EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 174 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,64% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,550|2015 10 | 3,93% | |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0,700|2015-1 | ES0513806OK0 | 2,60% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,38% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,900|2015 04 29 | 2,36% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL SA|0,750|2015-12-16 | ES0513862L89 | 2,27% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,500|2015 10 30 | 1,96% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,186|201 | ES0312298039 | 1,60% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,679|2017-06-15 | IT0004809809 | 1,51% |
| Bonos|FADE|4,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 1,42% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,800|2015 08 | 0,65% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,250|2015 | 1,31% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,600|2015 | 1,31% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-11-04 | ES0513862J67 | 1,30% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 1,22% |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,050|2015 03 26 | 1,18% | |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 1|0,139|2016-04-08 | ES0371622004 | 1,17% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,979|2020-12-15 | IT0005056541 | 1,13% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 1,11% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,199|2017 | IT0004762586 | 1,11% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,07% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2015 | 1,05% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,900|2015 12 | 1,03% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,550|2015 09 | 0,98% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,150|2015-06- | ES0312342001 | 0,98% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 0,88% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,131|2019- | XS1057822766 | 0,86% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|2021-03-0 | XS0599993622 | 0,85% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,85% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 0,84% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,838|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,79% |
| Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|0,485|2019-10- | XS1130526780 | 0,79% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,950|2015 06 | 0,79% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,950|2015 07 | 0,79% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,700|2015 09 24 | 0,79% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2020-02-01 | IT0003644769 | 0,77% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2020-03-01 | IT0004536949 | 0,77% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,75% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|2,000|2016-12-18 | XS0460430142 | 0,73% |
| Bonos|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,72% |
| Obligaciones|EE FINANCE PLC|3,250|2018-08-03 | XS0811603090 | 0,71% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 0,70% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,988|2018-11-01 | IT0004922909 | 0,67% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,250|2015 | IT0004551419 | 0,66% |
| Obligaciones|AT&T CORP|0,662|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,66% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,700|2015 09 | 0,65% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,200|2015 03 12 | 0,65% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,200|2015 03 17 | 0,65% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,900|2015 05 22 | 0,65% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,700|2015 09 11 | 0,65% | |
| Bonos|CITIGROUP|0,630|2019-11-11 | XS1135549167 | 0,65% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2015-07-15 | IT0004840788 | 0,61% |
| Obligaciones|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,59% |
| Obligaciones|SOCRAM BANQUE|0,782|2017-11-28 | FR0012333243 | 0,59% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 0,56% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,55% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,125|2016-04-0 | XS1051747563 | 0,54% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,081|2 | XS1069293782 | 0,53% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,482|2015-03-17 | ES00000122G0 | 0,52% |
| Obligaciones|TVO|4,625|2019-02-04 | XS0740810881 | 0,52% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,49% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,48% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1,625|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 0,48% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,650|2017 | IT0004669575 | 0,47% |
| Obligaciones|MEDIOBANCA|1,125|2019-06-17 | IT0005028052 | 0,47% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|0,532|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,46% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,850|2015 07 03 | 0,46% | |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,45% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,651|2017-11-27 | FR0012330124 | 0,45% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|4,875|2017-06-29 | ES0414840308 | 0,44% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,250|2016-05-15 | IT0004917792 | 0,40% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,40% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,375|2019-05-24 | XS0627188468 | 0,40% |
| Obligaciones|ENEL FINANCE INTL NV|4,875|2020-03 | XS0827692269 | 0,39% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,750|2020-04-3 | XS0883537143 | 0,39% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,780|2019-11-19 | XS1139320151 | 0,39% |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,750|2015 07 08 | 0,39% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2015 | 0,39% | |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 1|4,125|2021-04-10 | ES0371622012 | 0,39% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE FIN|3,750|2020- | XS0953958641 | 0,39% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,39% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|202 | ES0312298021 | 0,38% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VIII|4,250|2019- | ES0312362017 | 0,38% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,000|2020-09-01 | IT0004594930 | 0,38% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,125|2020-10-14 | IT0004966195 | 0,37% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,37% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,000|2018-04-3 | XS0900792473 | 0,37% |
| Obligaciones|MADRILENA RED DE GAS|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,36% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,36% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,875|2017 | XS0754588787 | 0,36% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1,750|2021-05-27 | ES0443307048 | 0,35% |
| Obligaciones|RYANAIR LTD|1,875|2021-06-17 | XS1077584024 | 0,34% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2040-04-16 | XS0503665290 | 0,34% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,378|2019-11-15 | IT0005009839 | 0,33% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,33% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,350|2015 01 | 0,33% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,400|2015 | 0,33% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,230|2015 | 0,33% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,550|2015 09 09 | 0,33% | |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FUNDING|0,582|20 | XS1145855646 | 0,33% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,31% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|202 | ES0312298054 | 0,31% |
| Obligaciones|EESTI ENERGIA AS|4,500|2020-11-18 | XS0235372140 | 0,30% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,29% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,29% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,28% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 0,28% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | XS0852993285 | 0,27% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,27% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,27% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,27% |
| Obligaciones|DIA|1,500|2019-07-22 | XS1088135634 | 0,27% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,050|2015 04 | 0,26% | |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,3 | XS0713861127 | 0,23% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,22% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,000|201 | PTCGHAOE0019 | 0,22% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,21% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 | ES0312298104 | 0,21% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,21% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08 | XS1054522922 | 0,21% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,4 | ES0314100076 | 0,21% |
| Bonos|BBVA|3,500|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,20% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS IX|3,750|2015-03 | ES0312358007 | 0,20% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 0,20% |
| Obligaciones|GLENCORE FINANCE EUROPE|1,625|2021 | XS1110430193 | 0,20% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,520|2015 | 0,20% | |
| Bonos|GAS NATURAL|6,000|2020-01-27 | XS0829360923 | 0,17% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,15% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 0,15% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,15% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,15% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|2,250|2022-01-24 | DE000A1R04X6 | 0,14% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 0,14% |
| Obligaciones|REDEXIS GAS FINANCE BV|2,750|2021- | XS1050547931 | 0,14% |
| Obligaciones|EE FINANCE PLC|3,500|2017-02-06 | XS0742446700 | 0,14% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|2,750|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,14% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 0,14% |
| Obligaciones|BASF AG|1,375|2019-01-22 | XS1017828911 | 0,14% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,14% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,13% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1,500|2017-04-03 | PTBSQDOE0020 | 0,13% |
| Bonos|NOMURA SECURITIES CO LTD|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,13% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,800|2015 08 05 | 0,13% | |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|7,500|2019-02-0 | XS0411850075 | 0,13% |
| Bonos|BBVA|4,375|2015-09-21 | XS0829721967 | 0,13% |
| Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 | XS0300900478 | 0,11% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,10% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM|4,250|2020-03-16 | XS0494953820 | 0,08% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,797|2018-02-21 | XS0746276335 | 0,07% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|4,250|2 | XS0767977811 | 0,07% |
| Obligaciones|GLENCORE XSTRATA PLC|5,250|2017-06 | XS0305188533 | 0,07% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 0,07% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2017-05-01 | IT0004793474 | 0,07% |
| Obligaciones|ENAGAS|2,500|2022-04-11 | XS1052843908 | 0,07% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,07% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,07% |
| Bonos|TERNA SPA|2,875|2018-02-16 | XS0843310748 | 0,07% |
| Bonos|POSTE ITALIANE SPA|3,250|2018-06-18 | XS0944435121 | 0,07% |
| Bonos|MEDIOBANCA|4,625|2016-10-11 | XS0615801742 | 0,07% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,07% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,07% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,07% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,07% |
| Bonos|CAIXA BANK|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,07% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,500|201 | ES0312298013 | 0,07% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,07% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,07% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,375|2015 | XS0827818203 | 0,07% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,07% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,875|2015-07-10 | XS0802960533 | 0,07% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,000|2 | XS1074244317 | 0,07% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,3 | ES0314100068 | 0,06% |
| Obligaciones|TELEFONICA DEUTSCH HOLDING AG|2,37 | XS1025752293 | 0,05% |
| Bonos|MAN AG|1,000|2015-09-21 | XS0831383194 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo