EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 102 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,400|2 | 2,75% | |
| Deposito|VITAL KUTXA|3,850|2012 01 24 | 2,75% | |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,952|2012-1 | ES0513806S40 | 2,63% |
| Bonos|ESTADO|1,490|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 2,43% |
| Letras|ESTADO|4,361|2013-04-19 | ES0L01304192 | 2,11% |
| Bonos|ESTADO|1,819|2015-03-17 | ES00000122G0 | 1,98% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,350|2 | 1,93% | |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,575|2017-10-15 | IT0004652175 | 1,93% |
| Bonos|ESTADO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,91% |
| Obligaciones|NATIONWIDE|3,875|2013-12-05 | XS0277571385 | 1,71% |
| Obligaciones|BANCO PASTOR|3,000|2012-03-02 | ES0313770077 | 1,65% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,65% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,500|2013-04-29 | ES0414970550 | 1,61% |
| Bonos|ESTADO|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,52% |
| Bonos|SLOVENIA 4 22/03/18|4,000|2018-03-22 | XS0292653994 | 1,47% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,750|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 1,39% |
| Deposito|BANKINTER|2,790|2012 03 20 | 1,38% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,250|2012 04 17 | 1,38% | |
| Pagarés|BANCA MARCH|2,783|2012-02-13 | ES05130457T5 | 1,36% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|2,870|2012-03-12 | ES0513580CY7 | 1,36% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 1,31% |
| Pagarés|BANESTO|4,309|2013-04-11 | ES05135406H2 | 1,30% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,154|2014-03-2 | XS0609191860 | 1,29% |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|1,626|2012-06-1 | FR0010469858 | 1,20% |
| Obligaciones|BBVA|1,767|2012-05-23 | XS0218479334 | 1,19% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 1,12% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,500|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,11% |
| Bonos|CAJASUR (CAMPC)|3,170|2012-07-09 | ES0364730020 | 1,10% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,1 | XS0502921421 | 1,10% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,08% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,07% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER TOTTA SA|2,625|201 | PTCPPROE0027 | 1,02% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,710|2013- | XS0243399556 | 0,99% |
| Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|1,608|2012-02- | XS0255922048 | 0,97% |
| Obligaciones|ERSTE BANK OEST SPARKASSEN|1,978|2 | XS0260783005 | 0,95% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,522|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,93% |
| Obligaciones|AYTGH III|1,666|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,93% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,694|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,92% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,90% |
| Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|2,490|2012-03-07 | XS0256396697 | 0,90% |
| Bonos|HSBC BANK PLC|5,375|2012-12-20 | XS0159496867 | 0,85% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2012-0 | XS0301885603 | 0,84% |
| Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 | XS0281875483 | 0,83% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 0,83% |
| Bonos|SWED HOUSING|1,873|2012-03-02 | XS0491432737 | 0,83% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,200|2 | 0,83% | |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,83% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,000|2012-06-18 | ES0364872095 | 0,82% |
| Obligaciones|SIENA MORTGAGES|2,615|2070-11-22 | IT0004658107 | 0,82% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,81% |
| Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|2,319|2013-03-18 | XS0494840977 | 0,80% |
| Obligaciones|BANESTO|2,066|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,80% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,80% |
| Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|1,507|2033-06-30 | IT0003844948 | 0,79% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,3 | XS0713861127 | 0,78% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03 | ES0314100076 | 0,76% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|1,645|2012-06-07 | XS0303483621 | 0,72% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 0,71% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,500|2012 06 14 | 0,69% | |
| Obligaciones|DOURO MORTGAGES|1,620|2060-11-21 | XS0311833833 | 0,68% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,0 | XS0477243843 | 0,67% |
| Bonos|BNP PARIBAS|2,870|2014-12-07 | XS0717819097 | 0,66% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|1,712|2043-0 | IT0004083025 | 0,64% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|1,500|2039-06-26 | ES0377991007 | 0,64% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,986|2035- | XS0159068807 | 0,62% |
| Obligaciones|BBVA|1,770|2017-04-03 | XS0292336756 | 0,61% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|1,668|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,56% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,250|2012-04-17 | ES0314843303 | 0,55% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|4,500|2 | 0,55% | |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|2,260|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,55% |
| Bonos|INTESA SEC.SPA A3 30/10/33|1,730|2033-10- | IT0004180292 | 0,55% |
| Obligaciones|BANCAJA|3,000|2012-03-12 | ES0314977275 | 0,55% |
| Bonos|BANKIA SAU|1,602|2012-06-01 | ES0214950133 | 0,54% |
| Obligaciones|BANESTO|2,625|2013-02-28 | ES0413440167 | 0,54% |
| Obligaciones|ING GROEP|5,500|2012-01-04 | NL0000119592 | 0,54% |
| Obligaciones|BANESTO|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,54% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,52% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|2015-09 | ES0314100068 | 0,52% |
| Obligaciones|IBERCAJA|1,945|2014-04-25 | ES0214954150 | 0,52% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|1,677|2017-05-30 | XS0301811070 | 0,51% |
| Obligaciones|CAJA ESPAÑA|1,637|2013-05-17 | ES0215474216 | 0,50% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|2,118|2012-03-22 | XS0229840474 | 0,47% |
| Obligaciones|MAGELLAN MORTGAGES PLC|1,719|2015- | XS0260784318 | 0,47% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|2,090|2013-10-30 | XS0272418590 | 0,45% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|1,722|2043- | IT0004013790 | 0,44% |
| Obligaciones|VELA HOME|1,720|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,43% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|4,500|2013-03-1 | XS0248012923 | 0,43% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|3,125|2014-04-11 | XS0614919701 | 0,43% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- | XS0430052869 | 0,42% |
| Bonos|BANESTO|4,000|2012-05-08 | XS0426539184 | 0,41% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,406|2015-03-24 | XS0494547168 | 0,40% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,38% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,699|2012- | XS0178545421 | 0,36% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|1,877|2012-1 | XS0236480322 | 0,36% |
| Obligaciones|TELEKOM FINANZMANAGEMENT|6,375|201 | XS0409318309 | 0,33% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|1,400|2054- | XS0252421499 | 0,33% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,967|2016-02-03 | XS0696856847 | 0,28% |
| Obligaciones|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|4,37 | ES0415309006 | 0,27% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,26% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,25% |
| Obligaciones|HIPOT 5 A2|1,607|2060-02-28 | XS0292898912 | 0,23% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|1,56 | ES0312271002 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo