EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 92 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 6,82% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 6,46% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|0,700|2020-05-01 | IT0005107708 | 4,33% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 4,15% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,61% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 2,72% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,64% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,427|2022-12-15 | IT0005137614 | 2,21% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,875|2025-10 | PTOTEKOE0011 | 2,02% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,97% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01 | IT0004759673 | 1,96% |
| Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,103|2021-05-1 | XS1821814800 | 1,93% |
| Obligaciones|REPUBLICA ALEMANA|0,000|2026-08-15 | DE0001102408 | 1,92% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 1,87% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,672|2021-07-27 | XS1458408306 | 1,71% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|1,850|2027-07-25 | FR0011008705 | 1,38% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,30% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,300|2028-05-15 | IT0005246134 | 1,27% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 1,26% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 1,25% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,145|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,22% |
| Bonos|NOMURA SECURITIES CO|1,125|2020-06-03 | XS1241710323 | 1,20% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,221|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,18% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,372|2024-04-25 | XS1811433983 | 1,17% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2022-04-15 | US912828X398 | 1,13% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 1,04% |
| Bonos|BBVA|0,271|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,01% |
| Letras|TESORO ITALIANO|0,557|2019-06-14 | IT0005335879 | 1,01% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,051|2021-11-09 | XS1706111876 | 1,01% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,474|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,00% |
| Obligaciones|CETIN FINANCE BV|1,423|2021-12-06 | XS1529934801 | 0,96% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,94% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,622|2022-04 | XS1599167589 | 0,91% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,90% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2021-05-2 | XS1069772082 | 0,88% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|1,100|2022-12 | PTOTVLOE0001 | 0,87% |
| Obligaciones|FCA BANK SPA|0,009|2021-06-17 | XS1753030490 | 0,83% |
| Obligaciones|COMMONWEALTH BANK|0,500|2026-07-27 | XS1458458665 | 0,82% |
| Obligaciones|BECTON DICKINSON AND|1,401|2023-05 | XS1822506272 | 0,77% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,70% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2025-03-01 | IT0004513641 | 0,70% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,68% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,750|2028-07-14 | XS1645495349 | 0,68% |
| Obligaciones|SVENSKA CELLULOSA AB|0,500|2021-05 | XS1419636862 | 0,68% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-30 | ES0000012B39 | 0,68% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,329|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 0,66% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,65% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,64% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,63% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,61% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,708|2023-05-05 | XS1501167164 | 0,60% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,60% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,60% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,58% |
| Obligaciones|FRANCE TELECOM|4,250|2020-02-07 | XS1028600473 | 0,56% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2026-07-15 | US912828S505 | 0,55% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,54% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 0,53% |
| Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 | XS1419858094 | 0,51% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,376|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,51% |
| Obligaciones|FCE BANK PLC|0,177|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,51% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,372|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,51% |
| Obligaciones|RAIFFEISENLANDESBANK|0,750|2023-05 | XS1720806774 | 0,51% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,50% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-07-15 | ES0370143002 | 0,49% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,49% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,47% |
| Obligaciones|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10 | PTCMGTOM0029 | 0,43% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,250|2019-02- | DE000A13SWD8 | 0,42% |
| Bonos|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,42% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3 | XS1499604905 | 0,41% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,39% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,35% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,34% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARR|0,875|2025-05-08 | ES0415306069 | 0,34% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 | BE6298043272 | 0,34% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01 | IT0005240509 | 0,34% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01 | XS1456422135 | 0,33% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,572|2063-04- | ES0305239008 | 0,30% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,27% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2022-05-18 | XS1413581205 | 0,27% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,26% |
| Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,26% |
| Bonos|GALP|1,375|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 0,26% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,250|2019-09 | XS1496344794 | 0,25% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|3,000|2025-09-30 | XS1497606365 | 0,23% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,241|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,20% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,20% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,18% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|2,750|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,18% |
| Obligaciones|ABN AMRO|2,875|2020-06-30 | XS1253955469 | 0,18% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ICELAND|0,500|2022-12- | XS1738511978 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo