EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,48% * |
| 2018 | -0,02% * |
| 2017 | -0,05% * |
| 2016 | 0,73% |
| 2015 | 0,31% |
| 2014 | 3,29% |
| 2013 | 2,89% |
| 2012 | 6,41% |
| 2011 | -1,48% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 4,13% | 1,02% |
| 1 año | -0,08% | -0,08% |
| 2 años | -0,41% | -0,83% |
| 3 años | -0,21% | -0,63% |
| 4 años | 0,15% | 0,59% |
| 5 años | 0,24% | 1,21% |
| 6 años | 0,88% | 5,37% |
| 7 años | 1,42% | 10,35% |
| 8 años | 1,19% | 9,91% |
| 9 años | 1,22% | 11,51% |
| 10 años | 1,49% | 15,99% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 94,4422€ | |
| 93,9371€ | |
| 93,4842€ | |
| 94,2317€ | |
| 94,5223€ | |
| 95,4534€ | |
| 95,4707€ | |
| 95,3317€ | |
| 95,2295€ | |
| 95,1143€ | |
| 95,2730€ | |
| 95,5507€ | |
| 95,0384€ | |
| 94,7724€ | |
| 94,5848€ | |
| 94,1909€ | |
| 93,8878€ | |
| 95,2162€ | |
| 94,2900€ | |
| 94,1393€ | |
| 93,3103€ | |
| 92,4064€ | |
| 91,2832€ | |
| 90,3897€ | |
| 89,6298€ | |
| 89,3402€ | |
| 88,7203€ | |
| 87,2985€ | |
| 85,5844€ | |
| 86,1995€ | |
| 83,3752€ | |
| 83,7569€ | |
| 85,9294€ | |
| 85,7159€ | |
| 84,6319€ | |
| 85,5624€ | |
| 84,6918€ | |
| 85,8751€ | |
| 84,9471€ | |
| 84,3493€ |
Posiciones en cartera
El fondo EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI invierte en 86 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,01%7.609.820€, ES00000123C7
-
5,83%6.333.198€, IT0004644735
-
5,65%6.138.132€, ES00000128O1
-
2,95%3.202.518€, FR0011427848
-
2,83%3.074.199€, ES00000123U9
-
2,46%2.672.956€, IT0005137614
-
2,34%2.544.988€, PTOTEKOE0011
-
2,30%2.500.242€, IT0005362634
-
2,13%2.316.369€, IT0004801541
-
2,12%2.301.164€, IT0004759673
-
1,98%2.148.857€, XS0503665290
-
1,87%2.029.304€, XS1458408306
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1,82%1.978.662€, XS1821814800
-
1,50%1.632.020€, XS1843449809
-
1,50%1.630.575€, FR0011008705
-
1,44%1.567.433€, IT0005246134
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1,44%1.565.206€, XS1509942923
-
1,40%1.518.684€, XS1072141861
-
1,34%1.451.888€, XS0608392550
-
1,34%1.451.727€, XS0318729950
-
1,31%1.421.041€, US912828X398
-
1,30%1.406.898€, XS1811433983
-
1,27%1.381.096€, XS1792505197
-
1,25%1.355.380€, ES00000127Z9
-
1,11%1.208.893€, XS1594368539
-
1,11%1.201.129€, XS1706111876
-
1,10%1.196.980€, XS1616341829
-
1,07%1.162.045€, XS0442190855
-
1,05%1.142.982€, FR0011949403
-
1,05%1.137.595€, XS1529934801
-
1,03%1.117.341€, ES0422714040
-
1,01%1.099.408€, XS1599167589
-
0,96%1.045.151€, XS1069772082
-
0,96%1.037.361€, PTOTVLOE0001
-
0,95%1.030.095€, XS1458458665
-
0,92%994.887€, XS1753030490
-
0,86%934.495€, XS1822506272
-
0,81%878.906€, ES0000012B39
-
0,78%842.016€, IT0004513641
-
0,77%840.688€, XS1645495349
-
0,77%836.821€, ES00000121G2
-
0,75%809.378€, XS1419636862
-
0,70%764.284€, XS0222189564
-
0,69%749.835€, XS1501167164
-
0,68%736.961€, XS1090450047
-
0,66%718.554€, ES00000124W3
-
0,65%708.076€, US912828S505
-
0,59%635.687€, XS1416688890
-
0,58%629.844€, XS1082660744
-
0,56%609.794€, XS1720806774
-
0,56%608.816€, XS1939355753
-
0,56%606.607€, XS1419858094
-
0,56%603.272€, XS1240146891
-
0,55%601.949€, XS1511787407
-
0,55%597.481€, XS1590503279
-
0,52%568.601€, ES0312298021
-
0,52%562.849€, FR0011805803
-
0,48%519.821€, ES0377979028
-
0,47%513.488€, PTCMGTOM0029
-
0,47%508.784€, XS1678372472
-
0,47%508.489€, XS1499604905
-
0,46%504.957€, XS1935261013
-
0,46%500.612€, XS1878190757
-
0,45%486.200€, ES0370143002
-
0,42%460.511€, XS0874864860
-
0,39%418.838€, ES0415306069
-
0,38%413.832€, XS1883354620
-
0,38%411.832€, XS1028941976
-
0,38%408.126€, BE6298043272
-
0,38%408.018€, XS1456422135
-
0,37%401.331€, IT0005240509
-
0,36%391.358€, DE000DB7XJC7
-
0,31%341.408€, XS1054522922
-
0,30%328.960€, XS1413581205
-
0,29%312.550€, PTGGDAOE0001
-
0,28%306.437€, XS1413580579
-
0,28%305.622€, ES0305239008
-
0,28%304.417€, DK0009511537
-
0,28%303.523€, XS1882544205
-
0,21%231.747€, FR0013292687
-
0,21%225.855€, XS0953958641
-
0,19%209.218€, IT0005025389
-
0,19%205.434€, XS1253955469
-
0,19%205.216€, XS1738511978
-
0,17%184.526€, XS1028600473
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0,09%102.464€, XS1195201931
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 42.290.474€ | 38,94% |
| ES | 24.028.235€ | 22,13% |
| IT | 19.143.927€ | 17,62% |
| FR | 6.770.671€ | 6,23% |
| PT | 4.408.387€ | 4,06% |
| US | 2.129.117€ | 1,96% |
| BE | 408.126€ | 0,38% |
| DE | 391.358€ | 0,36% |
| DK | 304.417€ | 0,28% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 53.043.953€ |
| Inversiones (> 1 año) | 42.561.630€ |
| Liquidez | 8.720.515€ |
| Inversiones (< 1 año) | 3.264.526€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.004.603€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11
XS1055241373
Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30
XS1072613380
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,00% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 1.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).