EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 109 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138066C2 | 5,85% |
| Deposito|VITAL KUTXA|3,275|2011 11 24 | ES0000001470 | 2,40% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,400|2 | ES0000000725 | 2,40% |
| Bonos|ESTADO|1,512|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 2,10% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,426|2017-10-15 | IT0004652175 | 1,81% |
| Bonos|ESTADO|1,931|2015-03-17 | ES00000122G0 | 1,76% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,350|2 | ES0000000338 | 1,68% |
| Bonos|ESTADO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,65% |
| Obligaciones|NATIONWIDE|3,875|2013-12-05 | XS0277571385 | 1,49% |
| Bonos|ESTADO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 1,46% |
| Obligaciones|BANCO PASTOR|3,000|2012-03-02 | ES0313770077 | 1,44% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,500|2013-04-29 | ES0414970550 | 1,41% |
| Bonos|SLOVENIA 4 22/03/18|4,000|2018-03-22 | XS0292653994 | 1,41% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,40% |
| Bonos|ESTADO|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,31% |
| Obligaciones|ESTADO|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 1,30% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,539|2015-12-15 | IT0004620305 | 1,28% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,406|2015-03-24 | XS0494547168 | 1,27% |
| Deposito|BANKINTER|2,790|2012 03 20 | ES0000000076 | 1,20% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,250|2012 04 17 | ES0000000747 | 1,20% |
| Bonos|INTESA SEC.SPA A3 30/10/33|1,750|2033-10- | IT0004180292 | 1,19% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|2,870|2012-03-12 | ES0513580CY7 | 1,18% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,750|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 1,18% |
| Pagarés|BANCA MARCH|2,783|2012-02-13 | ES05130457T5 | 1,18% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,286|2014-03-2 | XS0609191860 | 1,17% |
| Obligaciones|DNB NORBANK ASA|1,906|2011-10-18 | XS0202707567 | 1,16% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 1,13% |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|1,728|2012-06-1 | FR0010469858 | 1,10% |
| Obligaciones|BBVA|1,833|2012-05-23 | XS0218479334 | 1,07% |
| Obligaciones|ERSTE BANK OEST SPARKASSEN|2,008|2 | XS0260783005 | 1,05% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,785|2013- | XS0243399556 | 1,02% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 0,98% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 0,97% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,500|2014-02-03 | ES0302761012 | 0,97% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-04- | ES0313790026 | 0,96% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,1 | XS0502921421 | 0,95% |
| Bonos|CAJASUR (CAMPC)|3,170|2012-07-09 | ES0364730020 | 0,95% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,94% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,92% |
| Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|2,557|2011-12-07 | XS0256396697 | 0,90% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,6 | PTCPPROE0027 | 0,89% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|5,4 | XS0327533617 | 0,85% |
| Obligaciones|BBVA|1,767|2012-04-03 | XS0292336756 | 0,84% |
| Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|1,722|2012-02- | XS0255922048 | 0,83% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,714|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,81% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,555|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,81% |
| Obligaciones|AYTGH III|1,768|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,81% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,78% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,78% |
| Bonos|HSBC BANK PLC|5,375|2012-12-20 | XS0159496867 | 0,77% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|6,873|2 | XS0550098569 | 0,76% |
| Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|1,664|2033-06-30 | IT0003844948 | 0,76% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2012-0 | XS0301885603 | 0,75% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,73% |
| Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 | XS0281875483 | 0,72% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 0,72% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,72% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,200|2 | ES0000000338 | 0,72% |
| Bonos|SWED HOUSING|1,942|2012-03-02 | XS0491432737 | 0,72% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,000|2012-06-18 | ES0364872095 | 0,72% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,736|2011-10-26 | ES0313860134 | 0,72% |
| Obligaciones|SIENA MORTGAGES|2,685|2070-11-22 | IT0004658107 | 0,71% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,71% |
| Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|2,431|2013-03-18 | XS0494840977 | 0,71% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,70% |
| Obligaciones|BANESTO|2,083|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,69% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03 | ES0314100076 | 0,67% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|1,712|2012-06-07 | XS0303483621 | 0,63% |
| Obligaciones|DOURO MORTGAGES|1,695|2060-11-21 | XS0311833833 | 0,63% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|1,745|2043-0 | IT0004083025 | 0,61% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,500|2012 06 14 | ES0000000747 | 0,60% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|1,626|2039-06-26 | ES0377991007 | 0,59% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,0 | XS0477243843 | 0,58% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 0,58% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,808|2035- | XS0159068807 | 0,57% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,375|2019-01-22 | XS0283256062 | 0,57% |
| Obligaciones|MAGELLAN MORTGAGES PLC|1,748|2015- | XS0260784318 | 0,48% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,250|2012-04-17 | ES0314843303 | 0,48% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,059|2016 | XS0203450555 | 0,48% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|2,335|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,48% |
| Obligaciones|BANCAJA|3,000|2012-03-12 | ES0314977275 | 0,48% |
| Obligaciones|BANESTO|2,625|2013-02-28 | ES0413440167 | 0,47% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|1,781|2011-12- | XS0278568026 | 0,47% |
| Bonos|CAJA MADRID|1,665|2012-06-01 | ES0214950133 | 0,47% |
| Obligaciones|ING GROEP|5,500|2012-01-04 | NL0000119592 | 0,46% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,46% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|1,742|2016- | IT0004013790 | 0,46% |
| Obligaciones|BANESTO|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,46% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|2015-09 | ES0314100068 | 0,45% |
| Obligaciones|CAJA ESPAÑA|1,718|2013-05-17 | ES0215474216 | 0,44% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|1,740|2017-05-30 | XS0301811070 | 0,43% |
| Obligaciones|IBERCAJA|1,968|2014-04-25 | ES0214954150 | 0,43% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|2,237|2011-12-22 | XS0229840474 | 0,42% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|1,787|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,42% |
| Obligaciones|VELA HOME|1,740|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,42% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|1,940|2012-1 | XS0236480322 | 0,40% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|2,112|2013-10-30 | XS0272418590 | 0,39% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|2,336|2011-11-25 | ES0213860036 | 0,38% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|4,500|2013-03-1 | XS0248012923 | 0,37% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|3,125|2014-04-11 | XS0614919701 | 0,37% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- | XS0430052869 | 0,36% |
| Bonos|BANESTO|4,000|2012-05-08 | XS0426539184 | 0,36% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,775|2012- | XS0178545421 | 0,35% |
| Bonos|BBVA|2,024|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,35% |
| Obligaciones|HIPOT 5 A2|1,669|2060-02-28 | XS0292898912 | 0,29% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|1,943|2013-06-03 | XS0633111116 | 0,24% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,24% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,23% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|1,63 | ES0312271002 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo