EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 121 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,849|2020-12-15 | IT0005056541 | 5,79% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,820|2016 | 4,32% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,550|2015 10 | 3,70% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,600|2016 | 1,60% | |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,861|2018-11-01 | IT0004922909 | 3,37% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0,700|2015-1 | ES0513806OK0 | 2,45% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,260|2019-11-15 | IT0005009839 | 2,30% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-12-16 | ES0513862L89 | 2,15% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,075|201 | ES0312298039 | 2,00% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,181|2016-01-25 | ES0214977094 | 1,97% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,500|2015 10 30 | 1,85% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 04 22 | 1,85% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,61% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,680|2016 | 1,54% | |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,825|2015-03-30 | XS0249443879 | 1,51% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,549|2017-06-15 | IT0004809809 | 1,42% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,156|2016-06-16 | ES0213679154 | 1,35% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,600|2015 | 1,23% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,670|2016 | 1,23% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 09 | 1,23% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-11-04 | ES0513862J67 | 1,23% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,650|2016 | 0,31% | |
| Obligaciones|COCA-COLA COMPANY|0,217|2019-09-09 | XS1197832832 | 1,17% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,637|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,16% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,450|2016 03 23 | 1,11% | |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 1|0,044|2016-04-08 | ES0371622004 | 1,11% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,07% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,595|2019-05 | XS1070235004 | 1,05% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,900|2015 12 | 1,05% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,93% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,236|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,89% |
| Obligaciones|TDA 17 A1|0,226|2035-09-22 | ES0377988003 | 0,82% |
| Obligaciones|IM CAJAMAR|0,116|2049-03-22 | ES0349044000 | 0,82% |
| Obligaciones|SKY|0,734|2020-04-01 | XS1212467911 | 0,80% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|2021-03-0 | XS0599993622 | 0,80% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,80% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 0,79% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 23 | 0,74% | |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|3,150|2016-07 | US46625HJA95 | 0,74% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,730|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,74% |
| Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|0,381|2019-10- | XS1130526780 | 0,74% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|2,000|2016-12-18 | XS0460430142 | 0,69% |
| Bonos|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,67% |
| Obligaciones|EE FINANCE PLC|3,250|2018-08-03 | XS0811603090 | 0,67% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 0,65% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,981|2022-01-26 | XS1173867323 | 0,62% |
| Obligaciones|AT&T CORP|0,547|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,62% |
| Bonos|CITIGROUP|0,526|2019-11-11 | XS1135549167 | 0,61% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,5 | XS1195284705 | 0,61% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|2,720|2018-05-15 | IT0004909013 | 0,58% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2045-06-05 | FR0011949403 | 0,58% |
| Obligaciones|SOCRAM BANQUE|0,667|2017-11-28 | FR0012333243 | 0,56% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,125|2016-04-0 | XS1051747563 | 0,55% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|0,500|2020-0 | XS1206712868 | 0,55% |
| Obligaciones|SABADELL RMBS/FTH|0,156|2038-06-20 | ES0316874017 | 0,54% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|5,750|2 | XS0808632763 | 0,52% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,105|2017 | IT0004762586 | 0,49% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0,970|2 | XS1069293782 | 0,49% |
| Obligaciones|TVO|4,625|2019-02-04 | XS0740810881 | 0,48% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,46% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1,625|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 0,45% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,45% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,45% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,650|2017 | IT0004669575 | 0,44% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|0,431|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,43% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2025-01-28 | ES0200002006 | 0,42% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,537|2017-11-27 | FR0012330124 | 0,42% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|1,000|2022-03-18 | XS1204254715 | 0,42% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,41% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,978|2017 | IT0004767577 | 0,39% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,37% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,375|2019-05-24 | XS0627188468 | 0,37% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,673|2019-11-19 | XS1139320151 | 0,37% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,37% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,750|2020-04-3 | XS0883537143 | 0,36% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,616|2018-09-11 | XS1289966134 | 0,36% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|202 | ES0312298021 | 0,36% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE FIN|3,750|2020- | XS0953958641 | 0,36% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VIII|4,250|2019- | ES0312362017 | 0,36% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,35% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,000|2018-04-3 | XS0900792473 | 0,34% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,875|2017 | XS0754588787 | 0,33% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1,750|2021-05-27 | ES0443307048 | 0,33% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,33% |
| Obligaciones|RYANAIR LTD|1,875|2021-06-17 | XS1077584024 | 0,32% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,31% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FUNDING|0,467|20 | XS1145855646 | 0,31% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|202 | ES0312298054 | 0,29% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,28% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|5,875|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,28% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,27% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,26% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,26% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 0,26% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | XS0852993285 | 0,25% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,25% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,25% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,835|2 | ES0213495007 | 0,25% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,3 | XS0713861127 | 0,22% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 | ES0312298104 | 0,20% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,19% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,19% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,19% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 0,19% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,19% |
| Bonos|GAS NATURAL|6,000|2020-01-27 | XS0829360923 | 0,15% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,14% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,14% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 0,14% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|2,750|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,13% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 0,13% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|2,250|2022-01-24 | DE000A1R04X6 | 0,13% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,13% |
| Bonos|NOMURA SECURITIES CO LTD|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,12% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|7,500|2019-02-0 | XS0411850075 | 0,12% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,797|2018-02-21 | XS0746276335 | 0,07% |
| Bonos|POSTE ITALIANE SPA|3,250|2018-06-18 | XS0944435121 | 0,07% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,06% |
| Obligaciones|BANKIA SA|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,06% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,06% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,500|201 | ES0312298013 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo