|0,171|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,55% |
| Obligaciones|RAIFFEISENLANDESBANK|0,750|2023-05 | XS1720806774 | 0,55% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,54% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,53% |
| Obligaciones|BBVA|0,471|2022-02-16 | ES0213211107 | 0,50% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,250|2019-02- | DE000A13SWD8 | 0,46% |
| Obligaciones|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10 | PTCMGTOM0029 | 0,46% |
| Bonos|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,46% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3 | XS1499604905 | 0,45% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,43% |
| Obligaciones|ENEL SPA|6,500|2074-01-10 | XS0954675129 | 0,39% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,38% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,37% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01 | IT0005240509 | 0,37% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 | BE6298043272 | 0,37% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01 | XS1456422135 | 0,36% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,570|2063-04- | ES0305239008 | 0,35% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,32% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,30% |
| Bonos|GALP|1,375|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 0,28% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,28% |
| Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,28% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,250|2019-09 | XS1496344794 | 0,28% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|3,000|2025-09-30 | XS1497606365 | 0,26% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,241|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,22% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,22% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,20% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,20% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|2,750|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,20% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ICELAND|0,500|2022-12- | XS1738511978 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo