EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 142 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO ITALIANO|0.849|2020-12-15 | IT0005056541 | 5,29% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL. S.A.|0.820|20 | 4,00% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL. S.A.|0.550|2015 10 | 3,43% | |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0.700 | ES0513806OK0 | 2,27% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1.260|2019-11-15 | IT0005009839 | 2,10% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0.750|2015-12-16 | ES0513862L89 | 1,99% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0.093|201 | ES0312298039 | 1,86% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0.198|2016-01-25 | ES0214977094 | 1,82% |
| Deposito|BANKIA. S.A|0.500|2015 10 30 | 1,72% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO. S.A.|0.480|2016 04 22 | 1,72% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL. S.A.|0.600|20 | 1,14% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5.850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,45% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0.861|2015-03-30 | XS0249443879 | 1,45% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL. S.A.|0.680|20 | 1,43% | |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2.549|2017-06-15 | IT0004809809 | 1,31% |
| Obligaciones|BANKINTER|0.197|2016-06-16 | ES0213679154 | 1,25% |
| Bonos|FADE|4.125|2017-03-17 | ES0378641130 | 1,23% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL. S.A.|0.670|20 | 1,14% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0.750|2015-11-04 | ES0513862J67 | 1,14% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL. S.A.|0.650|20 | 0,29% | |
| Obligaciones|COCA-COLA COMPANY|0.266|2019-09-09 | XS1197832832 | 1,09% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0.637|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,08% |
| Deposito|BANKIA. S.A|0.450|2016 03 23 | 1,03% | |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 1|0.078|2016-04-08 | ES0371622004 | 1,02% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL. S.A.|0.900|2015 12 | 0,98% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4.100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,97% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0.850|2018-02-23 | XS1193853006 | 0,97% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3.750|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,97% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0.275|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,87% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL. S.A.|0.550|2015 09 | 0,86% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3.750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,85% |
| Obligaciones|TDA 17 A1|0.265|2035-09-22 | ES0377988003 | 0,82% |
| Obligaciones|IM CAJAMAR|0.155|2049-03-22 | ES0349044000 | 0,79% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|2.760|2018-05-15 | IT0004909013 | 0,78% |
| Obligaciones|SKY|0.768|2020-04-01 | XS1212467911 | 0,75% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4.000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,73% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6.000|2021-03-0 | XS0599993622 | 0,73% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5.500|2022-09-01 | IT0004801541 | 0,72% |
| Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|0.399|2019 | XS1130526780 | 0,69% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0.748|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,69% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|3.150|201 | US46625HJA95 | 0,69% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL. S.A.|0.950|2015 07 | 0,69% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO. S.A.|0.700|2015 09 24 | 0,69% | |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|2.000|2016-12-18 | XS0460430142 | 0,64% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1.141|2017 | IT0004762586 | 0,63% |
| Obligaciones|EE FINANCE PLC|3.250|2018-08-03 | XS0811603090 | 0,62% |
| Bonos|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,62% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4.500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 0,60% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1.861|2018-11-01 | IT0004922909 | 0,60% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4.250|2045-06-05 | FR0011949403 | 0,58% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0.998|2022-01-26 | XS1173867323 | 0,58% |
| Obligaciones|AT&T CORP|0.567|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,57% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL. S.A.|0.700|2015 09 | 0,57% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO. S.A.|0.700|2015 09 11 | 0,57% | |
| Bonos|CITIGROUP|0.541|2019-11-11 | XS1135549167 | 0,57% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0.5 | XS1195284705 | 0,57% |
| Obligaciones|SABADELL RMBS/FTH|0.195|2038-06-2 | ES0316874017 | 0,52% |
| Obligaciones|SOCRAM BANQUE|0.687|2017-11-28 | FR0012333243 | 0,52% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1.125|2016-04-0 | XS1051747563 | 0,52% |
| Obligaciones|ENEL SPA|4.875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,51% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|0.525|2020-0 | XS1206712868 | 0,51% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4.693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,47% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0.988 | XS1069293782 | 0,46% |
| Obligaciones|TVO|4.625|2019-02-04 | XS0740810881 | 0,44% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2.750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,42% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1.625|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 0,42% |
| Obligaciones|MEDIOBANCA|1.125|2019-06-17 | IT0005028052 | 0,41% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2.650|2017 | IT0004669575 | 0,41% |
| Deposito|BANKIA. S.A|0.850|2015 07 03 | 0,40% | |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|0.458|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,40% |
| Obligaciones|CORES|2.500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,40% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0.558|2017-11-27 | FR0012330124 | 0,39% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|1.000|2022-03-18 | XS1204254715 | 0,39% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|4.875|2017-06-29 | ES0414840308 | 0,37% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1.875|2025-01-28 | ES0200002006 | 0,37% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3.500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,37% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1.995|2017 | IT0004767577 | 0,35% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2.500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,35% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0.690|2019-11-19 | XS1139320151 | 0,34% |
| Bonos|GAS NATURAL|5.375|2019-05-24 | XS0627188468 | 0,34% |
| Deposito|BANKINTER. S.A.|0.750|2015 07 08 | 0,34% | |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2.875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,34% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE FIN|3.750|2020- | XS0953958641 | 0,34% |
| Obligaciones|ENEL FINANCE INTL NV|4.875|2020-03 | XS0827692269 | 0,34% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VIII|4.250|2019- | ES0312362017 | 0,33% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3.750|202 | ES0312298021 | 0,33% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4.750|2020-04-3 | XS0883537143 | 0,33% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3.125|2020-10-14 | IT0004966195 | 0,33% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2.625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,32% |
| Obligaciones|COFACE|4.125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,32% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4.000|2018-04-3 | XS0900792473 | 0,31% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4.875|2017 | XS0754588787 | 0,31% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1.750|2021-05-27 | ES0443307048 | 0,30% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5.250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,29% |
| Obligaciones|RYANAIR LTD|1.875|2021-06-17 | XS1077584024 | 0,29% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FUNDING|0.488|20 | XS1145855646 | 0,29% |
| Deposito|BANKIA. S.A|0.550|2015 09 09 | 0,29% | |
| Obligaciones|EESTI ENERGIA AS|4.500|2020-11-18 | XS0235372140 | 0,27% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4.000|202 | ES0312298054 | 0,27% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3.987|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,26% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3.625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,25% |
| Bonos|FADE|3.875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,25% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2.875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,25% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3.250|2019-06 | XS1028951777 | 0,24% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4.250|2016-07-05 | ES0414950669 | 0,24% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4.000|2017- | XS0852993285 | 0,24% |
| Obligaciones|PGE SA|1.625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,23% |
| Obligaciones|DIA|1.500|2019-07-22 | XS1088135634 | 0,23% |
| Bonos|MERCK|1.125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,23% |
| Obligaciones|ENAGAS|1.000|2023-03-25 | XS1203859415 | 0,21% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3.3 | XS0713861127 | 0,20% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5.921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,19% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4.000|201 | ES0312298104 | 0,18% |
| Bonos|BBVA|3.500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,18% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4.250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,18% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4.625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,18% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|4.400|2016-03-01 | ES0314100076 | 0,18% |
| Bonos|GAS NATURAL|6.000|2020-01-27 | XS0829360923 | 0,14% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|5.350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,13% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3.750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,13% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3.250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,13% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4.375|2018-02- | XS0831370613 | 0,13% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4.750|2016 | ES0312298229 | 0,12% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|2.250|2022-01-24 | DE000A1R04X6 | 0,12% |
| Obligaciones|REDEXIS GAS FINANCE BV|2.750|2021- | XS1050547931 | 0,12% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|2.750|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,12% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3.300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 0,12% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2.500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,12% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1.500|2017-04-03 | PTBSQDOE0020 | 0,12% |
| Deposito|BANKIA. S.A|0.800|2015 08 05 | 0,11% | |
| Bonos|NOMURA SECURITIES CO LTD|1.500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,11% |
| Bonos|BBVA|4.375|2015-09-21 | XS0829721967 | 0,11% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|7.500|2019-02-0 | XS0411850075 | 0,11% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4.797|2018-02-21 | XS0746276335 | 0,06% |
| Bonos|POSTE ITALIANE SPA|3.250|2018-06-18 | XS0944435121 | 0,06% |
| Obligaciones|ING GROEP|3.500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,06% |
| Obligaciones|BANKIA SA|5.250|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,06% |
| Obligaciones|CORES|3.250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,06% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3.500|201 | ES0312298013 | 0,06% |
| Obligaciones|ENAGAS|4.375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,06% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4.3 | ES0314100068 | 0,06% |
| Bonos|MAN AG|1.000|2015-09-21 | XS0831383194 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo