EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 119 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138066C2 | 4,58% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|2,922|2014-03-2 | XS0609191860 | 3,76% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|3,036|2011-05 | ES05146006E4 | 2,41% |
| Obligaciones|ESTADO|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 2,12% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,400|2 | ES0000000725 | 1,88% |
| Deposito|VITAL KUTXA|3,275|2011 11 24 | ES0000000450 | 1,88% |
| Pagarés|BANCA MARCH|2,515|2011-04-26 | ES05130456L4 | 1,86% |
| Pagarés|BANCA MARCH|3,000|2011-08-12 | ES05130455U7 | 1,83% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|5,000|2012-06-15 | PTOTEKOE0003 | 1,70% |
| Bonos|ESTADO|0,957|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 1,67% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,030|2011-0 | ES05138062C1 | 1,66% |
| Bonos|ESTADO|1,567|2015-03-17 | ES00000122G0 | 1,43% |
| Bonos|ESTADO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,28% |
| Bonos|ESTADO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 1,15% |
| Obligaciones|NATIONWIDE|3,875|2013-12-05 | XS0277571385 | 1,15% |
| Obligaciones|BANCO PASTOR|3,000|2012-03-02 | ES0313770077 | 1,13% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,057|2015-12-15 | IT0004620305 | 1,12% |
| Bonos|SLOVENIA 4 22/03/18|4,000|2018-03-22 | XS0292653994 | 1,11% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,500|2013-04-29 | ES0414970550 | 1,10% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 1,10% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,08% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,406|2015-03-24 | XS0494547168 | 1,01% |
| Obligaciones|SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS|4,000| | XS0250873642 | 0,94% |
| Deposito|BANCA MARCH|2,500|2011 04 18 | ES0000000747 | 0,94% |
| Deposito|BANKINTER|2,790|2012 03 20 | ES0000000076 | 0,94% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,750|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 0,93% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|1,198|2011 | XS0250622304 | 0,93% |
| Obligaciones|DNB NORBANK ASA|1,306|2011-10-18 | XS0202707567 | 0,92% |
| Letras|ESTADO|1,944|2012-01-20 | ES0L01201208 | 0,92% |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|1,373|2012-06-1 | FR0010469858 | 0,91% |
| Obligaciones|BANCO PASTOR|3,875|2013-09-20 | ES0413770019 | 0,91% |
| Obligaciones|BBVA|1,379|2012-05-23 | XS0218479334 | 0,90% |
| Obligaciones|ERSTE BANK OEST SPARKASSEN|1,409|2 | XS0260783005 | 0,89% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,88% |
| Bonos|INTESA SEC.SPA A3 30/10/33|1,197|2033-10- | IT0004180292 | 0,87% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,336|2013- | XS0243399556 | 0,87% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03 | ES0314100076 | 0,83% |
| Obligaciones|OLIVETTI SPA|7,500|2011-04-20 | XS0128139531 | 0,77% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,77% |
| Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|1,518|2011-06-07 | XS0256396697 | 0,77% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,500|2014-02-03 | ES0302761012 | 0,76% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 0,76% |
| Bonos|CAJASUR (CAMPC)|3,170|2012-07-09 | ES0364730020 | 0,76% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|5,4 | XS0327533617 | 0,75% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,5 | XS0502921421 | 0,75% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-04- | ES0313790026 | 0,75% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 0,74% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,73% |
| Obligaciones|AYTGH III|1,413|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,72% |
| Obligaciones|BBVA|1,230|2012-04-03 | XS0292336756 | 0,72% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,72% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,6 | PTCPPROE0027 | 0,71% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|2015-09 | ES0314100068 | 0,71% |
| Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|1,133|2033-06-30 | IT0003844948 | 0,71% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 0,70% |
| Obligaciones|CAPITALIA SPA|1,298|2016-04-07 | XS0249857094 | 0,70% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|6,873|2 | XS0550098569 | 0,69% |
| Obligaciones|DOURO MORTGAGES|1,246|2060-11-21 | XS0311833833 | 0,68% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,126|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,66% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2012-0 | XS0301885603 | 0,65% |
| Obligaciones|PERMA|1,290|2033-06-10 | XS0248264060 | 0,64% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,948|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,64% |
| Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|1,208|2012-02- | XS0255922048 | 0,64% |
| Obligaciones|ABN AMRO|1,338|2013-05-31 | XS0256778464 | 0,63% |
| Obligaciones|FORTIS|1,792|2011-06-22 | XS0221514879 | 0,62% |
| Bonos|HSBC BANK PLC|5,375|2012-12-20 | XS0159496867 | 0,60% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,58% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,57% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,453|2035- | XS0159068807 | 0,57% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,57% |
| Bonos|SWED HOUSING 02/03/2012|1,494|2012-03-02 | XS0491432737 | 0,56% |
| Obligaciones|SIENA MORTGAGES|2,228|2070-11-22 | IT0004658107 | 0,56% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|1,138|2043-0 | IT0004083025 | 0,56% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,000|2012-06-18 | ES0364872095 | 0,56% |
| Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|2,070|2013-03-18 | XS0494840977 | 0,56% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,154|2011-10-26 | ES0313860134 | 0,56% |
| Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 | XS0281875483 | 0,55% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,55% |
| Obligaciones|BANESTO|1,497|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,55% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|1,710|2016-06-30 | XS0259653292 | 0,55% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,54% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|1,273|2012-06-07 | XS0303483621 | 0,52% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|1,287|2039-06-26 | ES0377991007 | 0,52% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|1,187|2011-04-20 | XS0240949791 | 0,51% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 0,51% |
| Obligaciones|MAGELLAN MORTGAGES PLC|1,152|2015- | XS0260784318 | 0,50% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,375|2019-01-22 | XS0283256062 | 0,47% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,4 | XS0477243843 | 0,46% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|1,422|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,44% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|1,187|2043- | IT0004013790 | 0,39% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,875|201 | PTCGF11E0000 | 0,39% |
| Obligaciones|VELA HOME|1,187|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,39% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,250|2012-04-17 | ES0314843303 | 0,38% |
| Obligaciones|BANCAJA|3,000|2012-03-12 | ES0314977275 | 0,38% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,886|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,37% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|1,420|2011-12- | XS0278568026 | 0,37% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,470|2016 | XS0267703352 | 0,37% |
| Obligaciones|BANESTO|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,37% |
| Obligaciones|BANESTO|2,625|2013-02-28 | ES0413440167 | 0,37% |
| Obligaciones|ING GROEP|5,500|2012-01-04 | NL0000119592 | 0,37% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|1,288|2017-05-30 | XS0301811070 | 0,37% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,331|2012- | XS0178545421 | 0,36% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,35% |
| Obligaciones|IBERCAJA|1,385|2014-04-25 | ES0214954150 | 0,35% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,35% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,250|2014-03-17 | ES0413770092 | 0,35% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|1,557|2013-10-30 | XS0272418590 | 0,34% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|5,000|2012-11-1 | XS0330631051 | 0,30% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- | XS0430052869 | 0,29% |
| Bonos|BANESTO|4,000|2012-05-08 | XS0426539184 | 0,28% |
| Bonos|DT PFANDBRIEFBAN|3,125|2014-09-15 | DE000A0Z21P1 | 0,28% |
| Obligaciones|HIPOT 5 A2|1,218|2060-02-28 | XS0292898912 | 0,28% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,987|2054- | XS0252421499 | 0,28% |
| Bonos|BBVA|1,436|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,28% |
| Cupón Cero|ESTADO|3,434|2012-06-22 | ES0L01206223 | 0,27% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,20% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,18% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,387|2011-05-25 | ES0213860036 | 0,14% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|1,18 | ES0312271002 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo