EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 87 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 7,12% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 6,78% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 4,59% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|0,700|2020-05-01 | IT0005107708 | 4,58% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,92% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,75% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,427|2022-12-15 | IT0005137614 | 2,42% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|1,850|2027-07-25 | FR0011008705 | 2,37% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 2,35% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 2,14% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01 | IT0004759673 | 2,12% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,875|2025-10 | PTOTEKOE0011 | 2,11% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 2,04% |
| Obligaciones|REPUBLICA ALEMANA|0,000|2026-08-15 | DE0001102408 | 1,95% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,673|2021-07-27 | XS1458408306 | 1,78% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,42% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 1,35% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 1,31% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,145|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,29% |
| Bonos|NOMURA SECURITIES CO|1,125|2020-06-03 | XS1241710323 | 1,25% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,221|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,22% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,323|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,13% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2022-04-15 | US912828X398 | 1,10% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 1,08% |
| Bonos|BBVA|0,271|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,06% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,471|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,06% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,051|2020-11-09 | XS1706111876 | 1,05% |
| Obligaciones|CETIN FINANCE BV|1,423|2021-12-06 | XS1529934801 | 0,99% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,98% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,98% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,622|2022-04 | XS1599167589 | 0,98% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2021-05-2 | XS1069772082 | 0,93% |
| Obligaciones|FCA BANK SPA|0,002|2021-06-17 | XS1753030490 | 0,87% |
| Obligaciones|COMMONWEALTH BANK|0,500|2026-07-27 | XS1458458665 | 0,85% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2025-03-01 | IT0004513641 | 0,77% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,73% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,750|2028-07-14 | XS1645495349 | 0,73% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,72% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-30 | ES0000012B39 | 0,71% |
| Obligaciones|SVENSKA CELLULOSA AB|0,500|2021-05 | XS1419636862 | 0,71% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,69% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,68% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,66% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,64% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,708|2023-05-05 | XS1501167164 | 0,64% |
| Obligaciones|TVO|4,625|2019-02-04 | XS0740810881 | 0,64% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,64% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,61% |
| Obligaciones|FRANCE TELECOM|4,250|2020-02-07 | XS1028600473 | 0,59% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,56% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 0,56% |
| Obligaciones|TDA 17 A1|0,000|2035-09-22 | ES0377988003 | 0,54% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2026-07-15 | US912828S505 | 0,54% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-07-15 | ES0370143002 | 0,53% |
| Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 | XS1419858094 | 0,53% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,372|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,53% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,373|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,53% |
| Obligaciones|FCE BANK PLC|0,172|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,53% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,53% |
| Obligaciones|RAIFFEISENLANDESBANK|0,750|2023-05 | XS1720806774 | 0,52% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,51% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,49% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,250|2019-02- | DE000A13SWD8 | 0,44% |
| Obligaciones|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10 | PTCMGTOM0029 | 0,44% |
| Bonos|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,44% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3 | XS1499604905 | 0,43% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,41% |
| Obligaciones|ENEL SPA|6,500|2019-01-10 | XS0954675129 | 0,39% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,36% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,36% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01 | IT0005240509 | 0,35% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 | BE6298043272 | 0,35% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01 | XS1456422135 | 0,34% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,572|2063-04- | ES0305239008 | 0,32% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,29% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2022-05-18 | XS1413581205 | 0,29% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,27% |
| Bonos|GALP|1,375|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 0,27% |
| Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,27% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,250|2019-09 | XS1496344794 | 0,26% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|3,000|2025-09-30 | XS1497606365 | 0,25% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,242|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,21% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,20% |
| Obligaciones|ABN AMRO|2,875|2020-06-30 | XS1253955469 | 0,19% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|2,750|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,19% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,19% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ICELAND|0,500|2022-12- | XS1738511978 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo