EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 100 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|5,350|2011-10-31 | ES0000012452 | 5,75% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 11 19 | ES0000000470 | 4,47% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|1,270|2010-11 | ES05146005T4 | 2,30% |
| Bonos|CERT DI CREDITO DEL TESORO IT|1,000|2010- | IT0003605380 | 2,15% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,321|2010-1 | ES0513806283 | 2,12% |
| Bonos|ESTADO|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 1,88% |
| Bonos|ESTADO|4,100|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 1,87% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,860|2010-02-25 | ES0314977218 | 1,78% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|1,438|2010-05-05 | ES0514840FZ4 | 1,78% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,524|2010-06- | ES05150092N8 | 1,78% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,232|2010-08-16 | ES05130450B8 | 1,77% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,531|2010-08-06 | ES0513861L64 | 1,77% |
| Bonos|ESTADO|0,628|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 1,61% |
| Bonos|BES FINANCE|0,866|2010-02-09 | XS0211566475 | 1,42% |
| Obligaciones|BELUGA 2006-1 A2|0,861|2099-04-28 | XS0276517710 | 1,30% |
| Obligaciones|SOCIETA C.C. INPS SCCI|1,313|2011- | IT0003953384 | 1,26% |
| Obligaciones|BCP FINANCE|0,820|2011-02-03 | XS0241625838 | 1,16% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,750|2011 | ES0413900137 | 1,11% |
| Bonos|SLOVENIA 4 22/03/18|4,000|2018-03-22 | XS0292653994 | 1,09% |
| Obligaciones|BANCA NAZIONALE LAVORO-ORD|0,870|2 | XS0245306716 | 1,09% |
| Bonos|BANCAJA|3,000|2012-05-11 | ES0314977325 | 1,09% |
| Obligaciones|NATIONWIDE|3,875|2013-12-05 | XS0277571385 | 1,09% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|0,864|2011-03-14 | ES0314958028 | 1,08% |
| Obligaciones|NORDEA BANK|0,918|2016-03-08 | XS0246023112 | 1,08% |
| Obligaciones|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|1,196| | ES0315316002 | 1,08% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 1,06% |
| Bonos|INTESA SEC|0,864|2033-10-30 | IT0004180292 | 0,99% |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2011-03-15 | ES0413211048 | 0,92% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2011-03-25 | ES0414950610 | 0,91% |
| Obligaciones|HBOS PLC|3,750|2010-07-26 | XS0173128983 | 0,90% |
| Obligaciones|SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS|4,000| | XS0250873642 | 0,90% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,760|2010 10 18 | ES0000000747 | 0,90% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 11 03 | ES0000000470 | 0,89% |
| Obligaciones|BBVA|1,015|2017-05-23 | XS0218479334 | 0,89% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|1,424|2010-05-05 | ES0514840FZ4 | 0,89% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,9 | XS0245339485 | 0,88% |
| Obligaciones|DNB NORBANK ASA|1,040|2011-10-18 | XS0202707567 | 0,85% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|7,500|2011-04-20 | XS0128139531 | 0,83% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|0,965|2013- | XS0243399556 | 0,82% |
| Obligaciones|UNION ELECTRICA FENOSA|5,000|2010- | XS0181571364 | 0,78% |
| Obligaciones|BBVA|0,855|2050-10-17 | ES0314148018 | 0,78% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,954|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,78% |
| Obligaciones|ERSTE BANK OEST SPARKASSEN|1,140|2 | XS0260783005 | 0,76% |
| Obligaciones|AKTIA REAL ESTAT AKTIA|4,750|2012- | XS0306601880 | 0,76% |
| Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|1,140|2011-06-07 | XS0256396697 | 0,76% |
| Obligaciones|PERMA|0,826|2033-06-10 | XS0248264060 | 0,74% |
| Bonos|CAJASUR (CAMPC)|3,170|2012-07-09 | ES0364730020 | 0,73% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-04- | ES0313790026 | 0,73% |
| Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|3,375|2011-03- | XS0245875769 | 0,73% |
| Obligaciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA-RTS|3,125|20 | FR0010224329 | 0,72% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,71% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|0,882|2043-0 | IT0004083025 | 0,69% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,971|2018-02-0 | XS0343877451 | 0,69% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,054|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,66% |
| Obligaciones|CAPITALIA SPA|1,046|2016-04-07 | XS0249857094 | 0,65% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2017-0 | XS0301885603 | 0,64% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,043|2010-09 | ES0214100002 | 0,62% |
| Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|0,836|2042-02- | XS0255922048 | 0,62% |
| Obligaciones|ABN AMRO|0,967|2018-05-31 | XS0256778464 | 0,59% |
| Obligaciones|FORTIS|1,032|2015-06-22 | XS0221514879 | 0,58% |
| Obligaciones|MAGELLAN MORTGAGES PLC|0,879|2015- | XS0260784318 | 0,57% |
| Obligaciones|IM GRUPO BANCO POPULAR 2006-1|0,89 | ES0347843015 | 0,57% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|4,125|2016-09-13 | DE000CB07899 | 0,57% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,57% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,56% |
| Obligaciones|CEZ FINANCE|4,625|2011-06-08 | XS0193834156 | 0,55% |
| Obligaciones|KFW|3,375|2012-01-16 | DE000A0XXM04 | 0,55% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,375|2011-01-25 | PTBERU1E0015 | 0,55% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,55% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,55% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,895|2017-06-07 | XS0303483621 | 0,54% |
| Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 | XS0281875483 | 0,52% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|0,914|2016-04-20 | XS0240949791 | 0,51% |
| Obligaciones|VELA HOME|0,854|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,50% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,375|2019-01-22 | XS0283256062 | 0,46% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,875|201 | PTCGF11E0000 | 0,45% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,954|2012- | XS0178545421 | 0,41% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|0,854|2043- | IT0004013790 | 0,40% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|0,897|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,39% |
| Obligaciones|B.FED DES BANQUES POPULAIRES|4,250 | FR0010574236 | 0,38% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,674|2014-02-07 | XS0284891297 | 0,38% |
| Bonos|CAIXA D´ESTALVIS PENEDES|6,500|2010-07-21 | ES0314966062 | 0,37% |
| Obligaciones|HIPOT 5 A2|0,847|2060-02-28 | XS0292898912 | 0,36% |
| Obligaciones|BANCO ESPIRITO SANTO|1,765|2013-02 | PTBLMWOM0002 | 0,36% |
| Obligaciones|BANESTO|2,625|2013-02-28 | ES0413440167 | 0,36% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,515|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,36% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|3,750|2016-11-25 | IT0004548464 | 0,36% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,250|2014-03-17 | ES0413770092 | 0,36% |
| Obligaciones|CAJA MUNICIPAL DE BURGOS|0,847|201 | ES0314961048 | 0,35% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,35% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,35% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|4,000|2019-10-07 | XS0456178580 | 0,35% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,533|2054- | XS0252421499 | 0,32% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,018|2011-03 | ES0214100010 | 0,31% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- | XS0430052869 | 0,28% |
| Bonos|BANESTO|4,000|2012-05-08 | XS0426539184 | 0,28% |
| Bonos|DT PFANDBRIEFBAN|3,125|2014-09-15 | DE000A0Z21P1 | 0,27% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,19% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,18% |
| Obligaciones|SMILE 2007-1 B|0,916|2053-12-20 | XS0288450736 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo