EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 109 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 6,46% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 5,39% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2018 07 06 | 5,08% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 05 | 5,08% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 4,60% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 2,74% |
| Obligaciones|REPUBLICA ALEMANA|0,000|2026-08-15 | DE0001102408 | 2,41% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,32% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|1,480|2017 07 06 | 2,04% | |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,482|2022-12-15 | IT0005137614 | 1,98% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,92% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,78% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01 | IT0004759673 | 1,77% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 1,69% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,672|2021-07-27 | XS1458408306 | 1,48% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,250|2018 04 30 | 1,45% | |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,312|2019-05 | XS1070235004 | 1,24% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 1,15% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2018-02 | XS0808632763 | 1,14% |
| Obligaciones|BG ENERGY CAP|6,500|2072-11-30 | XS0796069283 | 1,13% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|0,700|2020-05-01 | IT0005107708 | 1,07% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,662|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,06% |
| Bonos|NOMURA SECURITIES CO|1,125|2020-06-03 | XS1241710323 | 1,04% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 0,96% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,000|2018-02 | ES0312298039 | 0,94% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,332|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 0,93% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,92% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,89% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,250|2019-02- | DE000A13SWD8 | 0,85% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|0,250|2020-05-11 | DE000A169NA6 | 0,84% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,83% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,82% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,78% |
| Bonos|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,78% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,77% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2026-05-2 | XS1069772082 | 0,76% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,672|2022-07-26 | XS1173867323 | 0,74% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENT|0,287|2020-03 | XS1195284705 | 0,73% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,270|2017 04 21 | 0,73% | |
| Obligaciones|COMMONWEALTH BANK|0,500|2026-07-27 | XS1458458665 | 0,71% |
| Bonos|TENNET HOLDING BV|6,655|2049-06-01 | XS0484213268 | 0,70% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,523|2018-03-28 | XS0249443879 | 0,69% |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,250|2017 04 20 | 0,68% | |
| Obligaciones|TDA 17 A1|0,000|2035-09-22 | ES0377988003 | 0,66% |
| Obligaciones|ABBVIE INC PHARMACEU|0,375|2019-11 | XS1520897163 | 0,66% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2025-03-01 | IT0004513641 | 0,62% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04 | XS1398336351 | 0,60% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,60% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,59% |
| Obligaciones|TELEFONICA|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,58% |
| Obligaciones|SVENSKA CELLULOSA AB|0,500|2021-05 | XS1419636862 | 0,58% |
| Bonos|SPAREBANK|0,500|2022-03-09 | XS1576650813 | 0,58% |
| Obligaciones|BANCA POP DI VICENZA|0,500|2020-02 | IT0005238859 | 0,58% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,57% |
| Obligaciones|TVO|4,625|2019-02-04 | XS0740810881 | 0,55% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,55% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,55% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,54% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,52% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|6,375|2027-05-07 | XS0147306301 | 0,51% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-|0,123|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,51% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,708|2049-12-29 | XS1501167164 | 0,51% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,50% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-07-15 | ES0370143002 | 0,50% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 0,48% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,46% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 0,45% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,44% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,372|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,44% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,386|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,44% |
| Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 | XS1419858094 | 0,44% |
| Obligaciones|FCE BANK PLC|0,170|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,44% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,43% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,42% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VI|4,250|2019-11 | ES0312362017 | 0,41% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,40% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1,750|2021-05-27 | ES0443307048 | 0,39% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|2,800|2018-09-21 | IT0004633001 | 0,38% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FU|0,186|2019-12 | XS1145855646 | 0,36% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 04 13 | 0,36% | |
| Obligaciones|EASYJET PLC|1,125|2023-10-18 | XS1505884723 | 0,36% |
| Obligaciones|SOCIETA INIZ AUTOSTR|4,500|2020-10 | XS0552569005 | 0,35% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3 | XS1499604905 | 0,35% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,34% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|4,000|2021-03 | ES0312298054 | 0,33% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,31% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,30% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,30% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|0,500|2021-05-06 | XS1390245329 | 0,29% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01 | IT0005240509 | 0,29% |
| Obligaciones|TEVA PHARM|0,375|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,29% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01 | XS1456422135 | 0,28% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,23% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,23% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,22% |
| Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2024-01- | XS1468525057 | 0,22% |
| Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,22% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,250|2019-09 | XS1496344794 | 0,22% |
| Bonos|GALP|1,375|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 0,22% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,17% |
| Bonos|GAS NATURAL|6,000|2020-01-27 | XS0829360923 | 0,17% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,16% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,16% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|2,750|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,16% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,15% |
| Bonos|F VAN LANSCHOT BANKI|3,125|2018-06-05 | XS0940685091 | 0,08% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,08% |
| Bonos|POSTE ITALIANE SPA|3,250|2018-06-18 | XS0944435121 | 0,08% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11 | XS1316037545 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo