EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 133 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|5,350|2011-10-31 | ES0000012452 | 3,98% |
| Bonos|ESTADO|2,750|2012-04-30 | ES00000121I8 | 3,17% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 11 19 | ES0000000470 | 3,08% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,470|2 | ES0000000338 | 2,46% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|5,000|2011-09-28 | BE0000296054 | 1,97% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|1,270|2010-11 | ES05146005T4 | 1,58% |
| Bonos|CERT DI CREDITO DEL TESORO IT|1,000|2010- | IT0003605380 | 1,48% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,321|2010-1 | ES0513806283 | 1,46% |
| Bonos|ESTADO|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 1,31% |
| Bonos|ESTADO|4,100|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 1,29% |
| Deposito|VITAL KUTXA|1,328|2010 08 24 | ES0000000450 | 1,23% |
| Deposito|BANKINTER|1,464|2010 09 20 | ES0000001537 | 1,23% |
| Deposito|BANCO PASTOR|1,660|2010 09 29 | ES0000000470 | 1,23% |
| Pagarés|BANESTO|1,041|2010-07-12 | ES05135401T8 | 1,22% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,524|2010-06- | ES05150092N8 | 1,22% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|1,438|2010-05-05 | ES0514840FZ4 | 1,22% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,232|2010-08-16 | ES05130450B8 | 1,22% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,531|2010-08-06 | ES0513861L64 | 1,21% |
| Bonos|ESTADO|0,565|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 1,09% |
| Bonos|ESTADO|1,046|2015-03-17 | ES00000122G0 | 0,98% |
| Obligaciones|BELUGA 2006-1 A2|0,797|2099-04-28 | XS0276517710 | 0,91% |
| Obligaciones|CAJA CATALUÑA|5,000|2010-05-19 | ES0414840381 | 0,87% |
| Obligaciones|SOCIETA C.C. INPS SCCI|1,126|2011- | IT0003953384 | 0,86% |
| Obligaciones|BCP FINANCE|0,765|2011-02-03 | XS0241625838 | 0,79% |
| Obligaciones|NATIONWIDE|3,875|2013-12-05 | XS0277571385 | 0,77% |
| Bonos|SLOVENIA 4 22/03/18|4,000|2018-03-22 | XS0292653994 | 0,76% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,750|2011 | ES0413900137 | 0,76% |
| Obligaciones|NORDEA BANK|0,854|2016-03-08 | XS0246023112 | 0,76% |
| Bonos|BANCAJA|3,000|2012-05-11 | ES0314977325 | 0,76% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 0,74% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|0,800|2011-03-14 | ES0314958028 | 0,74% |
| Obligaciones|BANCA NAZIONALE LAVORO-ORD|0,804|2 | XS0245306716 | 0,74% |
| Obligaciones|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|1,196| | ES0315316002 | 0,74% |
| Bonos|INTESA SEC|0,805|2033-10-30 | IT0004180292 | 0,68% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 0,63% |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2011-03-15 | ES0413211048 | 0,63% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2011-03-25 | ES0414950610 | 0,63% |
| Obligaciones|DNB NORBANK ASA|0,982|2016-10-18 | XS0202707567 | 0,63% |
| Obligaciones|SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS|4,000| | XS0250873642 | 0,62% |
| Obligaciones|HBOS PLC|3,750|2010-07-26 | XS0173128983 | 0,62% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,760|2010 10 18 | ES0000000747 | 0,62% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 11 03 | ES0000000470 | 0,62% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|1,424|2010-05-05 | ES0514840FZ4 | 0,61% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,8 | XS0245339485 | 0,61% |
| Obligaciones|BBVA|1,015|2017-05-23 | XS0218479334 | 0,59% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|0,910|2013- | XS0243399556 | 0,58% |
| Obligaciones|ERSTE BANK OEST SPARKASSEN|1,080|2 | XS0260783005 | 0,57% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|7,500|2011-04-20 | XS0128139531 | 0,57% |
| Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|1,074|2011-06-07 | XS0256396697 | 0,54% |
| Obligaciones|UNION ELECTRICA FENOSA|5,000|2010- | XS0181571364 | 0,53% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|6,000|2013-04-30 | XS0426126180 | 0,53% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,890|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,53% |
| Obligaciones|BBVA|0,786|2050-10-17 | ES0314148018 | 0,52% |
| Obligaciones|AKTIA REAL ESTAT AKTIA|4,750|2012- | XS0306601880 | 0,52% |
| Obligaciones|PERMA|0,762|2033-06-10 | XS0248264060 | 0,51% |
| Bonos|CAJASUR (CAMPC)|3,170|2012-07-09 | ES0364730020 | 0,50% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-04- | ES0313790026 | 0,50% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 0,50% |
| Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|3,375|2011-03- | XS0245875769 | 0,50% |
| Obligaciones|BBVA|4,500|2015-11-12 | ES0213211081 | 0,50% |
| Obligaciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA-RTS|3,125|20 | FR0010224329 | 0,50% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,50% |
| Bonos|ALLIED IRISH BANKS PLC|4,000|2015-03-19 | XS0496222877 | 0,49% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 0,49% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 0,49% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|0,769|20 | PTBCPUOM0010 | 0,49% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,971|2018-02-0 | XS0343877451 | 0,48% |
| Obligaciones|CAPITALIA SPA|0,999|2016-04-07 | XS0249857094 | 0,46% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|0,824|2043-0 | IT0004083025 | 0,46% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,006|2010-09 | ES0214100002 | 0,46% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|0,784|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,45% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2017-0 | XS0301885603 | 0,44% |
| Obligaciones|ABN AMRO|0,909|2013-05-31 | XS0256778464 | 0,43% |
| Bonos|POHJOLA BANK PLC|1,161|2013-02-25 | XS0490027348 | 0,43% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,195|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,43% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|4,125|2016-09-13 | DE000CB07899 | 0,41% |
| Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|0,785|2012-02- | XS0255922048 | 0,40% |
| Obligaciones|MAGELLAN MORTGAGES PLC|0,817|2059- | XS0260784318 | 0,40% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,40% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,40% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,39% |
| Obligaciones|KFW|3,375|2012-01-16 | DE000A0XXM04 | 0,38% |
| Obligaciones|CEZ FINANCE|4,625|2011-06-08 | XS0193834156 | 0,38% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,38% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,38% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,38% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,375|2011-01-25 | PTBERU1E0015 | 0,38% |
| Obligaciones|FORTIS|0,913|2010-06-22 | XS0221514879 | 0,38% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|3,125|2015-01-14 | XS0478265274 | 0,37% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,829|2017-06-07 | XS0303483621 | 0,37% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,37% |
| Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 | XS0281875483 | 0,37% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 0,37% |
| Obligaciones|BPCE|0,281|2012-07-20 | FR0010844381 | 0,37% |
| Bonos|SWED HOUSING 02/03/2012|1,056|2012-03-02 | XS0491432737 | 0,37% |
| Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|1,005|2013-03-18 | XS0494840977 | 0,37% |
| Obligaciones|IM GRUPO BANCO POPULAR 2006-1|0,77 | ES0347843015 | 0,37% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 0,37% |
| Obligaciones|BANESTO|1,189|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,36% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|0,852|2016-04-20 | XS0240949791 | 0,36% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|1,206|2016-06-30 | XS0259653292 | 0,36% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|0,832|2011-07-18 | ES0314840101 | 0,36% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,375|2019-01-22 | XS0283256062 | 0,32% |
| Obligaciones|VELA HOME|0,795|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,32% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,875|201 | PTCGF11E0000 | 0,31% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,1 | XS0477243843 | 0,31% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,903|2012- | XS0178545421 | 0,28% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|0,795|2043- | IT0004013790 | 0,26% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,674|2014-02-07 | XS0284891297 | 0,26% |
| Obligaciones|B.FED DES BANQUES POPULAIRES|4,250 | FR0010574236 | 0,26% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|0,832|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,26% |
| Bonos|CAIXA D´ESTALVIS PENEDES|6,500|2010-07-21 | ES0314966062 | 0,26% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|3,750|2016-11-25 | IT0004548464 | 0,25% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|4,000|2019-10-07 | XS0456178580 | 0,25% |
| Obligaciones|BANESTO|2,625|2013-02-28 | ES0413440167 | 0,25% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,25% |
| Obligaciones|FORTIS|2,125|2012-02-03 | XS0483673488 | 0,25% |
| Obligaciones|HIPOT 5 A2|0,789|2060-02-28 | XS0292898912 | 0,25% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,250|2014-03-17 | ES0413770092 | 0,25% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,25% |
| Bonos|ALLIED IRISH BANKS PLC|0,922|2012-03-19 | XS0496223255 | 0,25% |
| Obligaciones|INTL NEDERLAND GROEP NV|5,500|2012 | NL0000119592 | 0,25% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,460|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,25% |
| Obligaciones|BANCO ESPIRITO SANTO|1,661|2013-02 | PTBLMWOM0002 | 0,24% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|0,958|2011-03 | ES0214100010 | 0,23% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,502|2054- | XS0252421499 | 0,21% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- | XS0430052869 | 0,20% |
| Bonos|BANESTO|4,000|2012-05-08 | XS0426539184 | 0,19% |
| Bonos|DT PFANDBRIEFBAN|3,125|2014-09-15 | DE000A0Z21P1 | 0,19% |
| Bonos|BBVA|1,094|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,18% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,14% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,13% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,406|2015-03-24 | XS0494547168 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo