EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 112 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 6,21% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 4,25% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 10 17 | 4,19% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,600|2016 07 08 | 4,19% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2016 11 04 | 3,49% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 2,75% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-12-07 | ES0513862BW5 | 2,43% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,000|2018-02 | ES0312298039 | 2,31% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,18% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 10 28 | 2,09% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,83% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-12-28 | ES0513862CF8 | 1,81% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01 | IT0004759673 | 1,80% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,450|2016 12 22 | 1,40% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2017 03 31 | 1,40% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 09 | 1,40% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,510|2016 12 23 | 1,19% | |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,430|2019-05 | XS1070235004 | 1,17% |
| Obligaciones|BANCA MARCHE|5,500|2017-01-11 | IT0004789076 | 1,17% |
| Obligaciones|BG ENERGY CAP|6,500|2072-11-30 | XS0796069283 | 1,13% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2018-02 | XS0808632763 | 1,13% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 1,07% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-11-23 | ES0513862BO2 | 0,69% |
| Bonos|NOMURA SECURITIES CO|1,125|2020-06-03 | XS1241710323 | 0,99% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,91% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 0,90% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,90% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,015|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,87% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,429|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 0,87% |
| Obligaciones|IM CAJAMAR|0,000|2049-03-22 | ES0349044000 | 0,86% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,762|2020-12-15 | IT0005056541 | 0,85% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,199|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,84% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 23 | 0,84% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-10-12 | ES0513862AQ9 | 0,83% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|3,150|2016-07 | US46625HJA95 | 0,83% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,250|2019-02- | DE000A13SWD8 | 0,82% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|0,250|2020-05-11 | DE000A169NA6 | 0,82% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,79% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,79% |
| Obligaciones|TDA 17 A1|0,005|2035-09-22 | ES0377988003 | 0,79% |
| Bonos|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,76% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2026-05-2 | XS1069772082 | 0,71% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,751|2022-07-26 | XS1173867323 | 0,70% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,270|2017 04 21 | 0,70% | |
| Bonos|TENNET HOLDING BV|6,655|2049-06-01 | XS0484213268 | 0,69% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENT|0,338|2020-03 | XS1195284705 | 0,69% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,68% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2025-03-01 | IT0004513641 | 0,65% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCH|0,312|2020-03 | XS1206712868 | 0,63% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,58% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04 | XS1398336351 | 0,58% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,57% |
| Obligaciones|DIA|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,56% |
| Obligaciones|SVENSKA CELLULOSA AB|0,500|2021-05 | XS1419636862 | 0,56% |
| Bonos|SPAREBANK|0,750|2021-06-08 | XS1429528588 | 0,56% |
| Obligaciones|TELEFONICA|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,56% |
| Bonos|GOVERNOR & CO OF THE|0,559|2017-07-31 | XS1269185697 | 0,56% |
| Pagarés|IM FORTIA 1|0,550|2017-02-10 | ES0505087074 | 0,56% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,54% |
| Obligaciones|TVO|4,625|2019-02-04 | XS0740810881 | 0,54% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,54% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,001|2035-07-15 | ES0370143002 | 0,53% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,52% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,51% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|6,375|2027-05-07 | XS0147306301 | 0,51% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,50% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|2,650|2017-01- | IT0004669575 | 0,50% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,50% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-|0,199|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,49% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,43% |
| Obligaciones|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 0,43% |
| Bonos|CAJA RURAL CASTILLA|0,875|2024-05-27 | ES0457089011 | 0,43% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,43% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|1,748|2017-10- | IT0004767577 | 0,42% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,42% |
| Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 | XS1419858094 | 0,42% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,42% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,511|2019-11-19 | XS1139320151 | 0,42% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,426|2018-09-11 | XS1289966134 | 0,41% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,41% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,375|2019-05-24 | XS0627188468 | 0,40% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VI|4,250|2019-11 | ES0312362017 | 0,40% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1,750|2021-05-27 | ES0443307048 | 0,38% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,37% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|2,800|2018-09-21 | IT0004633001 | 0,36% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,500|2017-02 | XS1017790178 | 0,36% |
| Obligaciones|RYANAIR LTD|1,125|2023-03-10 | XS1199964575 | 0,35% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 04 13 | 0,35% | |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FU|0,295|2019-12 | XS1145855646 | 0,35% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,34% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|4,000|2021-03 | ES0312298054 | 0,33% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|5,875|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,32% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,30% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,29% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,28% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|0,500|2021-05-06 | XS1390245329 | 0,28% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,609|2015-12 | ES0213495007 | 0,28% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,125|2020-04- | DE000A13SWH9 | 0,27% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,22% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,22% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,21% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,21% |
| Bonos|GAS NATURAL|6,000|2020-01-27 | XS0829360923 | 0,17% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,16% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|2,750|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,15% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,15% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,15% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|7,500|2019-02-0 | XS0411850075 | 0,13% |
| Bonos|F VAN LANSCHOT BANKI|3,125|2018-06-05 | XS0940685091 | 0,07% |
| Bonos|POSTE ITALIANE SPA|3,250|2018-06-18 | XS0944435121 | 0,07% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,07% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11 | XS1316037545 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo